EVN Valutazione
EVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVN ( €24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVN?
Metrica chiave: Poiché EVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Utili | €521.10m |
| Cap. di mercato | €4.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
VER VERBUND | 13.3x | -10.38% | €23.6b |
TXNM TXNM Energy | 25.9x | 20.36% | US$5.3b |
PPC Public Power | 32.3x | 42.57% | €4.7b |
ENELCHILE Enel Chile | 27x | 28.89% | CL$4.4t |
EVN EVN | 8.3x | -4.20% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.20 | €32.88 +35.85% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €23.55 | €32.88 +39.60% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €23.65 | €32.75 +38.48% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €23.10 | €32.75 +41.77% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €21.75 | €32.75 +50.57% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €23.40 | €33.75 +44.23% | 13.00% | €40.90 | €29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €23.30 | €34.00 +45.92% | 14.83% | €40.90 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €22.00 | €33.93 +54.24% | 14.59% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.50 | €34.70 +41.63% | 13.78% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.45 | €34.70 +36.35% | 13.78% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.75 | €34.20 +23.24% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €31.55 | €34.20 +8.40% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €30.00 | €34.20 +14.00% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.70 | €34.20 +15.15% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.55 | 3 |
| Jun ’25 | €28.75 | €34.20 +18.96% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.65 | 3 |
| May ’25 | €28.85 | €34.20 +18.54% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.10 | 3 |
| Apr ’25 | €24.50 | €31.70 +29.39% | 8.52% | €34.40 | €29.00 | €21.75 | 2 |
| Mar ’25 | €24.00 | €36.23 +50.97% | 18.71% | €45.30 | €29.00 | €23.40 | 3 |
| Feb ’25 | €25.55 | €36.23 +41.81% | 18.71% | €45.30 | €29.00 | €23.30 | 3 |
| Jan ’25 | €28.45 | €35.60 +25.13% | 19.68% | €45.30 | €29.00 | €22.00 | 3 |
| Dec ’24 | €27.25 | €34.27 +25.75% | 24.46% | €45.30 | €25.00 | €24.50 | 3 |
| Nov ’24 | €25.85 | €33.57 +29.85% | 25.40% | €45.20 | €25.00 | €25.45 | 3 |
| Oct ’24 | €25.30 | €33.57 +32.67% | 25.40% | €45.20 | €25.00 | €27.75 | 3 |
| Sep ’24 | €22.90 | €33.57 +46.58% | 25.40% | €45.20 | €25.00 | €31.55 | 3 |
| Aug ’24 | €21.50 | €33.57 +56.12% | 25.40% | €45.20 | €25.00 | €30.00 | 3 |
| Jul ’24 | €20.30 | €33.57 +65.35% | 25.40% | €45.20 | €25.00 | €29.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 04:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EVN AG è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Crampton | Barclays |
| Andrew Fisher | Berenberg |
| Duncan Scott | Deutsche Bank |