TOVISLtd Valutazione
A051360 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A051360 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A051360 ( ₩20950 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩108704.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A051360 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A051360?
Metrica chiave: Poiché A051360 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A051360 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | ₩41.61b |
| Cap. di mercato | ₩319.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A051360 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
A126700 HyVision System | 5.9x | 11.0% | ₩224.9b |
A368770 FIBERPRO | 31.6x | 23.2% | ₩168.7b |
A143160 Intelligent Digital Integrated Security | 10.1x | n/a | ₩164.8b |
A236200 Suprema | 6.2x | 6.6% | ₩171.1b |
A051360 TOVISLtd | 7.7x | 22.3% | ₩320.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A051360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A051360's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A043260 Sungho Electronics | 2.6x | n/a | US$47.19m |
A198080 NPD | 2.5x | n/a | US$34.98m |
A037030 Powernet Technologies | 2.4x | n/a | US$33.96m |
A090740 YOUNYI B&T | 0.08x | n/a | US$1.18m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A051360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore KR Electronic ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A051360's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A051360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩20,950.00 | ₩27,000.00 +28.9% | 10.9% | ₩30,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩17,100.00 | ₩31,000.00 +81.3% | 3.2% | ₩32,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩20,600.00 | ₩28,666.67 +39.2% | 11.9% | ₩32,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩19,240.00 | ₩28,666.67 +49.0% | 11.9% | ₩32,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩19,290.00 | ₩28,666.67 +48.6% | 11.9% | ₩32,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩20,200.00 | ₩28,000.00 +38.6% | 14.3% | ₩32,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩22,000.00 | ₩28,000.00 +27.3% | 14.3% | ₩32,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 22:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TOVIS Co.,Ltd è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tae Woong Eom | Bookook Securities Co. Ltd |
| Kwang Jin Kim | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Samuel Martens | CGS International |