Samsung Electronics Co., Ltd.

KOSE:A005930 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩376.9t

Samsung Electronics Valutazione

A005930 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A005930 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A005930 ( ₩56400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩104931 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A005930 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005930?

Metrica chiave: Poiché A005930 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A005930. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A005930 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A005930 su PE?
Rapporto PE11.9x
Guadagni₩32.07t
Cap. di mercato₩376.85t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A005930 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A005930 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
DELL Dell Technologies
23.7x14.3%US$95.4b
A029530 sindohLtd
5.9xn/a₩329.8b
1810 Xiaomi
33.7x19.6%HK$701.3b
A052400 Kona ILtd
7.7xn/a₩209.2b
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A005930's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tech settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A005930 11.9xMedia del settore 22.0xNo. of Companies24PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A005930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore KR Tech ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A005930's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A005930 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A005930 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩56,400.00
₩85,825.00
+52.2%
15.1%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Nov ’25₩58,300.00
₩87,500.00
+50.1%
14.8%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Oct ’25₩61,500.00
₩98,111.11
+59.5%
14.3%₩125,000.00₩55,000.00n/a36
Sep ’25₩74,300.00
₩109,694.44
+47.6%
10.8%₩130,000.00₩80,000.00n/a36
Aug ’25₩83,100.00
₩110,250.00
+32.7%
10.8%₩130,000.00₩80,000.00n/a36
Jul ’25₩81,800.00
₩105,675.68
+29.2%
11.6%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
Jun ’25₩73,500.00
₩103,837.84
+41.3%
11.0%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
May ’25₩77,500.00
₩102,756.76
+32.6%
11.5%₩125,000.00₩80,000.00n/a37
Apr ’25₩82,000.00
₩96,797.22
+18.0%
10.0%₩120,000.00₩75,700.00n/a36
Mar ’25₩73,400.00
₩94,667.57
+29.0%
8.5%₩115,000.00₩75,700.00n/a37
Feb ’25₩73,600.00
₩94,281.58
+28.1%
8.8%₩115,000.00₩75,700.00n/a38
Jan ’25₩78,500.00
₩92,000.00
+17.2%
9.1%₩115,000.00₩75,000.00n/a37
Dec ’24₩72,000.00
₩90,972.97
+26.4%
8.7%₩115,000.00₩75,000.00n/a37
Nov ’24₩68,600.00
₩90,605.26
+32.1%
8.8%₩115,000.00₩75,000.00₩58,300.0038
Oct ’24₩68,400.00
₩89,756.76
+31.2%
8.9%₩115,000.00₩75,000.00₩61,500.0037
Sep ’24₩71,000.00
₩90,447.37
+27.4%
11.0%₩120,000.00₩75,000.00₩74,300.0038
Aug ’24₩71,100.00
₩89,789.47
+26.3%
9.5%₩120,000.00₩75,000.00₩83,100.0038
Jul ’24₩72,200.00
₩84,668.42
+17.3%
8.5%₩105,000.00₩70,000.00₩81,800.0038
Jun ’24₩70,900.00
₩81,773.68
+15.3%
7.4%₩100,000.00₩70,000.00₩73,500.0038
May ’24₩65,500.00
₩80,394.87
+22.7%
6.1%₩90,000.00₩70,000.00₩77,500.0039
Apr ’24₩64,000.00
₩76,589.74
+19.7%
8.1%₩90,000.00₩60,000.00₩82,000.0039
Mar ’24₩60,600.00
₩76,051.28
+25.5%
8.3%₩90,000.00₩60,000.00₩73,400.0039
Feb ’24₩61,800.00
₩75,769.23
+22.6%
8.8%₩90,000.00₩60,000.00₩73,600.0039
Jan ’24₩55,300.00
₩75,410.26
+36.4%
9.0%₩93,000.00₩60,000.00₩78,500.0039
Dec ’23₩62,600.00
₩75,923.08
+21.3%
9.7%₩93,000.00₩60,000.00₩72,000.0039
Nov ’23₩60,000.00
₩76,358.97
+27.3%
10.7%₩100,000.00₩60,000.00₩68,600.0039

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

LG Innotek

₩3.9t

Engages in the manufacture and sale of electronic materials and components for mobile, display, semiconductor, automobile, and Internet of Things (IoT) fields in South Korea and internationally.

A011070

₩165,000.00

7D

1.7%

1Y

-32.1%

HyVision System

₩206.8b

Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.

A126700

₩16,250.00

7D

13.3%

1Y

-17.6%

Samsung SDI

₩17.5t

Manufactures and sells batteries in South Korea, Europe, China, North America, Southeast Asia, and internationally.

A006400

₩264,500.00

7D

0%

1Y

-44.3%