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Pepco Group Valutazione

PCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PCO ( PLN18.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN34.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PCO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€2.76b

PCO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	9.6x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	29.9x
ALE Allegro.eu	63.9x	29.5%	zł38.1b
CCC CCC	31.1x	24.0%	zł11.9b
CAR Inter Cars	10.6x	14.9%	zł7.3b
APR Auto Partner	14.1x	17.6%	zł3.0b
PCO Pepco Group	23.1x	31.8%	zł11.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.1x
Rapporto equo PE	25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł20.50	zł29.45 +43.6%	13.7%	zł35.55	zł21.73	n/a	14
Sep ’25	zł18.04	zł29.23 +62.0%	12.8%	zł34.87	zł21.77	n/a	14
Aug ’25	zł18.90	zł29.72 +57.2%	13.1%	zł35.04	zł21.85	n/a	15
Jul ’25	zł20.90	zł29.79 +42.5%	13.8%	zł35.30	zł21.86	n/a	15
Jun ’25	zł24.31	zł29.32 +20.6%	13.1%	zł35.13	zł21.76	n/a	15
May ’25	zł19.29	zł28.45 +47.5%	17.9%	zł35.00	zł17.89	n/a	16
Apr ’25	zł18.00	zł28.90 +60.6%	17.5%	zł35.01	zł17.90	n/a	15
Mar ’25	zł20.00	zł28.90 +44.5%	17.5%	zł35.01	zł17.90	n/a	15
Feb ’25	zł22.40	zł32.44 +44.8%	25.8%	zł55.54	zł18.20	n/a	16
Jan ’25	zł26.06	zł31.67 +21.5%	27.1%	zł54.76	zł18.61	n/a	16
Dec ’24	zł23.22	zł29.42 +26.7%	22.5%	zł42.79	zł18.58	n/a	16
Nov ’24	zł17.05	zł31.80 +86.5%	25.5%	zł50.10	zł19.97	n/a	15
Oct ’24	zł20.24	zł41.07 +102.9%	22.2%	zł54.74	zł23.39	n/a	15
Sep ’24	zł32.70	zł46.68 +42.8%	14.7%	zł60.30	zł35.65	zł18.04	13
Aug ’24	zł34.88	zł49.50 +41.9%	8.6%	zł60.06	zł43.30	zł18.90	12
Jul ’24	zł36.82	zł49.85 +35.4%	7.4%	zł59.54	zł44.43	zł20.90	12
Jun ’24	zł40.58	zł50.97 +25.6%	8.3%	zł59.24	zł45.31	zł24.31	10
May ’24	zł39.88	zł51.99 +30.4%	8.7%	zł59.90	zł45.81	zł19.29	11
Apr ’24	zł41.50	zł52.44 +26.4%	9.7%	zł60.33	zł46.01	zł18.00	9
Mar ’24	zł43.90	zł52.19 +18.9%	10.3%	zł61.25	zł43.78	zł20.00	10
Feb ’24	zł42.04	zł51.30 +22.0%	9.8%	zł60.68	zł44.19	zł22.40	10
Jan ’24	zł39.52	zł50.67 +28.2%	9.8%	zł59.84	zł43.58	zł26.06	10
Dec ’23	zł39.24	zł52.14 +32.9%	10.4%	zł61.70	zł45.44	zł23.22	9
Nov ’23	zł33.58	zł51.62 +53.7%	11.7%	zł61.70	zł40.00	zł17.05	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.