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China Southern Power Grid Energy Storage Valutazione

600995 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600995 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600995 ( CN¥9.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600995 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600995?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600995. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600995 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600995 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥29.88b

600995 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.3x
Valore d'impresa/EBITDA	13.4x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600995 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600995 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.3x
002608 Jiangsu Guoxin	10.7x	18.2%	CN¥25.7b
600116 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power	18.3x	20.8%	CN¥13.0b
600452 Chongqing Fuling Electric Power Industrial	30.4x	n/a	CN¥14.1b
600509 Xinjiang Tianfu Energy	13.8x	30.9%	CN¥6.9b
600995 China Southern Power Grid Energy Storage	32.6x	21.5%	CN¥29.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600995 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600995's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600995 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600995's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600995 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	32.6x
Rapporto equo PE	18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600995 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600995 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥9.38	CN¥11.48 +22.4%	4.5%	CN¥12.00	CN¥10.96	n/a	2
Aug ’25	CN¥9.52	CN¥11.48 +20.6%	4.5%	CN¥12.00	CN¥10.96	n/a	2
Jul ’25	CN¥9.86	CN¥11.48 +16.4%	4.5%	CN¥12.00	CN¥10.96	n/a	2
Jun ’25	CN¥10.86	CN¥11.48 +5.7%	4.5%	CN¥12.00	CN¥10.96	n/a	2
May ’25	CN¥9.96	CN¥11.48 +15.3%	4.5%	CN¥12.00	CN¥10.96	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.68	CN¥11.53 +19.1%	11.0%	CN¥12.80	CN¥10.26	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.01	CN¥13.52 +35.1%	5.3%	CN¥14.24	CN¥12.80	n/a	2
Feb ’25	CN¥8.46	CN¥13.52 +59.8%	5.3%	CN¥14.24	CN¥12.80	n/a	2
Jan ’25	CN¥9.86	CN¥13.52 +37.1%	5.3%	CN¥14.24	CN¥12.80	n/a	2
Dec ’24	CN¥9.61	CN¥13.52 +40.7%	5.3%	CN¥14.24	CN¥12.80	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.17	CN¥13.14 +43.3%	6.0%	CN¥14.24	CN¥12.39	n/a	3
Oct ’24	CN¥9.38	CN¥13.14 +40.1%	6.0%	CN¥14.24	CN¥12.39	n/a	3
Sep ’24	CN¥9.83	CN¥13.14 +33.7%	6.0%	CN¥14.24	CN¥12.39	n/a	3
Aug ’24	CN¥11.33	CN¥16.11 +42.2%	1.7%	CN¥16.50	CN¥15.87	CN¥9.52	3
Jul ’24	CN¥11.01	CN¥16.11 +46.3%	1.7%	CN¥16.50	CN¥15.87	CN¥9.86	3
Jun ’24	CN¥12.34	CN¥16.11 +30.5%	1.7%	CN¥16.50	CN¥15.87	CN¥10.86	3
May ’24	CN¥13.75	CN¥17.18 +24.9%	5.2%	CN¥18.07	CN¥15.96	CN¥9.96	3
Apr ’24	CN¥14.00	CN¥18.46 +31.9%	5.3%	CN¥19.82	CN¥17.50	CN¥9.68	3
Mar ’24	CN¥15.16	CN¥18.19 +20.0%	6.4%	CN¥19.82	CN¥17.24	CN¥10.01	3
Feb ’24	CN¥14.97	CN¥18.19 +21.5%	6.4%	CN¥19.82	CN¥17.24	CN¥8.46	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.