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Apple Valutazione
AAPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAPL ( PLN871.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN867.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAPL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAPL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.48t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
A005930 Samsung Electronics | 18.2x | 21.9% | ₩492.9t |
DELL Dell Technologies | 20.6x | 14.0% | US$81.7b |
1810 Xiaomi | 23.4x | 15.1% | HK$485.6b |
2382 Quanta Computer | 20.5x | 19.3% | NT$1.0t |
AAPL Apple | 34.1x | 7.9% | zł3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł894.20 | zł911.38 +1.9% | 13.8% | zł1,160.46 | zł696.28 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | zł874.40 | zł897.24 +2.6% | 14.4% | zł1,190.10 | zł674.39 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | n/a | zł850.09 0% | 14.1% | zł1,106.90 | zł503.14 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | n/a | zł804.45 0% | 12.2% | zł1,083.39 | zł492.45 | n/a | 42 |
| May ’25 | n/a | zł800.98 0% | 12.1% | zł1,006.40 | zł503.20 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | n/a | zł800.60 0% | 12.3% | zł999.85 | zł499.93 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | n/a | zł800.70 0% | 12.2% | zł997.65 | zł498.83 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | n/a | zł805.24 0% | 12.6% | zł1,008.45 | zł504.23 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | n/a | zł784.24 0% | 12.8% | zł984.35 | zł456.74 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | n/a | zł786.13 0% | 12.2% | zł960.26 | zł464.13 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | n/a | zł830.77 0% | 12.1% | zł1,010.81 | zł488.56 | n/a | 44 |
| Oct ’24 | n/a | zł869.16 0% | 11.9% | zł1,047.02 | zł545.33 | n/a | 44 |
| Sep ’24 | n/a | zł822.64 0% | 11.2% | zł986.95 | zł612.73 | zł894.20 | 43 |
| Aug ’24 | n/a | zł790.01 0% | 13.9% | zł971.76 | zł469.68 | zł874.40 | 43 |
| Jul ’24 | n/a | zł758.09 0% | 12.0% | zł975.58 | zł471.53 | n/a | 42 |
| Jun ’24 | n/a | zł752.61 0% | 11.5% | zł882.13 | zł487.27 | n/a | 41 |
| May ’24 | n/a | zł717.48 0% | 12.7% | zł881.83 | zł487.11 | n/a | 42 |
| Apr ’24 | n/a | zł734.84 0% | 12.3% | zł911.80 | zł503.66 | n/a | 42 |
| Mar ’24 | n/a | zł748.36 0% | 11.9% | zł933.58 | zł515.69 | n/a | 42 |
| Feb ’24 | n/a | zł728.40 0% | 12.4% | zł910.04 | zł511.35 | n/a | 42 |
| Jan ’24 | n/a | zł762.18 0% | 12.1% | zł929.08 | zł522.06 | n/a | 42 |
| Dec ’23 | n/a | zł811.25 0% | 11.3% | zł977.24 | zł567.73 | n/a | 41 |
| Nov ’23 | n/a | zł841.13 0% | 10.9% | zł999.18 | zł580.48 | n/a | 41 |
| Oct ’23 | n/a | zł902.90 0% | 10.0% | zł1,089.62 | zł604.24 | n/a | 40 |
| Sep ’23 | n/a | zł868.92 0% | 10.1% | zł1,053.23 | zł622.36 | n/a | 40 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.