Text S.A.

Report azionario WSE:TXT

Capitalizzazione di mercato: zł1.0b

Text Valutazione

TXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di TXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: TXT ( PLN39.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN68.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXT?

Metrica chiave: Poiché TXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TXT su PE?
Rapporto PE7.4x
Utilizł137.74m
Cap. di mercatozł1.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.6x
SHO Shoper
30x23.00%zł1.3b
CLD Cloud Technologies
57.7xn/azł353.2m
VRC Vercom
34.2x23.94%zł3.0b
ALL Ailleron
8.4xn/azł219.7m
TXT Text
7.4x2.08%zł1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PNT Pointpack
2.6xn/aUS$3.92m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TXT 7.4xMedia del settore 22.9xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł39.60
zł65.12
+64.44%
17.39%zł85.10zł52.00n/a5
Feb ’27zł42.36
zł65.12
+53.73%
17.39%zł85.10zł52.00n/a5
Jan ’27zł39.90
zł65.08
+63.11%
17.40%zł85.10zł52.00n/a5
Dec ’26zł40.30
zł65.08
+61.49%
17.40%zł85.10zł52.00n/a5
Nov ’26zł48.60
zł66.68
+37.20%
14.75%zł85.10zł57.00n/a5
Oct ’26zł53.00
zł66.68
+25.81%
14.75%zł85.10zł57.00n/a5
Sep ’26zł52.60
zł66.58
+26.58%
14.92%zł85.10zł56.50n/a5
Aug ’26zł57.35
zł66.58
+16.09%
14.92%zł85.10zł56.50n/a5
Jul ’26zł58.85
zł69.96
+18.88%
16.23%zł85.10zł56.50n/a5
Jun ’26zł53.20
zł71.56
+34.51%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
May ’26zł54.00
zł71.56
+32.52%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Apr ’26zł50.60
zł71.56
+41.42%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Mar ’26zł55.20
zł71.56
+29.64%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Feb ’26zł58.00
zł71.56
+23.38%
14.48%zł85.10zł56.50zł42.365
Jan ’26zł65.80
zł82.36
+25.17%
26.47%zł121.00zł56.50zł39.905
Dec ’25zł62.00
zł82.65
+33.31%
29.48%zł121.00zł56.50zł40.304
Nov ’25zł59.30
zł90.15
+52.02%
25.84%zł121.00zł56.50zł48.604
Oct ’25zł72.70
zł99.53
+36.90%
13.31%zł121.00zł85.10zł53.004
Sep ’25zł77.90
zł125.35
+60.91%
30.18%zł188.40zł94.00zł52.604
Aug ’25zł84.70
zł125.35
+47.99%
30.18%zł188.40zł94.00zł57.354
Jul ’25zł73.80
zł129.35
+75.27%
27.10%zł188.40zł98.00zł58.854
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+53.99%
27.10%zł188.40zł98.00zł53.204
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł54.004
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł50.604
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.11%
22.89%zł188.40zł110.00zł55.204
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.73%
22.89%zł188.40zł110.00zł58.004
zł65.12
Fair Value
39.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/10 17:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Text S.A. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG