SAP SE

WSE:SAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.3t

SAP Valutazione

SAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł904.24
Fair Value
28.1% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAP ( PLN1158.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN904.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAP?

Metrica chiave: Poiché SAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAP su PE?
Rapporto PE102.4x
Guadagni€3.12b
Cap. di mercato€319.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.5x
CRM Salesforce
51.3x13.8%US$310.6b
ADBE Adobe
35.6x12.6%US$198.9b
VRC Vercom
31.6x18.4%zł2.6b
INTU Intuit
55.5x17.2%US$163.0b
SAP SAP
102.4x24.4%zł319.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FTH Fintech
2xn/aUS$1.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAP 102.4xMedia del settore 18.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.4 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1,158.40
zł1,157.27
-0.1%
12.7%zł1,333.23zł658.28n/a27
Feb ’26zł1,100.40
zł1,110.76
+0.9%
16.5%zł1,345.27zł630.59n/a26
Jan ’26n/a
zł1,010.96
0%
13.8%zł1,278.31zł622.11n/a26
Dec ’25n/a
zł994.77
0%
14.1%zł1,174.65zł635.18n/a26
Nov ’25n/a
zł994.77
0%
14.1%zł1,174.65zł635.18n/a26
Oct ’25n/a
zł911.93
0%
13.7%zł1,049.92zł604.24n/a25
Sep ’25zł871.60
zł902.00
+3.5%
12.9%zł1,033.21zł607.01n/a25
Aug ’25n/a
zł893.72
0%
12.9%zł1,031.61zł606.07n/a25
Jul ’25zł775.90
zł828.76
+6.8%
13.1%zł992.79zł539.56n/a24
Jun ’25n/a
zł816.76
0%
13.1%zł980.97zł533.14n/a24
May ’25n/a
zł808.69
0%
17.1%zł996.87zł390.08n/a24
Apr ’25n/a
zł766.69
0%
17.2%zł991.13zł387.83n/a24
Mar ’25n/a
zł750.02
0%
15.4%zł884.92zł388.50n/a24
Feb ’25zł703.10
zł722.49
+2.8%
16.7%zł863.11zł388.40zł1,100.4024
Jan ’25n/a
zł609.26
0%
12.8%zł730.58zł386.78n/a26
Dec ’24zł600.00
zł620.72
+3.5%
11.5%zł723.03zł401.69n/a26
Nov ’24n/a
zł620.72
0%
11.5%zł723.03zł401.69n/a26
Oct ’24n/a
zł634.98
0%
9.1%zł734.27zł531.07n/a24
Sep ’24n/a
zł609.65
0%
8.9%zł707.12zł511.44zł871.6024
Aug ’24n/a
zł610.69
0%
8.7%zł687.10zł513.09n/a24
Jul ’24zł547.00
zł581.07
+6.2%
13.1%zł683.90zł301.98zł775.9026
Jun ’24n/a
zł582.68
0%
13.8%zł691.52zł305.35n/a25
May ’24n/a
zł585.41
0%
14.5%zł689.76zł312.69n/a26
Apr ’24n/a
zł552.41
0%
14.3%zł668.76zł318.01n/a25
Mar ’24n/a
zł548.52
0%
13.8%zł672.54zł319.81n/a27
Feb ’24n/a
zł548.52
0%
13.8%zł672.54zł319.81zł703.1027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
zł1.17k
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 18:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SAP SE è coperta da 84 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company