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Vercom Valutazione
VRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRC ( PLN113.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN175.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VRC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | zł2.48b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 47.8x | ||
TXT Text | 12.8x | 3.7% | zł2.1b |
SHO Shoper | 43x | 24.2% | zł1.2b |
ALL Ailleron | 105x | n/a | zł238.7m |
CLD Cloud Technologies | 30.5x | n/a | zł271.5m |
VRC Vercom | 32x | 19.8% | zł2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 32x |
Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | zł112.00 | zł117.36 +4.8% | 20.3% | zł141.00 | zł75.30 | n/a | 5 |
Aug ’25 | zł124.00 | zł117.36 -5.4% | 20.3% | zł141.00 | zł75.30 | n/a | 5 |
Jul ’25 | zł134.00 | zł127.83 -4.6% | 9.8% | zł141.00 | zł115.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | zł135.00 | zł123.83 -8.3% | 9.8% | zł141.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
May ’25 | zł116.00 | zł108.50 -6.5% | 27.2% | zł141.00 | zł69.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | zł120.50 | zł105.25 -12.7% | 34.0% | zł141.00 | zł69.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | zł82.00 | zł70.60 -13.9% | 1.6% | zł71.70 | zł69.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | zł78.20 | zł70.60 -9.7% | 1.6% | zł71.70 | zł69.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | zł67.20 | zł70.60 +5.1% | 1.6% | zł71.70 | zł69.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | zł68.40 | zł69.10 +1.0% | 3.8% | zł71.70 | zł66.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | zł61.40 | zł69.55 +13.3% | 3.1% | zł71.70 | zł67.40 | n/a | 2 |
Sep ’24 | zł66.80 | zł56.75 -15.0% | 26.3% | zł71.70 | zł41.80 | n/a | 2 |
Aug ’24 | zł68.80 | zł56.75 -17.5% | 26.3% | zł71.70 | zł41.80 | zł124.00 | 2 |
May ’24 | zł51.80 | zł39.60 -23.6% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł116.00 | 2 |
Apr ’24 | zł45.50 | zł39.60 -13.0% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł120.50 | 2 |
Mar ’24 | zł43.80 | zł39.60 -9.6% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł109.50 | 2 |
Feb ’24 | zł43.90 | zł39.60 -9.8% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł82.00 | 2 |
Jan ’24 | zł39.00 | zł39.60 +1.5% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł78.20 | 2 |
Dec ’23 | zł42.00 | zł39.60 -5.7% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł67.20 | 2 |
Nov ’23 | zł38.30 | zł37.00 -3.4% | 1.1% | zł37.40 | zł36.60 | zł68.40 | 2 |
Oct ’23 | zł31.80 | zł39.10 +23.0% | 4.3% | zł40.80 | zł37.40 | zł61.40 | 2 |
Sep ’23 | zł31.10 | zł43.20 +38.9% | 5.6% | zł45.60 | zł40.80 | zł66.80 | 2 |
Aug ’23 | zł37.80 | zł43.20 +14.3% | 5.6% | zł45.60 | zł40.80 | zł68.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.