11 bit studios Valutazione
11B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 11B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 11B ( PLN246 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN6.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 11B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11B?
Metrica chiave: Poiché 11B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 11B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | zł46.72m |
| Cap. di mercato | zł594.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 11B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
TEN Ten Square Games | 10x | 0.9% | zł509.3m |
BLO Bloober Team | 29.6x | n/a | zł443.5m |
HUG Huuuge | 3.5x | -29.5% | zł971.9m |
CRJ Creepy Jar | 19.2x | 2.4% | zł223.8m |
11B 11 bit studios | 12.7x | 11.2% | zł594.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 11B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Entertainment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 11B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Polish Entertainment ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 11B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł246.00 | zł370.14 +50.5% | 15.2% | zł434.00 | zł275.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | zł258.00 | zł425.14 +64.8% | 39.3% | zł815.00 | zł275.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | zł303.50 | zł452.00 +48.9% | 35.6% | zł815.00 | zł275.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | zł636.00 | zł726.57 +14.2% | 12.3% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | zł630.00 | zł726.57 +15.3% | 12.3% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | zł624.00 | zł730.14 +17.0% | 12.8% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | zł631.00 | zł699.86 +10.9% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | zł559.00 | zł700.14 +25.2% | 12.5% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | zł534.00 | zł688.50 +28.9% | 12.2% | zł800.00 | zł540.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł570.00 | zł711.00 +24.7% | 7.5% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł585.00 | zł721.67 +23.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł541.00 | zł721.67 +33.4% | 7.8% | zł800.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł578.00 | zł732.00 +26.6% | 10.0% | zł863.00 | zł628.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł609.00 | zł750.50 +23.2% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | zł258.00 | 6 |
| Oct ’24 | zł715.00 | zł725.00 +1.4% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | zł303.50 | 6 |
| Sep ’24 | zł703.00 | zł725.00 +3.1% | 11.4% | zł863.00 | zł628.00 | zł636.00 | 6 |
| Aug ’24 | zł715.00 | zł697.40 -2.5% | 8.6% | zł800.00 | zł628.00 | zł630.00 | 5 |
| Jul ’24 | zł710.00 | zł672.80 -5.2% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł624.00 | 5 |
| Jun ’24 | zł630.00 | zł672.80 +6.8% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł631.00 | 5 |
| May ’24 | zł626.00 | zł672.80 +7.5% | 4.6% | zł724.00 | zł628.00 | zł559.00 | 5 |
| Apr ’24 | zł665.00 | zł658.20 -1.0% | 6.4% | zł726.00 | zł602.00 | zł534.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł647.00 | zł637.20 -1.5% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł570.00 | 5 |
| Feb ’24 | zł576.00 | zł637.20 +10.6% | 8.4% | zł726.00 | zł570.00 | zł585.00 | 5 |
| Jan ’24 | zł590.00 | zł596.80 +1.2% | 11.8% | zł726.00 | zł515.00 | zł541.00 | 5 |
| Dec ’23 | zł550.00 | zł587.80 +6.9% | 9.3% | zł681.00 | zł515.00 | zł578.00 | 5 |
| Nov ’23 | zł539.00 | zł577.40 +7.1% | 9.6% | zł681.00 | zł515.00 | zł609.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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