Zalando SE

WSE:ZAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł35.1b

Zalando Valutazione

ZAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZAL ( PLN135.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN257.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAL?

Metrica chiave: Poiché ZAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZAL su PE?
Rapporto PE40.3x
Guadagni€204.10m
Cap. di mercato€8.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
CCC CCC
24.6x26.4%zł13.1b
WTN Wittchen
8.8x3.6%zł405.6m
ALE Allegro.eu
53.4x24.3%zł29.3b
GAP Gap
11x3.5%US$9.1b
ZAL Zalando
40.3x19.8%zł8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZAL 40.3xMedia del settore 16.3xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore Polish Specialty Retail ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł135.05
zł154.63
+14.5%
18.5%zł213.12zł80.99n/a28
Dec ’25zł124.20
zł152.81
+23.0%
18.5%zł214.77zł81.61n/a28
Nov ’25zł124.90
zł153.13
+22.6%
19.9%zł217.28zł82.57n/a27
Oct ’25zł124.20
zł145.07
+16.8%
19.2%zł201.59zł81.50n/a27
Sep ’25n/a
zł142.40
0%
19.1%zł201.97zł81.65n/a27
Aug ’25zł105.65
zł142.30
+34.7%
19.8%zł201.72zł77.25n/a27
Jul ’25zł97.66
zł141.54
+44.9%
22.1%zł202.66zł77.61n/a26
Jun ’25n/a
zł140.27
0%
21.7%zł199.90zł76.56n/a26
May ’25zł108.00
zł140.24
+29.9%
22.6%zł202.93zł77.72n/a26
Apr ’25zł113.50
zł135.47
+19.4%
27.4%zł228.34zł77.55n/a27
Mar ’25n/a
zł137.87
0%
27.1%zł230.00zł78.11n/a28
Feb ’25zł79.50
zł138.80
+74.6%
27.1%zł228.72zł77.68n/a28
Jan ’25zł91.90
zł150.24
+63.5%
24.5%zł237.91zł77.86n/a28
Dec ’24zł97.50
zł153.40
+57.3%
25.6%zł241.89zł79.16zł124.2029
Nov ’24zł101.00
zł164.23
+62.6%
23.8%zł245.43zł93.71zł124.9029
Oct ’24zł95.44
zł179.91
+88.5%
22.7%zł253.99zł96.98zł124.2029
Sep ’24zł129.95
zł176.80
+36.0%
21.4%zł245.80zł93.85n/a30
Aug ’24zł138.00
zł181.92
+31.8%
28.7%zł365.10zł93.50zł105.6529
Jul ’24zł121.15
zł186.51
+53.9%
26.3%zł363.73zł93.15zł97.6630
Jun ’24n/a
zł217.92
0%
35.2%zł544.28zł136.07n/a30
May ’24n/a
zł224.70
0%
33.9%zł549.15zł137.29zł108.0029
Apr ’24n/a
zł229.47
0%
35.2%zł561.20zł112.24zł113.5028
Mar ’24n/a
zł226.29
0%
37.6%zł566.85zł113.37n/a28
Feb ’24n/a
zł215.10
0%
41.0%zł565.39zł113.08zł79.5028
Jan ’24n/a
zł180.79
0%
55.8%zł562.78zł79.73zł91.9026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 03:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zalando SE è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rocco StraussArete Research Services LLP
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research