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EVN AGWBAG:EVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €4.7b
Prezzo delle azioni
€26.45
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EVN AG

Report azionario WBAG:EVN

Capitalizzazione di mercato: €4.7b

EVN (EVN) Panoramica del titolo

EVN AG fornisce servizi energetici e ambientali in Austria, Bulgaria, Macedonia settentrionale, Croazia, Germania e Albania. Maggiori dettagli

EVN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 10.4 x) è inferiore al mercato Austrian ( 15.4 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 4.08% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.4% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Decarbonization And Electrification Will Accelerate Renewable Build-Out

Key Takeaways EVN is expected to surpass renewable expansion and network upgrade goals, unlocking faster revenue and margin growth as electrification and decarbonization accelerate across Europe. Strong digitalization, grid modernization, and regional export capabilities position EVN for enhanced margins, more stable dividends, and potential premium market valuation.
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€40.9
FV
35.3% sottovalutato sconto intrinseco
2.08%
Revenue growth p.a.
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EVN

Wind And Solar Expansion Will Modernize Energy Grids Amid Fiscal And Climate Risks

Key Takeaways Strategic focus on renewables, grid infrastructure, and digital upgrades supports stable growth, improved margins, and resilience amid electrification trends and regulatory support. Refocusing by exiting non-core international businesses simplifies operations, reduces earnings volatility, and enhances long-term returns and earnings quality.
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€32.88
FV
19.5% sottovalutato sconto intrinseco
1.71%
Revenue growth p.a.
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Renewable Expansion Will Face Cost Pressures Yet Offer Resilience

Key Takeaways Expansion in renewables and networks faces pressure from lower market prices, volatile output, high investment needs, and regulatory uncertainties, which may limit margin and earnings growth. Emerging distributed energy trends, increased costs, and climate-related risks threaten traditional revenues and could hinder the company's ability to achieve stable long-term profitability.
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€25
FV
5.8% sopravvalutato sconto intrinseco
-2.48%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di EVN AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EVN
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€26.45
Massimo di 52 settimane€27.30
Minimo di 52 settimane€20.10
Beta0.75
Variazione di 1 mese5.38%
Variazione a 3 mesi15.00%
Variazione di 1 anno8.18%
Variazione a 3 anni49.60%
Variazione a 5 anni68.04%
Variazione dall'IPO615.51%

Notizie e aggiornamenti recenti

EVN (VIE:EVN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 23
EVN (VIE:EVN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EVN (VIE:EVN)

Nov 01
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EVN (VIE:EVN)

There Is A Reason EVN AG's (VIE:EVN) Price Is Undemanding

Sep 22
There Is A Reason EVN AG's (VIE:EVN) Price Is Undemanding

Does EVN (VIE:EVN) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 25
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Recent updates

EVN (VIE:EVN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 23
EVN (VIE:EVN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EVN (VIE:EVN)

Nov 01
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There Is A Reason EVN AG's (VIE:EVN) Price Is Undemanding

Sep 22
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Does EVN (VIE:EVN) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 25
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Is EVN (VIE:EVN) A Risky Investment?

Aug 04
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EVN's (VIE:EVN) Returns Have Hit A Wall

Jul 12
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EVN AG's (VIE:EVN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jun 24
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A Look At The Intrinsic Value Of EVN AG (VIE:EVN)

May 13
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Investors Will Want EVN's (VIE:EVN) Growth In ROCE To Persist

Jan 16
Investors Will Want EVN's (VIE:EVN) Growth In ROCE To Persist
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Renewable Energy And E-Mobility Investments Drive Growth But Declining Margins Challenge Utility's Outlook

Expanding renewable energy capacity and e-mobility investment could drive revenue growth and improve margins amid rising electric vehicle adoption and renewable energy share.

Is There An Opportunity With EVN AG's (VIE:EVN) 35% Undervaluation?

Dec 20
Is There An Opportunity With EVN AG's (VIE:EVN) 35% Undervaluation?

Rendimenti per gli azionisti

EVNAT Electric UtilitiesAT Mercato
7D1.0%-1.5%3.8%
1Y8.2%24.2%31.3%

Ritorno vs Industria: EVN ha avuto una performance inferiore rispetto al Austrian Electric Utilities che ha registrato un rendimento 24.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EVN ha avuto una performance inferiore al mercato Austrian che ha registrato un rendimento 31.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EVN's price volatile compared to industry and market?
EVN volatility
EVN Average Weekly Movement2.8%
Electric Utilities Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in AT Market5.4%
10% least volatile stocks in AT Market2.2%

Prezzo delle azioni stabile: EVN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Austrian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di EVN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19227,705Stefan Szyszkowitzwww.evn.at

EVN AG fornisce servizi energetici e ambientali in Austria, Bulgaria, Macedonia del Nord, Croazia, Germania e Albania. L'azienda opera attraverso i segmenti Energia, Generazione, Reti, Europa sudorientale, Ambiente e Tutti gli altri. L'azienda si occupa di generazione di energia, gestione di reti di distribuzione, produzione e fornitura di elettricità, gas naturale e calore ai clienti finali, nonché di attività di investimento.

EVN AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EVN con la sua capitalizzazione di mercato?
EVN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€4.71b
Utili (TTM)€453.70m
Ricavi(TTM)€3.41b
10.4x
Rapporto P/E
1.4x
Rapporto P/S

EVN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EVN Conto economico (TTM)
Ricavi€3.41b
Costo del fatturato€2.13b
Profitto lordo€1.28b
Altre spese€825.00m
Utili€453.70m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Dec 18, 2025

Utile per azione (EPS)2.54
Margine lordo37.52%
Margine di profitto netto13.31%
Rapporto debito/patrimonio netto18.0%

Come si è comportato EVN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%
Rendimento attuale del dividendo
35%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 20:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EVN AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter CramptonBarclays
Andrew FisherBerenberg
Duncan ScottDeutsche Bank