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Report azionario WSE:ALE

Capitalizzazione di mercato: zł34.1b

Allegro.eu Valutazione

ALE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di ALE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ALE ( PLN33.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN52.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALE?

Metrica chiave: Poiché ALE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALE su PE?
Rapporto PE18.6x
Utilizł1.83b
Cap. di mercatozł34.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
PCO Pepco Group
26.3x15.91%zł19.1b
CAR Inter Cars
13.4x12.65%zł11.5b
MDV Modivo
9x10.21%zł6.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
8.2x12.51%Mex$139.2b
ALE Allegro.eu
18.6x14.53%zł34.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ALE 18.6xMedia del settore 18.9xNo. of Companies16PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł33.62
zł38.65
+14.97%
8.62%zł45.00zł33.00n/a17
May ’27zł29.75
zł38.50
+29.43%
9.25%zł45.00zł32.00n/a17
Apr ’27zł26.60
zł39.00
+46.64%
9.37%zł45.00zł33.00n/a17
Mar ’27zł27.76
zł40.32
+45.26%
8.77%zł45.00zł33.00n/a16
Feb ’27zł29.22
zł40.36
+38.12%
8.38%zł45.00zł33.00n/a17
Jan ’27zł31.02
zł40.40
+30.25%
8.17%zł45.00zł33.00n/a18
Dec ’26zł32.33
zł40.22
+24.41%
7.64%zł45.00zł33.00n/a17
Nov ’26zł34.50
zł40.93
+18.63%
8.50%zł48.00zł33.00n/a18
Oct ’26zł35.00
zł40.93
+16.93%
8.50%zł48.00zł33.00n/a18
Sep ’26zł35.42
zł39.87
+12.58%
10.84%zł47.00zł30.00n/a18
Aug ’26zł35.69
zł39.53
+10.75%
10.66%zł47.00zł30.00n/a18
Jul ’26zł34.03
zł38.94
+14.46%
10.41%zł47.00zł30.00n/a18
Jun ’26zł34.45
zł37.93
+10.11%
11.76%zł47.00zł30.00n/a18
May ’26zł32.97
zł37.93
+15.05%
11.76%zł47.00zł30.00zł29.7518
Apr ’26zł32.10
zł37.87
+17.98%
11.69%zł47.00zł30.00zł26.6018
Mar ’26zł27.99
zł36.89
+31.81%
12.25%zł45.00zł30.00zł27.7617
Feb ’26zł30.01
zł37.72
+25.72%
12.50%zł45.00zł30.00zł29.2218
Jan ’26zł27.08
zł38.22
+41.14%
11.09%zł45.00zł32.00zł31.0218
Dec ’25zł28.77
zł39.44
+37.08%
12.36%zł48.90zł32.00zł32.3318
Nov ’25zł35.12
zł43.25
+23.15%
8.18%zł50.00zł39.30zł34.5018
Oct ’25zł34.71
zł42.82
+23.39%
10.08%zł50.00zł33.30zł35.0018
Sep ’25zł38.07
zł42.88
+12.63%
10.73%zł51.00zł33.30zł35.4218
Aug ’25zł36.21
zł42.38
+17.05%
10.38%zł51.00zł33.30zł35.6918
Jul ’25zł37.25
zł42.38
+13.78%
10.38%zł51.00zł33.30zł34.0318
Jun ’25zł37.78
zł40.79
+7.98%
10.99%zł51.00zł33.30zł34.4518
May ’25zł34.02
zł39.31
+15.57%
10.96%zł48.00zł33.30zł32.9716
zł38.65
Fair Value
13.0% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 04:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allegro.eu S.A. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku