Oponeo.pl S.A.

WSE:OPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.1b

Oponeo.pl Valutazione

OPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł97.88
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OPN ( PLN100.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN97.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPN?

Metrica chiave: Poiché OPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OPN su PE?
Rapporto PE12.2x
Guadagnizł92.71m
Cap. di mercatozł1.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.4x
APR Auto Partner
12.1x20.4%zł2.4b
WTN Wittchen
9.5x3.6%zł439.7m
DAD Dadelo
109xn/azł270.8m
PLG PL Group
59.1xn/azł7.2m
OPN Oponeo.pl
12.2x2.1%zł1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OPN 12.2xMedia del settore 16.4xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore Polish Specialty Retail ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł100.50
zł92.00
-8.5%
6.4%zł100.00zł86.00n/a3
Mar ’26zł95.00
zł92.00
-3.2%
6.4%zł100.00zł86.00n/a3
Feb ’26zł76.60
zł92.00
+20.1%
6.4%zł100.00zł86.00n/a3
Jan ’26zł81.00
zł92.00
+13.6%
6.4%zł100.00zł86.00n/a3
Dec ’25zł79.00
zł92.00
+16.5%
6.4%zł100.00zł86.00n/a3
Nov ’25zł71.40
zł84.70
+18.6%
15.4%zł100.00zł68.10n/a3
Oct ’25zł81.60
zł77.05
-5.6%
11.6%zł86.00zł68.10n/a2
Sep ’25zł77.20
zł77.05
-0.2%
11.6%zł86.00zł68.10n/a2
Aug ’25zł69.60
zł65.80
-5.5%
3.5%zł68.10zł63.50n/a2
Jul ’25zł75.60
zł63.65
-15.8%
0.2%zł63.80zł63.50n/a2
Jun ’25zł71.20
zł63.65
-10.6%
0.2%zł63.80zł63.50n/a2
May ’25zł58.00
zł57.40
-1.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Apr ’25zł53.80
zł57.40
+6.7%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Mar ’25zł50.80
zł57.40
+13.0%
11.1%zł63.80zł51.00zł95.002
Feb ’25zł49.50
zł57.40
+16.0%
11.1%zł63.80zł51.00zł76.602
Jan ’25zł49.10
zł57.40
+16.9%
11.1%zł63.80zł51.00zł81.002
Dec ’24zł47.60
zł51.10
+7.4%
0.2%zł51.20zł51.00zł79.002
Nov ’24zł42.00
zł51.10
+21.7%
0.2%zł51.20zł51.00zł71.402
Oct ’24zł42.80
zł51.10
+19.4%
0.2%zł51.20zł51.00zł81.602
Sep ’24zł44.50
zł51.10
+14.8%
0.2%zł51.20zł51.00zł77.202
Aug ’24zł45.10
zł46.60
+3.3%
9.9%zł51.20zł42.00zł69.602
Jul ’24zł43.30
zł40.50
-6.5%
3.7%zł42.00zł39.00zł75.602
Jun ’24zł44.60
zł40.50
-9.2%
3.7%zł42.00zł39.00zł71.202
May ’24zł44.50
zł40.50
-9.0%
3.7%zł42.00zł39.00zł58.002
Apr ’24zł38.30
zł40.50
+5.7%
3.7%zł42.00zł39.00zł53.802
Mar ’24zł38.70
zł40.50
+4.7%
3.7%zł42.00zł39.00zł50.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł92.00
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 21:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oponeo.pl S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Piotr LopaciukPKO BP Securities
Adrian SklodowskiPKO BP Securities