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11 bit studios Valutazione
11B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 11B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 11B ( PLN635 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN477.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 11B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11B?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 11B su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | zł1.52b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 25.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 405.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 11B di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.1x | ||
HUG Huuuge | 1.1x | -10.7% | zł1.2b |
PLW PlayWay | 6.7x | -1.1% | zł1.9b |
TEN Ten Square Games | 1.1x | -2.3% | zł520.9m |
PCF PCF Group Spólka Akcyjna | 3.4x | 18.4% | zł593.0m |
11B 11 bit studios | 26.1x | 13.1% | zł1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 11B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 11B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 11B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 29.1 x) rispetto alla media del settore Polish Entertainment ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 11B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 26.1x |
Rapporto equo PS | 4.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 11B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | zł628.00 | zł726.57 +15.7% | 12.3% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | zł630.00 | zł726.57 +15.3% | 12.3% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | zł624.00 | zł730.14 +17.0% | 12.8% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | zł631.00 | zł699.86 +10.9% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
May ’25 | zł559.00 | zł700.14 +25.2% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | zł534.00 | zł688.50 +28.9% | 12.2% | zł800.00 | zł540.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | zł570.00 | zł711.00 +24.7% | 7.5% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | zł585.00 | zł721.67 +23.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | zł541.00 | zł721.67 +33.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | zł578.00 | zł732.00 +26.6% | 10.0% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | zł609.00 | zł750.50 +23.2% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | zł715.00 | zł725.00 +1.4% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | zł703.00 | zł725.00 +3.1% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | zł715.00 | zł697.40 -2.5% | 8.6% | zł800.00 | zł628.00 | zł630.00 | 5 |
Jul ’24 | zł710.00 | zł672.80 -5.2% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł624.00 | 5 |
Jun ’24 | zł630.00 | zł672.80 +6.8% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł631.00 | 5 |
May ’24 | zł626.00 | zł672.80 +7.5% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł559.00 | 5 |
Apr ’24 | zł665.00 | zł658.20 -1.0% | 6.4% | zł726.00 | zł602.00 | zł534.00 | 5 |
Mar ’24 | zł647.00 | zł637.20 -1.5% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł570.00 | 5 |
Feb ’24 | zł576.00 | zł637.20 +10.6% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł585.00 | 5 |
Jan ’24 | zł590.00 | zł596.80 +1.2% | 11.8% | zł726.00 | zł515.00 | zł541.00 | 5 |
Dec ’23 | zł550.00 | zł587.80 +6.9% | 9.3% | zł681.00 | zł515.00 | zł578.00 | 5 |
Nov ’23 | zł539.00 | zł577.40 +7.1% | 9.6% | zł681.00 | zł515.00 | zł609.00 | 5 |
Oct ’23 | zł529.00 | zł584.80 +10.5% | 8.4% | zł681.00 | zł550.00 | zł715.00 | 5 |
Sep ’23 | zł511.00 | zł584.80 +14.4% | 8.4% | zł681.00 | zł550.00 | zł703.00 | 5 |
Aug ’23 | zł492.50 | zł577.80 +17.3% | 9.1% | zł681.00 | zł535.00 | zł715.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.