ASML Holding N.V.

WSE:ASML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.1t

ASML Holding Valutazione

ASML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł2.29k
Fair Value
27.4% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASML ( PLN2917 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN2288.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASML è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASML?

Metrica chiave: Poiché ASML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASML su PE?
Rapporto PE30.3x
Guadagni€8.70b
Cap. di mercato€263.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
AMAT Applied Materials
21x9.28%US$136.9b
KLAC KLA
31.9x8.50%US$118.0b
LRCX Lam Research
25.6x7.31%US$114.5b
8035 Tokyo Electron
20.8x9.17%JP¥11.3t
ASML ASML Holding
30.3x12.30%zł263.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASML 30.3xMedia del settore 22.5xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASML Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł2,917.00
zł3,264.70
+11.92%
13.23%zł4,145.82zł2,137.02n/a32
Jun ’26zł2,769.00
zł3,267.61
+18.01%
12.79%zł4,114.00zł2,120.62n/a32
May ’26zł2,498.50
zł3,274.30
+31.05%
12.86%zł4,138.21zł2,133.10n/a32
Apr ’26zł2,569.50
zł3,521.09
+37.03%
13.26%zł4,418.05zł2,089.90n/a32
Mar ’26zł2,861.00
zł3,488.75
+21.94%
13.27%zł4,378.29zł2,071.09n/a32
Feb ’26zł3,027.50
zł3,548.14
+17.20%
13.37%zł4,455.79zł2,107.75n/a32
Jan ’26zł2,947.00
zł3,618.20
+22.78%
12.58%zł4,514.76zł2,883.12n/a31
Dec ’25zł2,821.50
zł3,631.09
+28.69%
12.89%zł4,540.29zł2,899.43n/a30
Nov ’25zł2,743.50
zł3,755.06
+36.87%
12.15%zł4,602.11zł2,960.67n/a31
Oct ’25n/a
zł4,354.29
0%
13.08%zł5,404.44zł3,302.72n/a30
Sep ’25n/a
zł4,558.68
0%
12.04%zł5,553.65zł3,548.87n/a30
Aug ’25zł3,500.00
zł4,588.00
+31.09%
12.01%zł5,587.62zł3,570.58n/a30
Jul ’25n/a
zł4,366.03
0%
15.91%zł5,614.01zł2,738.02n/a32
Jun ’25n/a
zł4,243.25
0%
15.43%zł5,374.00zł2,708.33zł2,769.0032
May ’25n/a
zł4,290.58
0%
15.75%zł5,438.25zł2,740.71zł2,498.5032
Apr ’25n/a
zł3,788.48
0%
17.03%zł5,431.52zł2,737.32zł2,569.5033
Mar ’25zł3,796.00
zł3,642.20
-4.05%
14.17%zł4,582.01zł2,734.56zł2,861.0034
Feb ’25zł3,476.50
zł3,521.19
+1.29%
15.49%zł4,565.33zł2,234.84zł3,027.5034
Jan ’25zł2,971.50
zł3,034.57
+2.12%
14.49%zł4,115.76zł1,906.24zł2,947.0034
Dec ’24zł2,743.50
zł3,005.26
+9.54%
14.01%zł4,105.30zł1,901.40zł2,821.5034
Nov ’24zł2,554.00
zł3,074.88
+20.39%
13.63%zł4,234.43zł1,961.21zł2,743.5034
Oct ’24n/a
zł3,334.22
0%
14.16%zł4,387.13zł2,031.94n/a33
Sep ’24n/a
zł3,275.13
0%
13.96%zł4,245.28zł1,966.23n/a31
Aug ’24n/a
zł3,284.19
0%
12.60%zł4,191.58zł1,941.36zł3,500.0029
Jul ’24n/a
zł3,200.38
0%
12.13%zł3,841.34zł1,951.72n/a28
Jun ’24n/a
zł3,286.90
0%
10.01%zł3,927.89zł2,539.98n/a28
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
zł3.33k
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 18:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASML Holding N.V. è coperta da 90 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited