Vercom S.A.

WSE:VRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł2.6b

Vercom Valutazione

VRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VRC ( PLN117 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN128.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

VRC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi6.6x
Valore d'impresa/EBITDA29.8x
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
TXT Text
9.3x-1.1%zł1.5b
SHO Shoper
39.9x25.0%zł1.2b
ALL Ailleron
31.5xn/azł259.5m
CLD Cloud Technologies
25.7xn/azł286.8m
VRC Vercom
33.2x17.3%zł2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a34.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a34.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł117.00
zł125.17
+7.0%
19.4%zł143.70zł75.30n/a6
Oct ’25zł120.50
zł125.17
+3.9%
19.4%zł143.70zł75.30n/a6
Sep ’25zł110.00
zł117.36
+6.7%
20.3%zł141.00zł75.30n/a5
Aug ’25zł124.00
zł117.36
-5.4%
20.3%zł141.00zł75.30n/a5
Jul ’25zł134.00
zł127.83
-4.6%
9.8%zł141.00zł115.00n/a4
Jun ’25zł135.00
zł123.83
-8.3%
9.8%zł141.00zł115.00n/a3
May ’25zł116.00
zł108.50
-6.5%
27.2%zł141.00zł69.50n/a3
Apr ’25zł120.50
zł105.25
-12.7%
34.0%zł141.00zł69.50n/a2
Feb ’25zł82.00
zł70.60
-13.9%
1.6%zł71.70zł69.50n/a2
Jan ’25zł78.20
zł70.60
-9.7%
1.6%zł71.70zł69.50n/a2
Dec ’24zł67.20
zł70.60
+5.1%
1.6%zł71.70zł69.50n/a2
Nov ’24zł68.40
zł69.10
+1.0%
3.8%zł71.70zł66.50zł115.502
Oct ’24zł61.40
zł69.55
+13.3%
3.1%zł71.70zł67.40zł120.502
Sep ’24zł66.80
zł56.75
-15.0%
26.3%zł71.70zł41.80zł110.002
Aug ’24zł68.80
zł56.75
-17.5%
26.3%zł71.70zł41.80zł124.002
May ’24zł51.80
zł39.60
-23.6%
5.6%zł41.80zł37.40zł116.002
Apr ’24zł45.50
zł39.60
-13.0%
5.6%zł41.80zł37.40zł120.502
Mar ’24zł43.80
zł39.60
-9.6%
5.6%zł41.80zł37.40zł109.502
Feb ’24zł43.90
zł39.60
-9.8%
5.6%zł41.80zł37.40zł82.002
Jan ’24zł39.00
zł39.60
+1.5%
5.6%zł41.80zł37.40zł78.202
Dec ’23zł42.00
zł39.60
-5.7%
5.6%zł41.80zł37.40zł67.202
Nov ’23zł38.30
zł37.00
-3.4%
1.1%zł37.40zł36.60zł68.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y