Samsung Electro-Mechanics Valutazione
A009150 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A009150 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A009150 ( ₩123800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩232020.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A009150 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A009150?
Metrica chiave: Poiché A009150 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A009150 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | ₩492.30b |
| Cap. di mercato | ₩9.16t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A009150 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
A006400 Samsung SDI | 12.8x | 23.4% | ₩16.4t |
A011070 LG Innotek | 5.5x | 4.6% | ₩3.8t |
A007660 ISU Petasys | 27.7x | 49.7% | ₩1.7t |
A078600 Daejoo Electronic Materials | 62.9x | 40.8% | ₩1.1t |
A009150 Samsung Electro-Mechanics | 19x | 20.4% | ₩9.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A009150 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A009150's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A009150 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore KR Electronic ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A009150's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A009150 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩123,800.00 | ₩180,928.57 +46.1% | 10.5% | ₩224,000.00 | ₩125,000.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | ₩108,000.00 | ₩179,033.33 +65.8% | 11.1% | ₩224,000.00 | ₩125,000.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | ₩117,100.00 | ₩180,533.33 +54.2% | 11.1% | ₩224,000.00 | ₩125,000.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | ₩132,500.00 | ₩198,066.67 +49.5% | 7.5% | ₩224,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | ₩142,800.00 | ₩200,833.33 +40.6% | 9.0% | ₩250,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | ₩159,500.00 | ₩200,833.33 +25.9% | 9.0% | ₩250,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₩156,000.00 | ₩195,965.52 +25.6% | 7.8% | ₩230,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | ₩155,000.00 | ₩193,793.10 +25.0% | 7.7% | ₩230,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | ₩155,900.00 | ₩189,310.34 +21.4% | 7.4% | ₩220,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | ₩153,900.00 | ₩181,103.45 +17.7% | 8.4% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | ₩140,000.00 | ₩178,862.07 +27.8% | 7.8% | ₩200,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | ₩139,700.00 | ₩179,206.90 +28.3% | 8.0% | ₩200,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | ₩153,200.00 | ₩178,413.79 +16.5% | 8.9% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | ₩146,700.00 | ₩177,793.10 +21.2% | 9.3% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | ₩108,000.00 | 29 |
| Nov ’24 | ₩128,000.00 | ₩179,068.97 +39.9% | 8.7% | ₩210,000.00 | ₩145,000.00 | ₩117,100.00 | 29 |
| Oct ’24 | ₩137,400.00 | ₩187,666.67 +36.6% | 6.4% | ₩215,000.00 | ₩160,000.00 | ₩132,500.00 | 27 |
| Sep ’24 | ₩139,200.00 | ₩188,148.15 +35.2% | 6.1% | ₩215,000.00 | ₩160,000.00 | ₩142,800.00 | 27 |
| Aug ’24 | ₩153,200.00 | ₩187,857.14 +22.6% | 5.9% | ₩215,000.00 | ₩170,000.00 | ₩159,500.00 | 28 |
| Jul ’24 | ₩144,500.00 | ₩186,034.48 +28.7% | 6.2% | ₩210,000.00 | ₩165,000.00 | ₩156,000.00 | 29 |
| Jun ’24 | ₩148,500.00 | ₩186,068.97 +25.3% | 6.1% | ₩210,000.00 | ₩165,000.00 | ₩155,000.00 | 29 |
| May ’24 | ₩143,900.00 | ₩186,200.00 +29.4% | 6.5% | ₩210,000.00 | ₩160,000.00 | ₩155,900.00 | 30 |
| Apr ’24 | ₩152,700.00 | ₩183,033.33 +19.9% | 11.0% | ₩210,000.00 | ₩100,000.00 | ₩153,900.00 | 30 |
| Mar ’24 | ₩144,000.00 | ₩180,000.00 +25.0% | 11.5% | ₩210,000.00 | ₩100,000.00 | ₩140,000.00 | 30 |
| Feb ’24 | ₩144,400.00 | ₩180,967.74 +25.3% | 11.6% | ₩210,000.00 | ₩100,000.00 | ₩139,700.00 | 31 |
| Jan ’24 | ₩130,500.00 | ₩173,600.00 +33.0% | 10.4% | ₩210,000.00 | ₩150,000.00 | ₩153,200.00 | 30 |
| Dec ’23 | ₩136,000.00 | ₩173,933.33 +27.9% | 10.6% | ₩210,000.00 | ₩150,000.00 | ₩146,700.00 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 12:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. è coperta da 44 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Seung-Chul Bae | Barclays |
| Peter Yu | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Dong-je Woo | BofA Global Research |