ASML Holding Valutazione
ASML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASML ( PLN2923 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN2899.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASML è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASML?
Metrica chiave: Poiché ASML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASML su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.9x |
| Guadagni | €6.93b |
| Cap. di mercato | €269.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASML di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
AMAT Applied Materials | 18.5x | 7.6% | US$133.1b |
KLAC KLA | 28.4x | 13.6% | US$84.2b |
LRCX Lam Research | 22.8x | 12.2% | US$92.4b |
8035 Tokyo Electron | 22.8x | 10.4% | JP¥10.7t |
ASML ASML Holding | 38.9x | 18.3% | zł269.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASML Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | zł3,614.54 0% | 12.6% | zł4,510.19 | zł2,880.21 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | zł2,821.50 | zł3,631.09 +28.7% | 12.9% | zł4,540.29 | zł2,899.43 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | zł2,743.50 | zł3,747.86 +36.6% | 12.1% | zł4,593.29 | zł2,955.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | n/a | zł4,354.29 0% | 13.1% | zł5,404.44 | zł3,302.72 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | n/a | zł4,595.25 0% | 12.0% | zł5,598.20 | zł3,577.34 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | zł3,500.00 | zł4,588.00 +31.1% | 12.0% | zł5,587.62 | zł3,570.58 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | n/a | zł4,366.03 0% | 15.9% | zł5,614.01 | zł2,738.02 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | n/a | zł4,229.97 0% | 15.4% | zł5,357.19 | zł2,699.85 | n/a | 32 |
| May ’25 | n/a | zł4,291.92 0% | 15.7% | zł5,439.95 | zł2,741.56 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | n/a | zł3,788.48 0% | 17.0% | zł5,431.52 | zł2,737.32 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | zł3,796.00 | zł3,642.20 -4.1% | 14.2% | zł4,582.01 | zł2,734.56 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | zł3,476.50 | zł3,521.19 +1.3% | 15.5% | zł4,565.33 | zł2,234.84 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | zł2,971.50 | zł3,034.57 +2.1% | 14.5% | zł4,115.76 | zł1,906.24 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | zł2,743.50 | zł3,005.26 +9.5% | 14.0% | zł4,105.30 | zł1,901.40 | zł2,821.50 | 34 |
| Nov ’24 | zł2,554.00 | zł3,079.04 +20.6% | 13.6% | zł4,240.17 | zł1,963.87 | zł2,743.50 | 34 |
| Oct ’24 | n/a | zł3,334.22 0% | 14.2% | zł4,387.13 | zł2,031.94 | n/a | 33 |
| Sep ’24 | n/a | zł3,275.13 0% | 14.0% | zł4,245.28 | zł1,966.23 | n/a | 31 |
| Aug ’24 | n/a | zł3,284.19 0% | 12.6% | zł4,191.58 | zł1,941.36 | zł3,500.00 | 29 |
| Jul ’24 | n/a | zł3,200.38 0% | 12.1% | zł3,841.34 | zł1,951.72 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | n/a | zł3,283.05 0% | 10.0% | zł3,923.29 | zł2,537.00 | n/a | 28 |
| May ’24 | n/a | zł3,331.37 0% | 9.9% | zł3,982.21 | zł2,575.10 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | n/a | zł3,361.53 0% | 11.6% | zł4,060.30 | zł2,062.97 | n/a | 29 |
| Mar ’24 | n/a | zł3,466.01 0% | 9.2% | zł4,145.42 | zł2,680.64 | zł3,796.00 | 29 |
| Feb ’24 | n/a | zł3,394.44 0% | 9.2% | zł4,080.22 | zł2,638.48 | zł3,476.50 | 29 |
| Jan ’24 | n/a | zł3,295.22 0% | 11.2% | zł4,061.41 | zł2,274.57 | zł2,971.50 | 27 |
| Dec ’23 | n/a | zł3,245.96 0% | 10.9% | zł4,068.48 | zł2,278.54 | zł2,743.50 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 17:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ASML Holding N.V. è coperta da 90 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marc Hesselink | ABN AMRO Bank N.V. |
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |