NIKE, Inc.

WSE:NIKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł423.2b

NIKE Valutazione

NIKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NIKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł192.84
Fair Value
49.2% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NIKE ( PLN287.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN192.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NIKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIKE?

Metrica chiave: Poiché NIKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NIKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NIKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NIKE su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUS$4.89b
Cap. di mercatoUS$104.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NIKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NIKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
LPP LPP
18.2x19.5%zł32.4b
DECK Deckers Outdoor
25.4x6.9%US$24.5b
7936 ASICS
39.7x9.7%JP¥2.4t
300979 Huali Industrial Group
21.7x13.7%CN¥79.9b
NIKE NIKE
21.5x1.7%zł104.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NIKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NIKE 21.5xMedia del settore 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NIKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Polish Luxury ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NIKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NIKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NIKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NIKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł287.75
zł345.94
+20.2%
17.8%zł483.97zł201.66n/a34
Feb ’26zł311.00
zł358.68
+15.3%
17.6%zł496.01zł206.67n/a34
Jan ’26n/a
zł354.49
0%
17.1%zł491.89zł204.96n/a34
Dec ’25n/a
zł368.83
0%
15.2%zł487.10zł231.37n/a34
Nov ’25n/a
zł360.47
0%
14.7%zł472.01zł224.20n/a34
Oct ’25n/a
zł356.55
0%
15.9%zł477.24zł219.38n/a34
Sep ’25n/a
zł349.60
0%
16.2%zł472.59zł228.67n/a34
Aug ’25n/a
zł362.70
0%
17.0%zł491.49zł237.82n/a33
Jul ’25n/a
zł386.80
0%
17.0%zł519.07zł241.43n/a33
Jun ’25n/a
zł442.06
0%
12.4%zł516.54zł298.01n/a34
May ’25n/a
zł452.88
0%
12.8%zł554.82zł302.72n/a35
Apr ’25n/a
zł453.26
0%
12.4%zł547.79zł298.88n/a37
Mar ’25n/a
zł493.56
0%
11.2%zł571.89zł354.41n/a37
Feb ’25n/a
zł495.01
0%
11.5%zł601.25zł352.73zł311.0037
Jan ’25n/a
zł484.19
0%
11.7%zł587.15zł344.46n/a36
Dec ’24n/a
zł485.02
0%
13.0%zł601.62zł352.95n/a35
Nov ’24n/a
zł509.93
0%
13.2%zł631.76zł370.63n/a33
Oct ’24n/a
zł539.20
0%
13.2%zł655.23zł384.40n/a33
Sep ’24n/a
zł531.78
0%
11.6%zł628.29zł380.60n/a33
Aug ’24n/a
zł513.23
0%
11.7%zł605.23zł366.64n/a33
Jul ’24n/a
zł528.54
0%
11.2%zł617.34zł386.17n/a34
Jun ’24n/a
zł571.54
0%
11.6%zł672.27zł399.16n/a33
May ’24n/a
zł572.78
0%
11.4%zł677.90zł415.22n/a33
Apr ’24n/a
zł579.91
0%
11.8%zł690.35zł422.84n/a33
Mar ’24n/a
zł584.72
0%
13.9%zł825.51zł379.29n/a34
Feb ’24n/a
zł564.03
0%
13.6%zł801.70zł368.35n/a34
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
zł347.92
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 11:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 85 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners