XBS PRO-LOG Valutazione

XBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XBS ( PLN93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN64.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XBS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XBS?

Metrica chiave: Poiché XBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XBS su PE?
Rapporto PE	9.9x
Guadagni	zł9.35m
Cap. di mercato	zł93.00m

XBS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	6.7x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.1x
ATA ATC CARGO	7.6x	n/a	zł87.5m
NXB Nextbike Polska	4.3x	n/a	zł67.4m
TRN Trans Polonia	39.4x	n/a	zł57.1m
OTS OT Logistics	44.9x	n/a	zł207.2m
XBS XBS PRO-LOG	9.9x	n/a	zł93.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.