Ailleron S.A.

WSE:ALL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł266.9m

Ailleron Valutazione

ALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALL ( PLN21.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN93.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALL?

Metrica chiave: Poiché ALL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALL su PE?
Rapporto PE32.4x
Guadagnizł8.25m
Cap. di mercatozł266.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
IFI Ifirma
21.8xn/azł147.2m
CLD Cloud Technologies
26.1xn/azł291.3m
SHO Shoper
35.1x24.8%zł1.2b
SUN Suntech
10.3xn/azł58.5m
ALL Ailleron
32.4xn/azł266.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALL 32.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 17.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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