SAP SE

WSE:SAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.3t

SAP Valutazione

SAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł852.33
Fair Value
22.1% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAP ( PLN1040.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN852.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAP?

Metrica chiave: Poiché SAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAP su PE?
Rapporto PE51.8x
Guadagni€5.73b
Cap. di mercato€297.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
CRM Salesforce
41.5x13.1%US$255.3b
VRC Vercom
34.3x21.1%zł2.6b
INTU Intuit
57.4x16.3%US$172.8b
ADBE Adobe
23.4x8.9%US$157.1b
SAP SAP
51.8x19.0%zł297.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FTH Fintech
2xn/aUS$1.54m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAP 51.8xMedia del settore 16.8xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1,040.80
zł1,190.46
+14.4%
10.8%zł1,365.18zł674.06n/a25
Apr ’26n/a
zł1,182.00
0%
12.0%zł1,338.52zł660.89n/a26
Mar ’26n/a
zł1,160.35
0%
12.7%zł1,336.77zł660.03n/a27
Feb ’26zł1,100.40
zł1,110.76
+0.9%
16.5%zł1,345.27zł630.59n/a26
Jan ’26n/a
zł1,010.96
0%
13.8%zł1,278.31zł622.11n/a26
Dec ’25n/a
zł994.77
0%
14.1%zł1,174.65zł635.18n/a26
Nov ’25n/a
zł994.77
0%
14.1%zł1,174.65zł635.18n/a26
Oct ’25n/a
zł910.17
0%
13.7%zł1,047.90zł603.08n/a25
Sep ’25zł871.60
zł902.00
+3.5%
12.9%zł1,033.21zł607.01n/a25
Aug ’25n/a
zł893.72
0%
12.9%zł1,031.61zł606.07n/a25
Jul ’25zł775.90
zł830.03
+7.0%
12.5%zł991.72zł538.98n/a24
Jun ’25n/a
zł816.76
0%
13.1%zł980.97zł533.14n/a24
May ’25n/a
zł808.69
0%
17.1%zł996.87zł390.08n/a24
Apr ’25n/a
zł766.69
0%
17.2%zł991.13zł387.83n/a24
Mar ’25n/a
zł750.02
0%
15.4%zł884.92zł388.50n/a24
Feb ’25zł703.10
zł722.49
+2.8%
16.7%zł863.11zł388.40zł1,100.4024
Jan ’25n/a
zł609.26
0%
12.8%zł730.58zł386.78n/a26
Dec ’24zł600.00
zł620.72
+3.5%
11.5%zł723.03zł401.69n/a26
Nov ’24n/a
zł620.72
0%
11.5%zł723.03zł401.69n/a26
Oct ’24n/a
zł634.98
0%
9.1%zł734.27zł531.07n/a24
Sep ’24n/a
zł609.65
0%
8.9%zł707.12zł511.44zł871.6024
Aug ’24n/a
zł610.69
0%
8.7%zł687.10zł513.09n/a24
Jul ’24zł547.00
zł581.07
+6.2%
13.1%zł683.90zł301.98zł775.9026
Jun ’24n/a
zł582.68
0%
13.8%zł691.52zł305.35n/a25
May ’24n/a
zł585.41
0%
14.5%zł689.76zł312.69n/a26
Apr ’24n/a
zł552.41
0%
14.3%zł668.76zł318.01n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
zł1.14k
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 15:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SAP SE è coperta da 85 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company