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Shoper Valutazione
SHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHO ( PLN42.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN52.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.1x | ||
VRC Vercom | 32x | 19.8% | zł2.5b |
TXT Text | 12.8x | 3.7% | zł2.1b |
ALL Ailleron | 105x | n/a | zł238.7m |
CLD Cloud Technologies | 30.5x | n/a | zł271.5m |
SHO Shoper | 43x | 24.2% | zł1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł44.20 | zł46.53 +5.3% | 9.6% | zł52.60 | zł42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł41.40 | zł46.53 +12.4% | 9.6% | zł52.60 | zł42.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł42.10 | zł41.17 -2.2% | 8.6% | zł45.00 | zł36.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł39.00 | zł41.17 +5.6% | 8.6% | zł45.00 | zł36.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł37.50 | zł38.33 +2.2% | 6.8% | zł42.00 | zł36.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł30.90 | zł36.17 +17.0% | 1.3% | zł36.50 | zł35.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł28.50 | zł35.50 +24.6% | 4.0% | zł36.50 | zł33.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł30.40 | zł35.50 +16.8% | 4.0% | zł36.50 | zł33.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł33.00 | zł35.50 +7.6% | 4.0% | zł36.50 | zł33.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł32.10 | zł35.50 +10.6% | 4.0% | zł36.50 | zł33.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | zł30.90 | zł36.03 +16.6% | 5.3% | zł38.10 | zł33.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | zł35.50 | zł38.10 +7.3% | 10.7% | zł43.40 | zł33.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | zł34.40 | zł36.60 +6.4% | 16.1% | zł43.40 | zł29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | zł37.50 | zł36.60 -2.4% | 16.1% | zł43.40 | zł29.00 | zł41.40 | 3 |
| Jul ’24 | zł29.00 | zł35.50 +22.4% | 16.8% | zł43.40 | zł29.00 | zł42.10 | 3 |
| Jun ’24 | zł30.50 | zł35.50 +16.4% | 16.8% | zł43.40 | zł29.00 | zł39.00 | 3 |
| May ’24 | zł31.20 | zł35.50 +13.8% | 16.8% | zł43.40 | zł29.00 | zł37.50 | 3 |
| Apr ’24 | zł29.20 | zł35.50 +21.6% | 16.8% | zł43.40 | zł29.00 | zł30.90 | 3 |
| Mar ’24 | zł27.50 | zł35.50 +29.1% | 16.8% | zł43.40 | zł29.00 | zł28.50 | 3 |
| Feb ’24 | zł26.90 | zł35.50 +32.0% | 16.8% | zł43.40 | zł29.00 | zł30.40 | 3 |
| Jan ’24 | zł25.20 | zł35.50 +40.9% | 16.8% | zł43.40 | zł29.00 | zł33.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł30.00 | zł35.50 +18.3% | 16.8% | zł43.40 | zł29.00 | zł32.10 | 3 |
| Nov ’23 | zł32.40 | zł44.60 +37.7% | 21.7% | zł57.00 | zł33.40 | zł30.90 | 3 |
| Oct ’23 | zł34.50 | zł47.47 +37.6% | 14.3% | zł57.00 | zł42.00 | zł35.50 | 3 |
| Sep ’23 | zł32.00 | zł47.47 +48.3% | 14.3% | zł57.00 | zł42.00 | zł34.40 | 3 |
| Aug ’23 | zł38.00 | zł47.47 +24.9% | 14.3% | zł57.00 | zł42.00 | zł37.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.