InPost S.A.

WSE:INPT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł35.2b

InPost Valutazione

INPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INPT ( PLN71.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN196.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INPT?

Metrica chiave: Poiché INPT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INPT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INPT su PE?
Rapporto PE35.2x
Guadagnizł1.00b
Cap. di mercatozł35.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INPT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
XBS XBS PRO-LOG
10.9xn/azł105.0m
2618 JD Logistics
14.5x14.0%HK$84.9b
600233 YTO Express GroupLtd
12.4x12.6%CN¥49.3b
4263 SAL Saudi Logistics Services
29.3x9.9%ر.س20.5b
INPT InPost
35.2x26.6%zł8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INPT 35.2xMedia del settore 13.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INPT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INPT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł71.60
zł83.84
+17.1%
18.9%zł99.49zł35.00n/a16
Dec ’25n/a
zł84.35
0%
18.9%zł99.49zł35.00n/a16
Nov ’25n/a
zł81.54
0%
21.2%zł99.23zł35.00n/a16
Oct ’25n/a
zł78.98
0%
20.1%zł93.89zł35.00n/a16
Sep ’25n/a
zł75.68
0%
19.9%zł90.88zł34.86n/a15
Aug ’25n/a
zł75.76
0%
19.9%zł90.88zł34.86n/a15
Jul ’25n/a
zł74.69
0%
19.6%zł90.88zł34.86n/a15
Jun ’25n/a
zł71.78
0%
18.6%zł85.02zł34.86n/a15
May ’25n/a
zł70.05
0%
16.9%zł81.86zł35.14n/a14
Apr ’25n/a
zł64.10
0%
17.4%zł81.86zł35.41n/a15
Mar ’25n/a
zł61.66
0%
17.7%zł78.19zł35.41n/a15
Feb ’25n/a
zł60.12
0%
16.7%zł78.19zł35.83n/a15
Jan ’25n/a
zł56.64
0%
13.1%zł65.47zł35.83n/a15
Dec ’24n/a
zł56.84
0%
13.0%zł65.47zł35.83n/a15
Nov ’24n/a
zł57.98
0%
14.3%zł70.02zł37.83n/a15
Oct ’24n/a
zł57.88
0%
20.2%zł70.02zł20.03n/a15
Sep ’24n/a
zł49.13
0%
19.5%zł58.15zł20.03n/a15
Aug ’24n/a
zł48.29
0%
18.3%zł57.67zł20.89n/a15
Jul ’24n/a
zł48.25
0%
18.2%zł57.67zł20.89n/a15
Jun ’24n/a
zł47.20
0%
18.3%zł56.61zł20.89n/a14
May ’24n/a
zł46.47
0%
18.3%zł58.53zł20.89n/a13
Apr ’24n/a
zł45.27
0%
21.2%zł58.53zł21.52n/a12
Mar ’24n/a
zł45.68
0%
20.8%zł58.73zł21.57n/a12
Feb ’24n/a
zł44.77
0%
21.6%zł58.73zł21.57n/a12
Jan ’24n/a
zł40.21
0%
22.7%zł58.73zł21.57n/a12
Dec ’23n/a
zł39.71
0%
21.3%zł58.73zł21.57n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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