Text S.A.

Report azionario WSE:TXT

Capitalizzazione di mercato: zł1.5b

Text Valutazione

TXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł86.04
Fair Value
32.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TXT ( PLN58.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN86.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXT?

Metrica chiave: Poiché TXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TXT su PE?
Rapporto PE9.1x
Utilizł164.42m
Cap. di mercatozł1.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
SHO Shoper
34.4x23.79%zł1.4b
VRC Vercom
32.4x21.13%zł2.7b
ALL Ailleron
11.2xn/azł246.6m
IFI Ifirma
17.8xn/azł188.5m
TXT Text
9.1x-1.51%zł1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TXT 9.1xMedia del settore 21.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł58.30
zł69.96
+20.00%
16.23%zł85.10zł56.50n/a5
Jul ’26zł58.85
zł69.96
+18.88%
16.23%zł85.10zł56.50n/a5
Jun ’26zł53.20
zł71.56
+34.51%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
May ’26zł54.00
zł71.56
+32.52%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Apr ’26zł50.60
zł71.56
+41.42%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Mar ’26zł55.20
zł71.56
+29.64%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Feb ’26zł58.00
zł71.56
+23.38%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Jan ’26zł65.80
zł82.36
+25.17%
26.47%zł121.00zł56.50n/a5
Dec ’25zł62.00
zł82.65
+33.31%
29.48%zł121.00zł56.50n/a4
Nov ’25zł59.30
zł90.15
+52.02%
25.84%zł121.00zł56.50n/a4
Oct ’25zł72.70
zł99.53
+36.90%
13.31%zł121.00zł85.10n/a4
Sep ’25zł77.90
zł125.35
+60.91%
30.18%zł188.40zł94.00n/a4
Aug ’25zł84.70
zł125.35
+47.99%
30.18%zł188.40zł94.00n/a4
Jul ’25zł73.80
zł129.35
+75.27%
27.10%zł188.40zł98.00zł58.854
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+53.99%
27.10%zł188.40zł98.00zł53.204
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł54.004
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł50.604
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.11%
22.89%zł188.40zł110.00zł55.204
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.73%
22.89%zł188.40zł110.00zł58.004
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.84%
19.67%zł188.40zł121.00zł65.804
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+34.96%
19.67%zł188.40zł121.00zł62.004
Nov ’24zł113.40
zł154.35
+36.11%
17.09%zł188.40zł121.00zł59.304
Oct ’24zł145.40
zł154.35
+6.16%
17.09%zł188.40zł121.00zł72.704
Sep ’24zł138.20
zł154.35
+11.69%
17.09%zł188.40zł121.00zł77.904
Aug ’24zł153.60
zł154.35
+0.49%
17.09%zł188.40zł121.00zł84.704
Jul ’24zł128.80
zł154.60
+20.03%
16.97%zł188.40zł121.00zł73.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł69.96
Fair Value
16.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Text S.A. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG
Konrad KsiezopolskiHaitong Bank S.A.