Allegro.eu S.A.

Report azionario WSE:ALE

Capitalizzazione di mercato: zł34.9b

Allegro.eu Valutazione

ALE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

zł64.47
Fair Value
46.9% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALE ( PLN34.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN64.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALE?

Metrica chiave: Poiché ALE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALE su PE?
Rapporto PE30.9x
Utilizł1.13b
Cap. di mercatozł34.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
CCC CCC
13.4x21.96%zł10.7b
CAR Inter Cars
10.8x14.72%zł7.8b
7453 Ryohin Keikaku
33.9x11.26%JP¥1.7t
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
35.8x14.91%US$7.6b
ALE Allegro.eu
30.9x21.65%zł34.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ALE 30.9xMedia del settore 20.3xNo. of Companies21PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł34.25
zł40.93
+19.49%
8.50%zł48.00zł33.00n/a18
Nov ’26zł34.50
zł40.93
+18.63%
8.50%zł48.00zł33.00n/a18
Oct ’26zł35.00
zł40.93
+16.93%
8.50%zł48.00zł33.00n/a18
Sep ’26zł35.42
zł39.87
+12.58%
10.84%zł47.00zł30.00n/a18
Aug ’26zł35.69
zł39.53
+10.75%
10.66%zł47.00zł30.00n/a18
Jul ’26zł34.03
zł38.94
+14.46%
10.41%zł47.00zł30.00n/a18
Jun ’26zł34.45
zł37.93
+10.11%
11.76%zł47.00zł30.00n/a18
May ’26zł32.97
zł37.93
+15.05%
11.76%zł47.00zł30.00n/a18
Apr ’26zł32.10
zł37.87
+17.98%
11.69%zł47.00zł30.00n/a18
Mar ’26zł27.99
zł36.89
+31.81%
12.25%zł45.00zł30.00n/a17
Feb ’26zł30.01
zł37.72
+25.72%
12.50%zł45.00zł30.00n/a18
Jan ’26zł27.08
zł38.22
+41.14%
11.09%zł45.00zł32.00n/a18
Dec ’25zł28.77
zł39.44
+37.08%
12.36%zł48.90zł32.00n/a18
Nov ’25zł35.12
zł43.25
+23.15%
8.18%zł50.00zł39.30zł34.5018
Oct ’25zł34.71
zł42.82
+23.39%
10.08%zł50.00zł33.30zł35.0018
Sep ’25zł38.07
zł42.88
+12.63%
10.73%zł51.00zł33.30zł35.4218
Aug ’25zł36.21
zł42.38
+17.05%
10.38%zł51.00zł33.30zł35.6918
Jul ’25zł37.25
zł42.38
+13.78%
10.38%zł51.00zł33.30zł34.0318
Jun ’25zł37.78
zł40.79
+7.98%
10.99%zł51.00zł33.30zł34.4518
May ’25zł34.02
zł39.31
+15.57%
10.96%zł48.00zł33.30zł32.9716
Apr ’25zł33.09
zł38.62
+16.74%
10.07%zł48.00zł33.30zł32.1017
Mar ’25zł31.35
zł38.40
+22.50%
10.34%zł48.00zł33.30zł27.9917
Feb ’25zł30.97
zł38.40
+24.01%
10.34%zł48.00zł33.30zł30.0117
Jan ’25zł33.33
zł38.09
+14.29%
11.52%zł48.00zł30.40zł27.0817
Dec ’24zł29.50
zł37.79
+28.11%
11.51%zł48.00zł30.40zł28.7717
Nov ’24zł30.15
zł38.86
+28.90%
10.39%zł48.00zł32.00zł35.1217
zł40.93
Fair Value
16.3% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/15 15:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allegro.eu S.A. è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku