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Report azionario WSE:VRC

Capitalizzazione di mercato: zł2.9b

Vercom Valutazione

VRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: VRC ( PLN131.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN118.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRC?

Metrica chiave: Poiché VRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VRC su PE?
Rapporto PE33.1x
Utilizł87.46m
Cap. di mercatozł2.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
SHO Shoper
36.2x22.19%zł1.6b
TXT Text
7.5x2.08%zł1.0b
IFI Ifirma
16xn/azł220.8m
CLD Cloud Technologies
56.1xn/azł343.3m
VRC Vercom
33.1x24.19%zł2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PNT Pointpack
2.6xn/aUS$3.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VRC 33.1xMedia del settore 24.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł131.80
zł142.92
+8.44%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Jan ’27zł129.40
zł142.92
+10.45%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Dec ’26zł127.00
zł142.92
+12.54%
5.52%zł151.00zł128.00n/a5
Nov ’26zł123.00
zł140.32
+14.08%
9.21%zł151.00zł115.00n/a5
Oct ’26zł123.80
zł140.12
+13.18%
9.11%zł150.00zł115.00n/a5
Sep ’26zł114.60
zł138.52
+20.87%
8.87%zł150.00zł115.00n/a5
Aug ’26zł123.00
zł138.62
+12.70%
8.94%zł150.50zł115.00n/a5
Jul ’26zł121.00
zł138.22
+14.23%
8.88%zł150.50zł115.00n/a5
Jun ’26zł113.80
zł136.12
+19.61%
7.93%zł145.60zł115.00n/a5
May ’26zł116.00
zł136.12
+17.34%
7.93%zł145.60zł115.00n/a5
Apr ’26zł118.60
zł133.33
+12.42%
6.83%zł141.00zł115.00n/a6
Mar ’26zł121.00
zł133.33
+10.19%
6.83%zł141.00zł115.00n/a6
Feb ’26zł117.50
zł133.33
+13.48%
6.83%zł141.00zł115.00n/a6
Jan ’26zł127.50
zł124.38
-2.44%
19.04%zł141.00zł75.30zł129.406
Dec ’25zł119.00
zł125.17
+5.18%
19.36%zł143.70zł75.30zł127.006
Nov ’25zł115.50
zł125.17
+8.37%
19.36%zł143.70zł75.30zł123.006
Oct ’25zł120.50
zł125.17
+3.87%
19.36%zł143.70zł75.30zł123.806
Sep ’25zł110.00
zł117.36
+6.69%
20.34%zł141.00zł75.30zł114.605
Aug ’25zł124.00
zł117.36
-5.35%
20.34%zł141.00zł75.30zł123.005
Jul ’25zł134.00
zł127.83
-4.61%
9.84%zł141.00zł115.00zł121.004
Jun ’25zł135.00
zł123.83
-8.27%
9.80%zł141.00zł115.00zł113.803
May ’25zł116.00
zł108.50
-6.47%
27.23%zł141.00zł69.50zł116.003
Apr ’25zł120.50
zł105.25
-12.66%
33.97%zł141.00zł69.50zł118.602
Feb ’25zł82.00
zł70.60
-13.90%
1.56%zł71.70zł69.50zł117.502
Jan ’25zł78.20
zł70.60
-9.72%
1.56%zł71.70zł69.50zł127.502
zł142.92
Fair Value
7.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/11 18:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vercom S.A. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG