Oponeo.pl Valutazione
OPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPN (PLN71.4) is trading below our estimate of fair value (PLN117.69)
Significativamente al di sotto del valore equo: OPN is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di OPN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | zł802.23m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 31.4x | ||
APR Auto Partner | 13x | 17.6% | zł2.8b |
WTN Wittchen | 8.7x | 7.0% | zł475.7m |
DAD Dadelo | 95.8x | n/a | zł238.1m |
PWR Peter Warren Automotive Holdings | 8.2x | 4.7% | AU$297.6m |
OPN Oponeo.pl | 11.4x | 5.6% | zł802.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the peer average (31.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OPN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the European Specialty Retail industry average (16.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.4x |
Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | zł71.40 | zł84.70 +18.6% | 15.4% | zł100.00 | zł68.10 | n/a | 3 |
Oct ’25 | zł81.60 | zł77.05 -5.6% | 11.6% | zł86.00 | zł68.10 | n/a | 2 |
Sep ’25 | zł77.20 | zł77.05 -0.2% | 11.6% | zł86.00 | zł68.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | zł69.60 | zł65.80 -5.5% | 3.5% | zł68.10 | zł63.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | zł75.60 | zł63.65 -15.8% | 0.2% | zł63.80 | zł63.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | zł71.20 | zł63.65 -10.6% | 0.2% | zł63.80 | zł63.50 | n/a | 2 |
May ’25 | zł58.00 | zł57.40 -1.0% | 11.1% | zł63.80 | zł51.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | zł53.80 | zł57.40 +6.7% | 11.1% | zł63.80 | zł51.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | zł50.80 | zł57.40 +13.0% | 11.1% | zł63.80 | zł51.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | zł49.50 | zł57.40 +16.0% | 11.1% | zł63.80 | zł51.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | zł49.10 | zł57.40 +16.9% | 11.1% | zł63.80 | zł51.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | zł47.60 | zł51.10 +7.4% | 0.2% | zł51.20 | zł51.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | zł42.00 | zł51.10 +21.7% | 0.2% | zł51.20 | zł51.00 | zł71.40 | 2 |
Oct ’24 | zł42.80 | zł51.10 +19.4% | 0.2% | zł51.20 | zł51.00 | zł81.60 | 2 |
Sep ’24 | zł44.50 | zł51.10 +14.8% | 0.2% | zł51.20 | zł51.00 | zł77.20 | 2 |
Aug ’24 | zł45.10 | zł46.60 +3.3% | 9.9% | zł51.20 | zł42.00 | zł69.60 | 2 |
Jul ’24 | zł43.30 | zł40.50 -6.5% | 3.7% | zł42.00 | zł39.00 | zł75.60 | 2 |
Jun ’24 | zł44.60 | zł40.50 -9.2% | 3.7% | zł42.00 | zł39.00 | zł71.20 | 2 |
May ’24 | zł44.50 | zł40.50 -9.0% | 3.7% | zł42.00 | zł39.00 | zł58.00 | 2 |
Apr ’24 | zł38.30 | zł40.50 +5.7% | 3.7% | zł42.00 | zł39.00 | zł53.80 | 2 |
Mar ’24 | zł38.70 | zł40.50 +4.7% | 3.7% | zł42.00 | zł39.00 | zł50.80 | 2 |
Feb ’24 | zł37.20 | zł38.00 +2.2% | 2.6% | zł39.00 | zł37.00 | zł49.50 | 2 |
Jan ’24 | zł35.90 | zł38.00 +5.8% | 2.6% | zł39.00 | zł37.00 | zł49.10 | 2 |
Dec ’23 | zł36.20 | zł51.70 +42.8% | 28.4% | zł66.40 | zł37.00 | zł47.60 | 2 |
Nov ’23 | zł33.50 | zł51.70 +54.3% | 28.4% | zł66.40 | zł37.00 | zł42.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.