Creepy Jar S.A.

WSE:CRJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł264.4m

Creepy Jar Valutazione

CRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł194.50
Fair Value
94.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRJ ( PLN378 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN194.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRJ?

Metrica chiave: Poiché CRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRJ su PE?
Rapporto PE29.8x
Guadagnizł8.88m
Cap. di mercatozł264.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
TEN Ten Square Games
9.7x3.4%zł493.1m
11B 11 bit studios
10.3x-1.0%zł483.4m
BBT BoomBit
8.8xn/azł110.8m
FOR Forever Entertainment
15.9xn/azł114.2m
CRJ Creepy Jar
29.8x8.8%zł264.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CRJ 29.8xMedia del settore 15.9xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore Polish Entertainment ( 15.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł378.00
zł302.67
-19.9%
7.7%zł323.00zł270.00n/a3
Mar ’26zł385.00
zł339.00
-11.9%
18.8%zł424.00zł270.00n/a3
Feb ’26zł302.00
zł339.00
+12.3%
18.8%zł424.00zł270.00n/a3
Jan ’26zł252.00
zł451.33
+79.1%
35.5%zł660.00zł270.00n/a3
Dec ’25zł270.00
zł528.00
+95.6%
18.6%zł660.00zł424.00n/a3
Nov ’25zł358.00
zł528.00
+47.5%
18.6%zł660.00zł424.00n/a3
Oct ’25zł376.00
zł528.00
+40.4%
18.6%zł660.00zł424.00n/a3
Sep ’25zł465.00
zł556.33
+19.6%
13.2%zł660.00zł500.00n/a3
Aug ’25zł492.00
zł556.33
+13.1%
13.2%zł660.00zł500.00n/a3
Jul ’25zł512.00
zł642.61
+25.5%
16.0%zł758.83zł509.00n/a3
Jun ’25zł514.00
zł642.61
+25.0%
16.0%zł758.83zł509.00n/a3
May ’25zł580.00
zł650.00
+12.1%
1.5%zł660.00zł640.00n/a2
Mar ’25zł592.00
zł760.00
+28.4%
13.2%zł860.00zł660.00zł385.002
Feb ’25zł593.00
zł760.00
+28.2%
13.2%zł860.00zł660.00zł302.002
Jan ’25zł598.00
zł760.00
+27.1%
13.2%zł860.00zł660.00zł252.002
Dec ’24zł596.00
zł917.00
+53.9%
6.2%zł974.00zł860.00zł270.002
Nov ’24zł623.00
zł917.00
+47.2%
6.2%zł974.00zł860.00zł358.002
Oct ’24zł692.00
zł917.00
+32.5%
6.2%zł974.00zł860.00zł376.002
Sep ’24zł724.00
zł917.00
+26.7%
6.2%zł974.00zł860.00zł465.002
Aug ’24zł763.00
zł917.00
+20.2%
6.2%zł974.00zł860.00zł492.002
Jul ’24zł845.00
zł917.00
+8.5%
6.2%zł974.00zł860.00zł512.002
Jun ’24zł813.00
zł917.00
+12.8%
6.2%zł974.00zł860.00zł514.002
May ’24zł833.00
zł911.67
+9.4%
5.2%zł974.00zł860.00zł580.003
Apr ’24zł826.00
zł936.67
+13.4%
3.2%zł974.00zł901.00zł560.003
Mar ’24zł810.00
zł936.67
+15.6%
3.2%zł974.00zł901.00zł592.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł302.67
Fair Value
24.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 14:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Creepy Jar S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Piotr BoguszErste Group Bank AG
Michal WojciechowskiIpopema Securities S.A.