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Ten Square Games Valutazione
TEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEN ( PLN86.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN153.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł463.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
CRJ Creepy Jar | 27.3x | 17.0% | zł337.1m |
BLO Bloober Team | 30.4x | n/a | zł455.1m |
HUG Huuuge | 3.9x | -24.2% | zł1.2b |
RND Render Cube | 13.2x | n/a | zł129.2m |
TEN Ten Square Games | 48.3x | 27.8% | zł463.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media del settore Polish Entertainment ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.3x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł85.45 | zł94.93 +11.1% | 12.0% | zł106.00 | zł74.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | zł86.05 | zł95.21 +10.6% | 11.4% | zł106.00 | zł76.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | zł84.60 | zł100.93 +19.3% | 13.9% | zł125.00 | zł76.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | zł88.80 | zł100.93 +13.7% | 13.9% | zł125.00 | zł76.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | zł86.25 | zł102.47 +18.8% | 8.6% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł96.40 | zł101.76 +5.6% | 9.4% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł96.00 | zł98.96 +3.1% | 10.3% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł103.00 | zł98.96 -3.9% | 10.3% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł96.40 | zł98.96 +2.7% | 10.3% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł94.05 | zł95.60 +1.6% | 11.0% | zł114.00 | zł85.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł79.65 | zł94.33 +18.4% | 17.4% | zł125.00 | zł70.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | zł84.90 | zł91.50 +7.8% | 18.2% | zł125.00 | zł70.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | zł84.05 | zł89.33 +6.3% | 19.4% | zł125.00 | zł71.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | zł80.40 | zł89.33 +11.1% | 19.4% | zł125.00 | zł71.00 | zł86.05 | 6 |
| Jul ’24 | zł78.75 | zł92.33 +17.2% | 19.0% | zł125.00 | zł71.00 | zł84.60 | 6 |
| Jun ’24 | zł81.90 | zł92.33 +12.7% | 19.0% | zł125.00 | zł71.00 | zł88.80 | 6 |
| May ’24 | zł81.95 | zł97.00 +18.4% | 15.2% | zł125.00 | zł77.00 | zł86.25 | 6 |
| Apr ’24 | zł92.85 | zł133.17 +43.4% | 15.5% | zł174.00 | zł109.00 | zł96.40 | 6 |
| Mar ’24 | zł131.10 | zł188.17 +43.5% | 61.6% | zł444.00 | zł115.00 | zł96.00 | 6 |
| Feb ’24 | zł127.50 | zł188.17 +47.6% | 61.6% | zł444.00 | zł115.00 | zł103.00 | 6 |
| Jan ’24 | zł126.60 | zł183.50 +44.9% | 64.7% | zł444.00 | zł102.00 | zł96.40 | 6 |
| Dec ’23 | zł132.10 | zł203.17 +53.8% | 61.6% | zł444.00 | zł102.00 | zł94.05 | 6 |
| Nov ’23 | zł103.30 | zł195.67 +89.4% | 66.4% | zł444.00 | zł96.00 | zł79.65 | 6 |
| Oct ’23 | zł97.70 | zł201.67 +106.4% | 62.6% | zł444.00 | zł94.00 | zł84.90 | 6 |
| Sep ’23 | zł97.00 | zł201.67 +107.9% | 62.6% | zł444.00 | zł94.00 | zł84.05 | 6 |
| Aug ’23 | zł93.60 | zł219.00 +134.0% | 60.1% | zł444.00 | zł94.00 | zł80.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.