LPP Valutazione
LPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LPP ( PLN17210 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN35226.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPP?
Metrica chiave: Poiché LPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | zł1.78b |
| Cap. di mercato | zł31.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
VRG VRG | 8.7x | 2.8% | zł785.4m |
MON Monnari Trade | 6.9x | n/a | zł128.9m |
EAH ESOTIQ & Henderson | 7.3x | n/a | zł72.3m |
BC Brunello Cucinelli | 74.5x | 13.1% | €8.5b |
LPP LPP | 17.9x | 19.5% | zł31.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Polish Luxury ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł17,460.00 | zł19,774.27 +13.3% | 15.3% | zł24,843.00 | zł13,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | zł16,460.00 | zł19,774.27 +20.1% | 15.3% | zł24,843.00 | zł13,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | zł15,550.00 | zł19,983.36 +28.5% | 14.2% | zł24,843.00 | zł13,800.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | zł15,660.00 | zł20,142.45 +28.6% | 15.2% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | zł14,510.00 | zł20,144.25 +38.8% | 14.1% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | zł16,050.00 | zł20,144.25 +25.5% | 14.1% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | zł14,740.00 | zł20,277.58 +37.6% | 11.6% | zł24,000.00 | zł15,800.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | zł14,750.00 | zł20,594.25 +39.6% | 10.0% | zł24,000.00 | zł15,800.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | zł16,950.00 | zł19,892.00 +17.4% | 11.8% | zł23,960.00 | zł15,515.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | zł17,340.00 | zł19,890.85 +14.7% | 11.7% | zł23,960.00 | zł15,800.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | zł15,730.00 | zł19,656.85 +25.0% | 13.9% | zł24,218.00 | zł13,400.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | zł15,300.00 | zł18,679.58 +22.1% | 12.6% | zł22,047.00 | zł13,400.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł17,910.00 | zł18,915.83 +5.6% | 14.3% | zł24,000.00 | zł13,400.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | zł15,780.00 | zł18,082.50 +14.6% | 12.6% | zł21,312.00 | zł13,400.00 | zł16,460.00 | 12 |
| Jan ’25 | zł16,190.00 | zł17,874.17 +10.4% | 13.2% | zł21,312.00 | zł12,600.00 | zł15,550.00 | 12 |
| Dec ’24 | zł15,590.00 | zł17,241.33 +10.6% | 13.9% | zł21,218.00 | zł12,600.00 | zł15,660.00 | 12 |
| Nov ’24 | zł13,560.00 | zł16,874.67 +24.4% | 14.5% | zł21,218.00 | zł12,600.00 | zł14,510.00 | 12 |
| Oct ’24 | zł13,000.00 | zł16,102.17 +23.9% | 16.0% | zł20,472.00 | zł12,220.00 | zł16,050.00 | 12 |
| Sep ’24 | zł14,110.00 | zł15,335.00 +8.7% | 19.2% | zł20,472.00 | zł10,276.00 | zł14,740.00 | 12 |
| Aug ’24 | zł13,820.00 | zł14,159.92 +2.5% | 20.7% | zł20,472.00 | zł9,760.00 | zł14,750.00 | 12 |
| Jul ’24 | zł14,010.00 | zł13,628.58 -2.7% | 16.8% | zł18,096.00 | zł9,760.00 | zł16,950.00 | 12 |
| Jun ’24 | zł12,470.00 | zł12,982.75 +4.1% | 19.7% | zł18,096.00 | zł9,200.00 | zł17,340.00 | 12 |
| May ’24 | zł12,000.00 | zł12,273.75 +2.3% | 18.0% | zł16,000.00 | zł9,200.00 | zł15,730.00 | 12 |
| Apr ’24 | zł9,580.00 | zł12,077.92 +26.1% | 15.9% | zł15,288.00 | zł9,200.00 | zł15,300.00 | 12 |
| Mar ’24 | zł9,610.00 | zł11,981.17 +24.7% | 14.9% | zł15,288.00 | zł9,200.00 | zł17,910.00 | 12 |
| Feb ’24 | zł10,090.00 | zł12,056.17 +19.5% | 14.4% | zł15,288.00 | zł9,200.00 | zł15,780.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 18:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LPP SA è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Biuro maklerskie mBanku |
| Ilya Ogorodnikov | BofA Global Research |