Text S.A.

WSE:TXT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.7b

Text Valutazione

TXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TXT ( PLN65.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN108.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXT?

Metrica chiave: Poiché TXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TXT su PE?
Rapporto PE10.1x
Guadagnizł168.26m
Cap. di mercatozł1.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
SHO Shoper
34.2x26.6%zł1.1b
VRC Vercom
31.8x21.9%zł2.7b
ALL Ailleron
16.2xn/azł258.2m
IFI Ifirma
21.8xn/azł147.2m
TXT Text
10.1x-0.9%zł1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TXT 10.1xMedia del settore 14.1xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł65.80
zł82.36
+25.2%
26.5%zł121.00zł56.50n/a5
Dec ’25zł62.00
zł82.65
+33.3%
29.5%zł121.00zł56.50n/a4
Nov ’25zł59.30
zł90.15
+52.0%
25.8%zł121.00zł56.50n/a4
Oct ’25zł72.70
zł99.53
+36.9%
13.3%zł121.00zł85.10n/a4
Sep ’25zł77.90
zł125.35
+60.9%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Aug ’25zł84.70
zł125.35
+48.0%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Jul ’25zł73.80
zł129.35
+75.3%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+54.0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.1%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.7%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.8%
19.7%zł188.40zł121.00n/a4
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+35.0%
19.7%zł188.40zł121.00zł62.004
Nov ’24zł113.40
zł154.35
+36.1%
17.1%zł188.40zł121.00zł59.304
Oct ’24zł145.40
zł154.35
+6.2%
17.1%zł188.40zł121.00zł72.704
Sep ’24zł138.20
zł154.35
+11.7%
17.1%zł188.40zł121.00zł77.904
Aug ’24zł153.60
zł154.35
+0.5%
17.1%zł188.40zł121.00zł84.704
Jul ’24zł128.80
zł154.60
+20.0%
17.0%zł188.40zł121.00zł73.804
Jun ’24zł139.20
zł154.60
+11.1%
17.0%zł188.40zł121.00zł84.004
May ’24zł138.80
zł138.68
-0.09%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Apr ’24zł143.20
zł138.68
-3.2%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Mar ’24zł135.40
zł138.68
+2.4%
24.7%zł188.40zł100.00zł88.405
Feb ’24zł126.80
zł118.14
-6.8%
9.0%zł130.70zł100.00zł95.505
Jan ’24zł107.00
zł118.14
+10.4%
9.0%zł130.70zł100.00zł115.805
Dec ’23zł112.00
zł117.54
+4.9%
9.3%zł130.70zł100.00zł111.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Text S.A. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Sobieslaw PajakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Piotr BoguszErste Group Bank AG