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Oponeo.pl Valutazione

OPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OPN ( PLN74.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN91.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per OPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di OPN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	zł822.46m

OPN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	7.5x
Rapporto PEG	3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	43.3x
APR Auto Partner	13.7x	20.8%	zł3.0b
WTN Wittchen	9.3x	5.9%	zł522.7m
ANR Answear.com	33.5x	n/a	zł418.4m
DAD Dadelo	116.5x	n/a	zł289.5m
OPN Oponeo.pl	11.7x	3.9%	zł822.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.7x
Rapporto equo PE	10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł73.20	zł65.80 -10.1%	3.5%	zł68.10	zł63.50	n/a	2
Aug ’25	zł69.60	zł65.80 -5.5%	3.5%	zł68.10	zł63.50	n/a	2
Jul ’25	zł75.60	zł63.65 -15.8%	0.2%	zł63.80	zł63.50	n/a	2
Jun ’25	zł71.20	zł63.65 -10.6%	0.2%	zł63.80	zł63.50	n/a	2
May ’25	zł58.00	zł57.40 -1.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Apr ’25	zł53.80	zł57.40 +6.7%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Mar ’25	zł50.80	zł57.40 +13.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Feb ’25	zł49.50	zł57.40 +16.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Jan ’25	zł49.10	zł57.40 +16.9%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Dec ’24	zł47.60	zł51.10 +7.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Nov ’24	zł42.00	zł51.10 +21.7%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Oct ’24	zł42.80	zł51.10 +19.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Sep ’24	zł44.50	zł51.10 +14.8%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Aug ’24	zł45.10	zł46.60 +3.3%	9.9%	zł51.20	zł42.00	zł69.60	2
Jul ’24	zł43.30	zł40.50 -6.5%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł75.60	2
Jun ’24	zł44.60	zł40.50 -9.2%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł71.20	2
May ’24	zł44.50	zł40.50 -9.0%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł58.00	2
Apr ’24	zł38.30	zł40.50 +5.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł53.80	2
Mar ’24	zł38.70	zł40.50 +4.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł50.80	2
Feb ’24	zł37.20	zł38.00 +2.2%	2.6%	zł39.00	zł37.00	zł49.50	2
Jan ’24	zł35.90	zł38.00 +5.8%	2.6%	zł39.00	zł37.00	zł49.10	2
Dec ’23	zł36.20	zł51.70 +42.8%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł47.60	2
Nov ’23	zł33.50	zł51.70 +54.3%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł42.00	2
Oct ’23	zł32.10	zł51.70 +61.1%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł42.80	2
Sep ’23	zł35.40	zł58.45 +65.1%	13.6%	zł66.40	zł50.50	zł44.50	2
Aug ’23	zł41.40	zł58.45 +41.2%	13.6%	zł66.40	zł50.50	zł45.10	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.