EVN Valutazione
EVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVN ( €26.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €24.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVN?
Metrica chiave: Poiché EVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Utili | €453.70m |
| Cap. di mercato | €4.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 18.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.6x | ||
VER VERBUND | 13x | -9.36% | €22.1b |
600995 China Southern Power Grid Energy Storage | 26.3x | 12.62% | CN¥39.8b |
ENELCHILE Enel Chile | 95.2x | 28.66% | CL$5.0t |
TXNM TXNM Energy | 36x | n/a | US$6.4b |
EVN EVN | 10.4x | 0.57% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.55 | €32.93 +24.01% | 17.08% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €25.30 | €32.93 +30.14% | 17.08% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €23.70 | €32.88 +38.71% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €23.30 | €32.88 +41.09% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €23.75 | €32.88 +38.42% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €23.55 | €32.88 +39.60% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €23.65 | €32.75 +38.48% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €23.10 | €32.75 +41.77% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €21.75 | €32.75 +50.57% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €23.40 | €33.75 +44.23% | 13.00% | €40.90 | €29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €23.30 | €34.00 +45.92% | 14.83% | €40.90 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €22.00 | €33.93 +54.24% | 14.59% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.50 | €34.70 +41.63% | 13.78% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.45 | €34.70 +36.35% | 13.78% | €40.70 | €29.00 | €25.30 | 3 |
| Oct ’25 | €27.75 | €34.20 +23.24% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.70 | 3 |
| Sep ’25 | €31.55 | €34.20 +8.40% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.30 | 3 |
| Aug ’25 | €30.00 | €34.20 +14.00% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.75 | 3 |
| Jul ’25 | €29.70 | €34.20 +15.15% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.55 | 3 |
| Jun ’25 | €28.75 | €34.20 +18.96% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.65 | 3 |
| May ’25 | €28.85 | €34.20 +18.54% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.10 | 3 |
| Apr ’25 | €24.50 | €31.70 +29.39% | 8.52% | €34.40 | €29.00 | €21.75 | 2 |
| Mar ’25 | €24.00 | €36.23 +50.97% | 18.71% | €45.30 | €29.00 | €23.40 | 3 |
| Feb ’25 | €25.55 | €36.23 +41.81% | 18.71% | €45.30 | €29.00 | €23.30 | 3 |
| Jan ’25 | €28.45 | €35.60 +25.13% | 19.68% | €45.30 | €29.00 | €22.00 | 3 |
| Dec ’24 | €27.25 | €34.27 +25.75% | 24.46% | €45.30 | €25.00 | €24.50 | 3 |
| Nov ’24 | €25.85 | €33.57 +29.85% | 25.40% | €45.20 | €25.00 | €25.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 07:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EVN AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Crampton | Barclays |
| Andrew Fisher | Berenberg |
| Duncan Scott | Deutsche Bank |