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WSE:ALE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł30.6b

Allegro.eu Valutazione

ALE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALE ( PLN28.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN40.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALE?

Metrica chiave: Poiché ALE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALE su PE?
Rapporto PE55.7x
Guadagnizł548.26m
Cap. di mercatozł30.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
PCO Pepco Group
17.9x31.4%zł9.3b
CCC CCC
38.2x26.8%zł14.6b
CAR Inter Cars
10.4x16.7%zł7.0b
600415 Zhejiang China Commodities City Group
25.5x20.9%CN¥72.2b
ALE Allegro.eu
55.7x27.3%zł30.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALE 55.7xMedia del settore 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.7x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł28.92
zł40.90
+41.4%
11.9%zł50.00zł32.00n/a18
Nov ’25zł35.12
zł43.25
+23.1%
8.2%zł50.00zł39.30n/a18
Oct ’25zł34.71
zł42.82
+23.4%
10.1%zł50.00zł33.30n/a18
Sep ’25zł38.07
zł42.88
+12.6%
10.7%zł51.00zł33.30n/a18
Aug ’25zł36.21
zł42.38
+17.0%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jul ’25zł37.25
zł42.38
+13.8%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jun ’25zł37.78
zł40.79
+8.0%
11.0%zł51.00zł33.30n/a18
May ’25zł34.02
zł39.31
+15.6%
11.0%zł48.00zł33.30n/a16
Apr ’25zł33.09
zł38.62
+16.7%
10.1%zł48.00zł33.30n/a17
Mar ’25zł31.35
zł38.40
+22.5%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Feb ’25zł30.97
zł38.40
+24.0%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Jan ’25zł33.33
zł38.09
+14.3%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Dec ’24zł29.50
zł37.79
+28.1%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Nov ’24zł30.15
zł38.86
+28.9%
10.4%zł48.00zł32.00zł35.1217
Oct ’24zł32.24
zł37.76
+17.2%
14.1%zł48.00zł28.00zł34.7117
Sep ’24zł32.65
zł37.24
+14.0%
14.7%zł48.00zł28.50zł38.0717
Aug ’24zł35.78
zł36.92
+3.2%
15.4%zł48.00zł28.50zł36.2117
Jul ’24zł32.00
zł36.72
+14.7%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.2517
Jun ’24zł35.00
zł36.48
+4.2%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.7816
May ’24zł32.72
zł32.52
-0.6%
18.7%zł46.00zł19.00zł34.0216
Apr ’24zł29.31
zł31.66
+8.0%
20.0%zł46.00zł19.00zł33.0915
Mar ’24zł28.30
zł31.72
+12.1%
20.1%zł46.00zł19.00zł31.3515
Feb ’24zł29.56
zł31.32
+6.0%
20.0%zł46.00zł19.00zł30.9715
Jan ’24zł25.13
zł29.82
+18.7%
21.2%zł46.00zł19.00zł33.3315
Dec ’23zł23.00
zł29.82
+29.7%
21.2%zł46.00zł19.00zł29.5015
Nov ’23zł23.20
zł30.57
+31.8%
22.7%zł46.00zł19.00zł30.1516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kubota Spolka Akcyjna

zł14.6m

Engages in the retail and wholesale of footwear, clothing, and accessories for men, women, and juniors/children in Poland.

KUB

zł10.40

7D

-10.3%

1Y

-4.6%

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Wittchen

zł460.9m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł25.00

7D

-2.0%

1Y

-6.0%