Shoper S.A.

Report azionario WSE:SHO

Capitalizzazione di mercato: zł1.4b

Shoper Valutazione

SHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł55.68
Fair Value
9.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHO ( PLN50.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN55.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHO?

Metrica chiave: Poiché SHO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHO su PE?
Rapporto PE35.8x
Utilizł39.59m
Cap. di mercatozł1.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
TXT Text
8.6x-1.51%zł1.4b
VRC Vercom
31.8x21.13%zł2.6b
ALL Ailleron
11.9xn/azł260.1m
IFI Ifirma
15.8xn/azł167.4m
SHO Shoper
35.8x23.13%zł1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHO 35.8xMedia del settore 21.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł50.40
zł52.67
+4.50%
12.55%zł59.10zł42.00n/a4
Jul ’26zł49.60
zł52.67
+6.18%
12.55%zł59.10zł42.00n/a4
Jun ’26zł51.80
zł50.69
-2.14%
10.22%zł55.70zł42.00n/a4
May ’26zł42.70
zł50.95
+19.32%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Apr ’26zł41.80
zł50.95
+21.89%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Mar ’26zł41.20
zł50.95
+23.67%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Feb ’26zł40.50
zł50.95
+25.80%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Jan ’26zł39.70
zł50.95
+28.34%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Dec ’25zł43.50
zł51.13
+17.53%
10.66%zł56.40zł42.00n/a4
Nov ’25zł42.00
zł50.75
+20.83%
10.49%zł56.40zł42.00n/a4
Oct ’25zł44.70
zł50.75
+13.53%
10.49%zł56.40zł42.00n/a4
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.20%
9.59%zł52.60zł42.00n/a3
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.40%
9.59%zł52.60zł42.00n/a3
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.22%
8.55%zł45.00zł36.50zł49.603
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.56%
8.55%zł45.00zł36.50zł51.803
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.22%
6.76%zł42.00zł36.50zł42.703
Apr ’25zł30.90
zł36.17
+17.04%
1.30%zł36.50zł35.50zł41.803
Mar ’25zł28.50
zł35.50
+24.56%
3.98%zł36.50zł33.50zł41.203
Feb ’25zł30.40
zł35.50
+16.78%
3.98%zł36.50zł33.50zł40.503
Jan ’25zł33.00
zł35.50
+7.58%
3.98%zł36.50zł33.50zł39.703
Dec ’24zł32.10
zł35.50
+10.59%
3.98%zł36.50zł33.50zł43.503
Nov ’24zł30.90
zł36.03
+16.61%
5.29%zł38.10zł33.50zł42.003
Oct ’24zł35.50
zł38.10
+7.32%
10.69%zł43.40zł33.50zł44.703
Sep ’24zł34.40
zł36.60
+6.40%
16.14%zł43.40zł29.00zł47.103
Aug ’24zł37.50
zł36.60
-2.40%
16.14%zł43.40zł29.00zł41.403
Jul ’24zł29.00
zł35.50
+22.41%
16.79%zł43.40zł29.00zł42.103
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł52.67
Fair Value
4.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 23:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shoper S.A. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG