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Report azionario WSE:INPT

Capitalizzazione di mercato: zł32.4b

InPost Valutazione

INPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di INPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: INPT ( PLN65.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN126.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INPT?

Metrica chiave: Poiché INPT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INPT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di INPT su PE?
Rapporto PE67.2x
Utilizł482.80m
Cap. di mercatozł32.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INPT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
1519 J&T Global Express
49.3x34.12%HK$75.0b
600233 YTO Express GroupLtd
13.2x14.59%CN¥64.2b
2618 JD Logistics
10.5x12.64%HK$85.2b
001391 Air China Cargo
25.8xn/aCN¥64.2b
INPT InPost
67.2x39.98%zł7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INPT 67.2xMedia del settore 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INPT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INPT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł65.10
zł73.13
+12.33%
17.51%zł101.41zł51.39n/a13
May ’27zł64.55
zł73.24
+13.46%
17.44%zł101.41zł51.66n/a13
Apr ’27zł64.75
zł72.77
+12.38%
16.32%zł95.79zł51.66n/a13
Mar ’27zł63.90
zł73.75
+15.41%
15.51%zł94.43zł50.93n/a12
Feb ’27zł55.35
zł71.32
+28.85%
16.21%zł94.43zł51.01n/a14
Jan ’27zł44.14
zł68.41
+54.99%
18.04%zł94.80zł50.74n/a15
Dec ’26zł42.10
zł70.29
+66.95%
18.57%zł94.80zł50.74n/a15
Nov ’26zł47.04
zł73.69
+56.65%
14.29%zł91.14zł51.62n/a15
Oct ’26zł44.52
zł75.96
+70.63%
14.11%zł91.74zł51.62n/a15
Sep ’26zł53.10
zł81.06
+52.66%
9.48%zł93.53zł68.50n/a15
Aug ’26zł52.65
zł80.82
+53.51%
8.89%zł93.37zł68.50n/a15
Jul ’26zł57.15
zł81.71
+42.97%
8.29%zł93.53zł67.85n/a15
Jun ’26zł62.50
zł81.93
+31.09%
7.18%zł93.48zł72.98n/a15
May ’26zł62.75
zł80.80
+28.76%
10.56%zł93.80zł57.98zł64.5515
Apr ’26zł57.40
zł83.02
+44.63%
9.66%zł91.92zł57.98zł64.7515
Mar ’26zł69.55
zł82.97
+19.30%
17.05%zł98.24zł41.71zł63.9016
Feb ’26zł67.75
zł83.13
+22.71%
18.68%zł98.24zł34.96zł55.3516
Jan ’26zł69.90
zł83.86
+19.97%
18.86%zł98.24zł35.00zł44.1416
Dec ’25n/a
zł84.50
0%
19.03%zł100.25zł35.00zł42.1016
Nov ’25n/a
zł81.54
0%
21.18%zł99.23zł35.00zł47.0416
Oct ’25n/a
zł78.98
0%
20.13%zł93.89zł35.00zł44.5216
Sep ’25n/a
zł75.68
0%
19.94%zł90.88zł34.86zł53.1015
Aug ’25n/a
zł75.76
0%
19.92%zł90.88zł34.86zł52.6515
Jul ’25n/a
zł74.69
0%
19.64%zł90.88zł34.86zł57.1515
Jun ’25n/a
zł71.78
0%
18.64%zł85.02zł34.86zł62.5015
May ’25n/a
zł70.05
0%
16.92%zł81.86zł35.14zł62.7514
zł73.33
Fair Value
11.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/21 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/21 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

InPost S.A. è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku