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Report azionario WSE:VRC

Capitalizzazione di mercato: zł2.7b

Vercom Valutazione

VRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di VRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: VRC ( PLN124.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN138.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRC?

Metrica chiave: Poiché VRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VRC su PE?
Rapporto PE28.5x
Utilizł95.88m
Cap. di mercatozł2.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
SHO Shoper
27.3x20.74%zł1.2b
TXT Text
9.3x1.15%zł1.1b
EUV Euvic
40.8xn/azł766.1m
CLD Cloud Technologies
37.2xn/azł405.6m
VRC Vercom
28.5x25.24%zł2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MAD Madkom
3.1xn/aUS$4.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VRC 28.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł124.20
zł148.20
+19.32%
5.80%zł158.70zł137.00n/a5
Sep ’27zł129.00
zł148.20
+14.88%
5.80%zł158.70zł137.00n/a5
Aug ’27zł127.00
zł142.22
+11.98%
9.97%zł156.00zł115.00n/a6
Jul ’27zł126.80
zł142.22
+12.16%
9.97%zł156.00zł115.00n/a6
Jun ’27zł139.00
zł141.88
+2.07%
9.80%zł156.00zł115.00n/a6
May ’27zł125.00
zł141.88
+13.51%
9.80%zł156.00zł115.00n/a6
Apr ’27zł117.60
zł143.67
+22.17%
6.40%zł156.00zł128.00n/a6
Mar ’27zł111.20
zł145.00
+30.40%
6.57%zł156.00zł128.00n/a5
Feb ’27zł135.80
zł142.92
+5.24%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Jan ’27zł129.40
zł142.92
+10.45%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Dec ’26zł127.00
zł142.92
+12.54%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Nov ’26zł123.00
zł140.32
+14.08%
9.21%zł151.00zł115.00n/a5
Oct ’26zł123.80
zł140.12
+13.18%
9.11%zł150.00zł115.00n/a5
Sep ’26zł114.60
zł138.52
+20.87%
8.87%zł150.00zł115.00zł129.005
Aug ’26zł123.00
zł138.62
+12.70%
8.94%zł150.50zł115.00zł127.005
Jul ’26zł121.00
zł138.22
+14.23%
8.88%zł150.50zł115.00zł126.805
Jun ’26zł113.80
zł136.12
+19.61%
7.93%zł145.60zł115.00zł139.005
May ’26zł116.00
zł136.12
+17.34%
7.93%zł145.60zł115.00zł125.005
Apr ’26zł118.60
zł133.33
+12.42%
6.83%zł141.00zł115.00zł117.606
Mar ’26zł121.00
zł133.33
+10.19%
6.83%zł141.00zł115.00zł111.206
Feb ’26zł117.50
zł133.33
+13.48%
6.83%zł141.00zł115.00zł135.806
Jan ’26zł127.50
zł124.38
-2.44%
19.04%zł141.00zł75.30zł129.406
Dec ’25zł119.00
zł125.17
+5.18%
19.36%zł143.70zł75.30zł127.006
Nov ’25zł115.50
zł125.17
+8.37%
19.36%zł143.70zł75.30zł123.006
Oct ’25zł120.50
zł125.17
+3.87%
19.36%zł143.70zł75.30zł123.806
Sep ’25zł110.00
zł117.36
+6.69%
20.34%zł141.00zł75.30zł114.605
zł148.2
Fair Value
16.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/13 05:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/11 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vercom S.A. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku