Shoper S.A.

WSE:SHO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.1b

Shoper Valutazione

SHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHO ( PLN40.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN49.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHO?

Metrica chiave: Poiché SHO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHO su PE?
Rapporto PE35.1x
Guadagnizł32.75m
Cap. di mercatozł1.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
TXT Text
8.5x-1.1%zł1.4b
VRC Vercom
30.8x21.7%zł2.6b
ALL Ailleron
32.2xn/azł265.6m
CLD Cloud Technologies
25.7xn/azł286.8m
SHO Shoper
35.1x24.8%zł1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHO 35.1xMedia del settore 16.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł40.80
zł50.75
+24.4%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Nov ’25zł42.00
zł50.75
+20.8%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Oct ’25zł44.70
zł50.75
+13.5%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.2%
9.6%zł52.60zł42.00n/a3
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.4%
9.6%zł52.60zł42.00n/a3
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.2%
8.6%zł45.00zł36.50n/a3
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.6%
8.6%zł45.00zł36.50n/a3
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.2%
6.8%zł42.00zł36.50n/a3
Apr ’25zł30.90
zł36.17
+17.0%
1.3%zł36.50zł35.50n/a3
Mar ’25zł28.50
zł35.50
+24.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Feb ’25zł30.40
zł35.50
+16.8%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Jan ’25zł33.00
zł35.50
+7.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Dec ’24zł32.10
zł35.50
+10.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Nov ’24zł30.90
zł36.03
+16.6%
5.3%zł38.10zł33.50zł42.003
Oct ’24zł35.50
zł38.10
+7.3%
10.7%zł43.40zł33.50zł44.703
Sep ’24zł34.40
zł36.60
+6.4%
16.1%zł43.40zł29.00zł47.103
Aug ’24zł37.50
zł36.60
-2.4%
16.1%zł43.40zł29.00zł41.403
Jul ’24zł29.00
zł35.50
+22.4%
16.8%zł43.40zł29.00zł42.103
Jun ’24zł30.50
zł35.50
+16.4%
16.8%zł43.40zł29.00zł39.003
May ’24zł31.20
zł35.50
+13.8%
16.8%zł43.40zł29.00zł37.503
Apr ’24zł29.20
zł35.50
+21.6%
16.8%zł43.40zł29.00zł30.903
Mar ’24zł27.50
zł35.50
+29.1%
16.8%zł43.40zł29.00zł28.503
Feb ’24zł26.90
zł35.50
+32.0%
16.8%zł43.40zł29.00zł30.403
Jan ’24zł25.20
zł35.50
+40.9%
16.8%zł43.40zł29.00zł33.003
Dec ’23zł30.00
zł35.50
+18.3%
16.8%zł43.40zł29.00zł32.103
Nov ’23zł32.40
zł44.60
+37.7%
21.7%zł57.00zł33.40zł30.903

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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