Samsung Electronics Valutazione
A005930 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A005930 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A005930 ( ₩53600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩104448.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A005930 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005930?
Metrica chiave: Poiché A005930 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A005930 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | ₩33.62t |
| Cap. di mercato | ₩354.01t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A005930 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
1810 Xiaomi | 65x | 25.1% | HK$1.4t |
A052400 Kona ILtd | 13.4x | n/a | ₩364.8b |
A029530 sindohLtd | 6.9x | n/a | ₩330.3b |
A045660 Atec | 15.8x | n/a | ₩227.8b |
A005930 Samsung Electronics | 10.7x | 6.6% | ₩354.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A005930's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tech settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A005930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore KR Tech ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A005930's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩53,600.00 | ₩73,058.82 +36.3% | 13.0% | ₩93,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | ₩54,500.00 | ₩73,333.33 +34.6% | 13.0% | ₩93,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | ₩52,400.00 | ₩75,667.65 +44.4% | 17.0% | ₩125,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | ₩53,200.00 | ₩78,791.43 +48.1% | 16.1% | ₩125,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | ₩54,200.00 | ₩85,130.56 +57.1% | 15.2% | ₩125,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₩58,300.00 | ₩87,500.00 +50.1% | 14.8% | ₩125,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₩61,500.00 | ₩98,111.11 +59.5% | 14.3% | ₩125,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₩74,300.00 | ₩109,694.44 +47.6% | 10.8% | ₩130,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₩83,100.00 | ₩110,250.00 +32.7% | 10.8% | ₩130,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₩81,800.00 | ₩105,675.68 +29.2% | 11.6% | ₩125,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | ₩73,500.00 | ₩103,837.84 +41.3% | 11.0% | ₩125,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | ₩77,500.00 | ₩102,756.76 +32.6% | 11.5% | ₩125,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | ₩82,000.00 | ₩96,797.22 +18.0% | 10.0% | ₩120,000.00 | ₩75,700.00 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | ₩73,400.00 | ₩94,667.57 +29.0% | 8.5% | ₩115,000.00 | ₩75,700.00 | ₩54,500.00 | 37 |
| Feb ’25 | ₩73,600.00 | ₩94,281.58 +28.1% | 8.8% | ₩115,000.00 | ₩75,700.00 | ₩52,400.00 | 38 |
| Jan ’25 | ₩78,500.00 | ₩92,000.00 +17.2% | 9.1% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | ₩53,200.00 | 37 |
| Dec ’24 | ₩72,000.00 | ₩90,972.97 +26.4% | 8.7% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | ₩54,200.00 | 37 |
| Nov ’24 | ₩68,600.00 | ₩90,605.26 +32.1% | 8.8% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | ₩58,300.00 | 38 |
| Oct ’24 | ₩68,400.00 | ₩89,756.76 +31.2% | 8.9% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | ₩61,500.00 | 37 |
| Sep ’24 | ₩71,000.00 | ₩90,447.37 +27.4% | 11.0% | ₩120,000.00 | ₩75,000.00 | ₩74,300.00 | 38 |
| Aug ’24 | ₩71,100.00 | ₩89,789.47 +26.3% | 9.5% | ₩120,000.00 | ₩75,000.00 | ₩83,100.00 | 38 |
| Jul ’24 | ₩72,200.00 | ₩84,668.42 +17.3% | 8.5% | ₩105,000.00 | ₩70,000.00 | ₩81,800.00 | 38 |
| Jun ’24 | ₩70,900.00 | ₩81,773.68 +15.3% | 7.4% | ₩100,000.00 | ₩70,000.00 | ₩73,500.00 | 38 |
| May ’24 | ₩65,500.00 | ₩80,394.87 +22.7% | 6.1% | ₩90,000.00 | ₩70,000.00 | ₩77,500.00 | 39 |
| Apr ’24 | ₩64,000.00 | ₩76,589.74 +19.7% | 8.1% | ₩90,000.00 | ₩60,000.00 | ₩82,000.00 | 39 |
| Mar ’24 | ₩60,600.00 | ₩76,051.28 +25.5% | 8.3% | ₩90,000.00 | ₩60,000.00 | ₩73,400.00 | 39 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/11 00:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Samsung Electronics Co., Ltd. è coperta da 63 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nam Hyung Kim | Arete Research Services LLP |
| Simon Alexander Coles | Barclays |
| Benjamin Reitzes | Barclays |