Samsung Electronics Valutazione
A005930 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A005930 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A005930 ( ₩59500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩74152.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A005930 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005930?
Metrica chiave: Poiché A005930 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A005930 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | ₩35.03t |
| Cap. di mercato | ₩389.16t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A005930 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
A052400 Kona ILtd | 29x | n/a | ₩985.4b |
1810 Xiaomi | 40.8x | 20.48% | HK$1.4t |
A029530 sindohLtd | 6.6x | n/a | ₩433.7b |
DELL Dell Technologies | 16.9x | 11.60% | US$75.5b |
A005930 Samsung Electronics | 11.4x | 8.19% | ₩389.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A005930's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tech settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A005930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore KR Tech ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A005930's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩59,500.00 | ₩72,442.21 +21.75% | 12.00% | ₩88,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | ₩56,200.00 | ₩72,442.21 +28.90% | 12.00% | ₩88,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 34 |
| May ’26 | ₩55,500.00 | ₩73,736.32 +32.86% | 12.47% | ₩90,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | ₩58,800.00 | ₩74,323.53 +26.40% | 13.05% | ₩93,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | ₩54,500.00 | ₩73,333.33 +34.56% | 12.99% | ₩93,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | ₩52,400.00 | ₩75,667.65 +44.40% | 17.00% | ₩125,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | ₩53,200.00 | ₩78,791.43 +48.10% | 16.07% | ₩125,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | ₩54,200.00 | ₩85,130.56 +57.07% | 15.21% | ₩125,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₩58,300.00 | ₩87,500.00 +50.09% | 14.76% | ₩125,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₩61,500.00 | ₩98,111.11 +59.53% | 14.27% | ₩125,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₩74,300.00 | ₩109,694.44 +47.64% | 10.81% | ₩130,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₩83,100.00 | ₩110,250.00 +32.67% | 10.76% | ₩130,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₩81,800.00 | ₩105,675.68 +29.19% | 11.58% | ₩125,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | ₩73,500.00 | ₩103,837.84 +41.28% | 11.00% | ₩125,000.00 | ₩80,000.00 | ₩56,200.00 | 37 |
| May ’25 | ₩77,500.00 | ₩102,756.76 +32.59% | 11.52% | ₩125,000.00 | ₩80,000.00 | ₩55,500.00 | 37 |
| Apr ’25 | ₩82,000.00 | ₩96,797.22 +18.05% | 9.98% | ₩120,000.00 | ₩75,700.00 | ₩58,800.00 | 36 |
| Mar ’25 | ₩73,400.00 | ₩94,667.57 +28.97% | 8.47% | ₩115,000.00 | ₩75,700.00 | ₩54,500.00 | 37 |
| Feb ’25 | ₩73,600.00 | ₩94,281.58 +28.10% | 8.76% | ₩115,000.00 | ₩75,700.00 | ₩52,400.00 | 38 |
| Jan ’25 | ₩78,500.00 | ₩92,000.00 +17.20% | 9.14% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | ₩53,200.00 | 37 |
| Dec ’24 | ₩72,000.00 | ₩90,972.97 +26.35% | 8.74% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | ₩54,200.00 | 37 |
| Nov ’24 | ₩68,600.00 | ₩90,605.26 +32.08% | 8.83% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | ₩58,300.00 | 38 |
| Oct ’24 | ₩68,400.00 | ₩89,756.76 +31.22% | 8.95% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | ₩61,500.00 | 37 |
| Sep ’24 | ₩71,000.00 | ₩90,447.37 +27.39% | 11.00% | ₩120,000.00 | ₩75,000.00 | ₩74,300.00 | 38 |
| Aug ’24 | ₩71,100.00 | ₩89,789.47 +26.29% | 9.46% | ₩120,000.00 | ₩75,000.00 | ₩83,100.00 | 38 |
| Jul ’24 | ₩72,200.00 | ₩84,668.42 +17.27% | 8.51% | ₩105,000.00 | ₩70,000.00 | ₩81,800.00 | 38 |
| Jun ’24 | ₩70,900.00 | ₩81,773.68 +15.34% | 7.41% | ₩100,000.00 | ₩70,000.00 | ₩73,500.00 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 22:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Samsung Electronics Co., Ltd. è coperta da 62 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nam Hyung Kim | Arete Research Services LLP |
| Benjamin Reitzes | Barclays |
| Simon Alexander Coles | Barclays |