InPost S.A.

WSE:INPT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł30.5b

InPost Valutazione

INPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł112.32
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INPT ( PLN62.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN112.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INPT?

Metrica chiave: Poiché INPT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INPT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INPT su PE?
Rapporto PE25.9x
Guadagnizł1.17b
Cap. di mercatozł30.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INPT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
1519 J&T Global Express
73.7x32.39%HK$58.1b
XBS XBS PRO-LOG
9.8xn/azł89.5m
2618 JD Logistics
10.2x12.25%HK$71.1b
600233 YTO Express GroupLtd
11.1x9.51%CN¥43.6b
INPT InPost
25.9x23.89%zł7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INPT 25.9xMedia del settore 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INPT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INPT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł62.15
zł81.78
+31.59%
7.15%zł93.29zł72.98n/a15
May ’26zł62.75
zł80.80
+28.76%
10.56%zł93.80zł57.98n/a15
Apr ’26zł57.40
zł83.02
+44.63%
9.66%zł91.92zł57.98n/a15
Mar ’26zł69.55
zł82.97
+19.30%
17.05%zł98.24zł41.71n/a16
Feb ’26zł67.75
zł83.13
+22.71%
18.68%zł98.24zł34.96n/a16
Jan ’26zł69.90
zł83.86
+19.97%
18.86%zł98.24zł35.00n/a16
Dec ’25n/a
zł84.50
0%
19.03%zł100.25zł35.00n/a16
Nov ’25n/a
zł81.54
0%
21.18%zł99.23zł35.00n/a16
Oct ’25n/a
zł78.98
0%
20.13%zł93.89zł35.00n/a16
Sep ’25n/a
zł75.68
0%
19.94%zł90.88zł34.86n/a15
Aug ’25n/a
zł75.76
0%
19.92%zł90.88zł34.86n/a15
Jul ’25n/a
zł74.69
0%
19.64%zł90.88zł34.86n/a15
Jun ’25n/a
zł71.78
0%
18.64%zł85.02zł34.86n/a15
May ’25n/a
zł70.05
0%
16.92%zł81.86zł35.14zł62.7514
Apr ’25n/a
zł64.10
0%
17.37%zł81.86zł35.41zł57.4015
Mar ’25n/a
zł61.66
0%
17.70%zł78.19zł35.41zł69.5515
Feb ’25n/a
zł60.12
0%
16.66%zł78.19zł35.83zł67.7515
Jan ’25n/a
zł56.64
0%
13.05%zł65.47zł35.83zł69.9015
Dec ’24n/a
zł56.84
0%
13.03%zł65.47zł35.83n/a15
Nov ’24n/a
zł57.98
0%
14.29%zł70.02zł37.83n/a15
Oct ’24n/a
zł57.88
0%
20.15%zł70.02zł20.03n/a15
Sep ’24n/a
zł49.13
0%
19.49%zł58.15zł20.03n/a15
Aug ’24n/a
zł48.29
0%
18.26%zł57.67zł20.89n/a15
Jul ’24n/a
zł48.25
0%
18.20%zł57.67zł20.89n/a15
Jun ’24n/a
zł47.20
0%
18.29%zł56.61zł20.89n/a14
May ’24n/a
zł46.47
0%
18.34%zł58.53zł20.89n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
zł83.23
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 11:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

InPost S.A. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku