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PCF Group Spólka Akcyjna Valutazione
PCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCF ( PLN16.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN26.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł593.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 91.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
TEN Ten Square Games | 1.1x | -2.3% | zł520.9m |
BLO Bloober Team | 4.4x | n/a | zł460.9m |
CRJ Creepy Jar | 10.2x | 19.3% | zł335.7m |
HUG Huuuge | 1.1x | -10.7% | zł1.2b |
PCF PCF Group Spólka Akcyjna | 3.4x | 18.4% | zł593.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Polish Entertainment ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł16.50 | zł24.93 +51.1% | 64.8% | zł52.90 | zł15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | zł17.74 | zł24.93 +40.5% | 64.8% | zł52.90 | zł15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | zł19.10 | zł28.07 +46.9% | 62.6% | zł52.90 | zł15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł18.50 | zł28.07 +51.7% | 62.6% | zł52.90 | zł15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł18.46 | zł38.47 +108.4% | 26.5% | zł52.90 | zł31.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł22.10 | zł42.83 +93.8% | 20.5% | zł52.90 | zł31.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł24.30 | zł42.83 +76.3% | 20.5% | zł52.90 | zł31.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł27.50 | zł42.83 +55.8% | 20.5% | zł52.90 | zł31.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł29.45 | zł42.20 +43.3% | 25.4% | zł52.90 | zł31.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł30.00 | zł40.13 +33.7% | 22.3% | zł52.90 | zł31.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | zł38.40 | zł43.00 +12.0% | 19.9% | zł52.90 | zł32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | zł37.90 | zł42.63 +12.5% | 20.0% | zł52.90 | zł32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | zł42.00 | zł42.63 +1.5% | 20.0% | zł52.90 | zł32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | zł42.15 | zł42.63 +1.1% | 20.0% | zł52.90 | zł32.00 | zł17.74 | 3 |
| Jul ’24 | zł49.50 | zł43.00 -13.1% | 19.9% | zł52.90 | zł32.00 | zł19.10 | 3 |
| Jun ’24 | zł39.80 | zł43.00 +8.0% | 19.9% | zł52.90 | zł32.00 | zł18.50 | 3 |
| May ’24 | zł38.70 | zł43.00 +11.1% | 19.9% | zł52.90 | zł32.00 | zł18.46 | 3 |
| Apr ’24 | zł40.10 | zł43.00 +7.2% | 19.9% | zł52.90 | zł32.00 | zł22.10 | 3 |
| Mar ’24 | zł37.20 | zł46.97 +26.3% | 28.8% | zł64.80 | zł32.00 | zł24.30 | 3 |
| Feb ’24 | zł37.90 | zł46.97 +23.9% | 28.8% | zł64.80 | zł32.00 | zł27.50 | 3 |
| Jan ’24 | zł39.20 | zł46.30 +18.1% | 30.9% | zł64.80 | zł30.00 | zł29.45 | 3 |
| Dec ’23 | zł41.40 | zł49.60 +19.8% | 29.3% | zł64.80 | zł30.00 | zł30.00 | 3 |
| Nov ’23 | zł47.50 | zł49.60 +4.4% | 29.3% | zł64.80 | zł30.00 | zł38.40 | 3 |
| Oct ’23 | zł41.20 | zł49.60 +20.4% | 29.3% | zł64.80 | zł30.00 | zł37.90 | 3 |
| Sep ’23 | zł47.45 | zł59.40 +25.2% | 9.1% | zł64.80 | zł54.00 | zł42.00 | 2 |
| Aug ’23 | zł50.50 | zł59.40 +17.6% | 9.1% | zł64.80 | zł54.00 | zł42.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.