11 bit studios Valutazione
11B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 11B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 11B ( PLN179.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN370.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 11B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11B?
Metrica chiave: Poiché 11B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 11B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Utili | zł15.85m |
| Cap. di mercato | zł438.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 11B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
BLO Bloober Team | 30.9x | n/a | zł494.5m |
ART Artifex Mundi | 6.2x | 14.79% | zł170.0m |
OML One More Level | 130.6x | n/a | zł149.3m |
TEN Ten Square Games | 7.6x | -1.45% | zł575.6m |
11B 11 bit studios | 27.4x | 8.82% | zł438.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 11B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Entertainment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 11B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Polish Entertainment ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 11B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł181.50 | zł231.79 +27.71% | 28.68% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | zł191.00 | zł231.79 +21.35% | 28.68% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | zł184.00 | zł234.83 +27.63% | 30.38% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | zł184.20 | zł234.83 +27.49% | 30.38% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | zł212.00 | zł233.00 +9.91% | 31.13% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | zł216.00 | zł231.57 +7.21% | 29.58% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | zł218.00 | zł224.50 +2.98% | 29.73% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | zł201.40 | zł222.29 +10.37% | 31.98% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | zł209.00 | zł241.71 +15.65% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | zł194.00 | zł241.71 +24.59% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | zł170.20 | zł241.71 +42.02% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | zł251.00 | zł343.71 +36.94% | 22.15% | zł434.00 | zł230.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | zł258.00 | zł425.14 +64.78% | 39.30% | zł815.00 | zł275.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | zł303.50 | zł452.00 +48.93% | 35.60% | zł815.00 | zł275.00 | zł191.00 | 7 |
| Sep ’25 | zł636.00 | zł726.57 +14.24% | 12.34% | zł840.00 | zł540.00 | zł184.00 | 7 |
| Aug ’25 | zł630.00 | zł726.57 +15.33% | 12.34% | zł840.00 | zł540.00 | zł184.20 | 7 |
| Jul ’25 | zł624.00 | zł730.14 +17.01% | 12.81% | zł840.00 | zł540.00 | zł212.00 | 7 |
| Jun ’25 | zł631.00 | zł699.86 +10.91% | 12.46% | zł840.00 | zł540.00 | zł216.00 | 7 |
| May ’25 | zł559.00 | zł700.14 +25.25% | 12.47% | zł840.00 | zł540.00 | zł218.00 | 7 |
| Apr ’25 | zł534.00 | zł688.50 +28.93% | 12.16% | zł800.00 | zł540.00 | zł201.40 | 6 |
| Mar ’25 | zł570.00 | zł711.00 +24.74% | 7.52% | zł800.00 | zł628.00 | zł209.00 | 6 |
| Feb ’25 | zł585.00 | zł721.67 +23.36% | 7.83% | zł800.00 | zł628.00 | zł194.00 | 6 |
| Jan ’25 | zł541.00 | zł721.67 +33.39% | 7.83% | zł800.00 | zł628.00 | zł170.20 | 6 |
| Dec ’24 | zł578.00 | zł732.00 +26.64% | 10.03% | zł863.00 | zł628.00 | zł251.00 | 6 |
| Nov ’24 | zł609.00 | zł750.50 +23.23% | 11.40% | zł863.00 | zł628.00 | zł258.00 | 6 |
| Oct ’24 | zł715.00 | zł725.00 +1.40% | 11.37% | zł863.00 | zł628.00 | zł303.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/27 19:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/27 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
11 bit studios S.A. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Poniatowski | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Biuro maklerskie mBanku |