Oponeo.pl S.A.

WSE:OPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł932.6m

Oponeo.pl Valutazione

OPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OPN ( PLN83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN111.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPN?

Metrica chiave: Poiché OPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OPN su PE?
Rapporto PE10.1x
Guadagnizł92.71m
Cap. di mercatozł932.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
APR Auto Partner
13.8x21.3%zł2.7b
WTN Wittchen
9xn/azł413.9m
DAD Dadelo
97.7xn/azł242.8m
MANE Afaq For Energy P.L.C
8.6xn/aد.أ163.9m
OPN Oponeo.pl
10.1x2.1%zł932.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OPN 10.1xMedia del settore 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Polish Specialty Retail ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł83.00
zł92.00
+10.8%
6.4%zł100.00zł86.00n/a3
Nov ’25zł71.40
zł84.70
+18.6%
15.4%zł100.00zł68.10n/a3
Oct ’25zł81.60
zł77.05
-5.6%
11.6%zł86.00zł68.10n/a2
Sep ’25zł77.20
zł77.05
-0.2%
11.6%zł86.00zł68.10n/a2
Aug ’25zł69.60
zł65.80
-5.5%
3.5%zł68.10zł63.50n/a2
Jul ’25zł75.60
zł63.65
-15.8%
0.2%zł63.80zł63.50n/a2
Jun ’25zł71.20
zł63.65
-10.6%
0.2%zł63.80zł63.50n/a2
May ’25zł58.00
zł57.40
-1.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Apr ’25zł53.80
zł57.40
+6.7%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Mar ’25zł50.80
zł57.40
+13.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Feb ’25zł49.50
zł57.40
+16.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Jan ’25zł49.10
zł57.40
+16.9%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Dec ’24zł47.60
zł51.10
+7.4%
0.2%zł51.20zł51.00n/a2
Nov ’24zł42.00
zł51.10
+21.7%
0.2%zł51.20zł51.00zł71.402
Oct ’24zł42.80
zł51.10
+19.4%
0.2%zł51.20zł51.00zł81.602
Sep ’24zł44.50
zł51.10
+14.8%
0.2%zł51.20zł51.00zł77.202
Aug ’24zł45.10
zł46.60
+3.3%
9.9%zł51.20zł42.00zł69.602
Jul ’24zł43.30
zł40.50
-6.5%
3.7%zł42.00zł39.00zł75.602
Jun ’24zł44.60
zł40.50
-9.2%
3.7%zł42.00zł39.00zł71.202
May ’24zł44.50
zł40.50
-9.0%
3.7%zł42.00zł39.00zł58.002
Apr ’24zł38.30
zł40.50
+5.7%
3.7%zł42.00zł39.00zł53.802
Mar ’24zł38.70
zł40.50
+4.7%
3.7%zł42.00zł39.00zł50.802
Feb ’24zł37.20
zł38.00
+2.2%
2.6%zł39.00zł37.00zł49.502
Jan ’24zł35.90
zł38.00
+5.8%
2.6%zł39.00zł37.00zł49.102
Dec ’23zł36.20
zł51.70
+42.8%
28.4%zł66.40zł37.00zł47.602
Nov ’23zł33.50
zł51.70
+54.3%
28.4%zł66.40zł37.00zł42.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Robinson Europe

zł6.8m

Engages in the sale of fishing equipment in Poland and internationally.

RBS

zł3.90

7D

0%

1Y

28.3%

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Wittchen

zł413.9m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł22.45

7D

-10.6%

1Y

-14.0%