NIKE, Inc.

Report azionario WSE:NIKE

Capitalizzazione di mercato: zł346.8b

NIKE Valutazione

NIKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di NIKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: NIKE ( PLN232.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN130.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NIKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIKE?

Metrica chiave: Poiché NIKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NIKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NIKE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NIKE su PE?
Rapporto PE38.4x
UtiliUS$2.52b
Cap. di mercatoUS$96.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NIKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NIKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
LPP LPP
30x31.89%zł37.1b
7936 ASICS
34.5x10.54%JP¥3.4t
DECK Deckers Outdoor
16.2x3.09%US$16.8b
ONON On Holding
57x25.52%US$16.5b
NIKE NIKE
38.4x18.71%zł96.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NIKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NIKE 38.4xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NIKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore Polish Luxury ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NIKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NIKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NIKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NIKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł232.75
zł272.38
+17.03%
21.64%zł429.22zł125.19n/a33
Feb ’27zł219.70
zł270.56
+23.15%
21.64%zł426.35zł124.35n/a33
Jan ’27zł215.90
zł277.26
+28.42%
21.23%zł430.78zł125.64n/a34
Dec ’26zł236.00
zł305.65
+29.51%
18.31%zł440.30zł139.43n/a35
Nov ’26zł239.00
zł304.58
+27.44%
19.13%zł438.92zł138.99n/a35
Oct ’26zł251.25
zł298.50
+18.81%
19.39%zł435.66zł137.96n/a35
Sep ’26zł288.70
zł289.28
+0.20%
21.47%zł439.92zł139.31n/a34
Aug ’26zł278.70
zł288.80
+3.62%
21.66%zł448.88zł142.15n/a34
Jul ’26zł252.45
zł272.93
+8.11%
21.91%zł432.25zł136.88n/a36
Jun ’26zł242.30
zł275.29
+13.62%
22.99%zł450.30zł150.10n/a36
May ’26zł217.30
zł281.02
+29.32%
22.38%zł453.49zł151.16n/a36
Apr ’26zł255.30
zł314.26
+23.09%
20.87%zł463.36zł154.45n/a34
Mar ’26zł324.65
zł347.95
+7.18%
18.46%zł485.28zł198.16n/a33
Feb ’26zł311.00
zł352.89
+13.47%
17.55%zł488.00zł203.34zł219.7034
Jan ’26n/a
zł353.72
0%
17.11%zł490.82zł204.51zł215.9034
Dec ’25n/a
zł368.83
0%
15.16%zł487.10zł231.37zł236.0034
Nov ’25n/a
zł368.90
0%
14.75%zł483.05zł229.45zł239.0034
Oct ’25n/a
zł356.55
0%
15.94%zł477.24zł219.38zł251.2534
Sep ’25n/a
zł349.60
0%
16.19%zł472.59zł228.67zł288.7034
Aug ’25n/a
zł362.70
0%
16.97%zł491.49zł237.82zł278.7033
Jul ’25n/a
zł386.80
0%
17.02%zł519.07zł241.43zł252.4533
Jun ’25n/a
zł442.06
0%
12.42%zł516.54zł298.01zł242.3034
May ’25n/a
zł452.88
0%
12.76%zł554.82zł302.72zł217.3035
Apr ’25n/a
zł453.26
0%
12.37%zł547.79zł298.88zł255.3037
Mar ’25n/a
zł493.56
0%
11.21%zł571.89zł354.41zł324.6537
Feb ’25n/a
zł495.01
0%
11.55%zł601.25zł352.73zł311.0037
zł271.01
Fair Value
14.1% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/23 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/19 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 63 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird