Wittchen Valutazione
WTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WTN ( PLN25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN104.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTN?
Metrica chiave: Poiché WTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WTN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | zł54.71m |
| Cap. di mercato | zł460.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
CCC CCC | 38.2x | 26.8% | zł14.6b |
OUT Outdoorzy | 46.7x | n/a | zł10.2m |
OPN Oponeo.pl | 10.2x | 0.1% | zł943.8m |
DAD Dadelo | 97.7x | n/a | zł242.8m |
WTN Wittchen | 8.4x | n/a | zł460.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Polish Specialty Retail ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WTN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł25.00 | zł38.08 +52.3% | 3.7% | zł39.50 | zł36.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | zł25.80 | zł38.08 +47.6% | 3.7% | zł39.50 | zł36.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | zł25.85 | zł38.08 +47.3% | 3.7% | zł39.50 | zł36.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł29.00 | zł38.08 +31.3% | 3.7% | zł39.50 | zł36.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł29.00 | zł38.08 +31.3% | 3.7% | zł39.50 | zł36.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł34.00 | zł37.43 +10.1% | 2.1% | zł38.20 | zł36.65 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł31.40 | zł37.40 +19.1% | 2.1% | zł38.20 | zł36.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł30.35 | zł36.36 +19.8% | 5.1% | zł38.20 | zł34.52 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kubota Spolka Akcyjna
zł14.6m
Engages in the retail and wholesale of footwear, clothing, and accessories for men, women, and juniors/children in Poland.
KUB
zł10.40
7D
-10.3%
1Y
-4.6%
Prima Moda
zł2.7m
Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.
PMA
zł0.84
7D
0%
1Y
-37.3%
Delko
zł111.0m
Engages in the wholesale of household chemical, cosmetics, industrial, and hygiene products in Poland.
DEL
zł9.28
7D
-1.1%
1Y
-13.3%