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Zalando Valutazione
ZAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZAL ( PLN102.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN214.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ZAL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €7.42b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 31.7x | ||
CCC CCC | 31.1x | 24.0% | zł11.9b |
WTN Wittchen | 8.8x | 7.0% | zł481.2m |
ALE Allegro.eu | 63.9x | 29.5% | zł38.1b |
PCO Pepco Group | 23.1x | 31.8% | zł11.8b |
ZAL Zalando | 48.9x | 25.1% | zł7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 48.9x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | zł119.30 | zł143.65 +20.4% | 19.1% | zł201.04 | zł81.27 | n/a | 27 |
Sep ’25 | n/a | zł142.40 0% | 19.1% | zł201.97 | zł81.65 | n/a | 27 |
Aug ’25 | zł105.65 | zł142.30 +34.7% | 19.8% | zł201.72 | zł77.25 | n/a | 27 |
Jul ’25 | zł97.66 | zł141.54 +44.9% | 22.1% | zł202.66 | zł77.61 | n/a | 26 |
Jun ’25 | n/a | zł141.37 0% | 21.7% | zł201.46 | zł77.15 | n/a | 26 |
May ’25 | zł108.00 | zł140.24 +29.9% | 22.6% | zł202.93 | zł77.72 | n/a | 26 |
Apr ’25 | zł113.50 | zł135.47 +19.4% | 27.4% | zł228.34 | zł77.55 | n/a | 27 |
Mar ’25 | n/a | zł137.87 0% | 27.1% | zł230.00 | zł78.11 | n/a | 28 |
Feb ’25 | zł79.50 | zł138.80 +74.6% | 27.1% | zł228.72 | zł77.68 | n/a | 28 |
Jan ’25 | zł91.90 | zł150.24 +63.5% | 24.5% | zł237.91 | zł77.86 | n/a | 28 |
Dec ’24 | zł97.50 | zł153.40 +57.3% | 25.6% | zł241.89 | zł79.16 | n/a | 29 |
Nov ’24 | zł101.00 | zł164.23 +62.6% | 23.8% | zł245.43 | zł93.71 | n/a | 29 |
Oct ’24 | zł95.44 | zł179.91 +88.5% | 22.7% | zł253.99 | zł96.98 | n/a | 29 |
Sep ’24 | zł129.95 | zł176.80 +36.0% | 21.4% | zł245.80 | zł93.85 | n/a | 30 |
Aug ’24 | zł138.00 | zł181.92 +31.8% | 28.7% | zł365.10 | zł93.50 | zł105.65 | 29 |
Jul ’24 | zł121.15 | zł186.51 +53.9% | 26.3% | zł363.73 | zł93.15 | zł97.66 | 30 |
Jun ’24 | n/a | zł217.92 0% | 35.2% | zł544.28 | zł136.07 | n/a | 30 |
May ’24 | n/a | zł224.70 0% | 33.9% | zł549.15 | zł137.29 | zł108.00 | 29 |
Apr ’24 | n/a | zł229.47 0% | 35.2% | zł561.20 | zł112.24 | zł113.50 | 28 |
Mar ’24 | n/a | zł226.29 0% | 37.6% | zł566.85 | zł113.37 | n/a | 28 |
Feb ’24 | n/a | zł215.10 0% | 41.0% | zł565.39 | zł113.08 | zł79.50 | 28 |
Jan ’24 | n/a | zł180.79 0% | 55.8% | zł562.78 | zł79.73 | zł91.90 | 26 |
Dec ’23 | n/a | zł178.59 0% | 56.7% | zł560.95 | zł79.47 | zł97.50 | 26 |
Nov ’23 | n/a | zł186.10 0% | 54.4% | zł566.01 | zł80.18 | zł101.00 | 27 |
Oct ’23 | n/a | zł193.82 0% | 53.1% | zł582.51 | zł82.91 | zł95.44 | 28 |
Sep ’23 | n/a | zł198.81 0% | 48.4% | zł565.16 | zł80.44 | zł129.95 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.