LPP Valutazione
LPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LPP ( PLN20810 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN22160.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPP?
Metrica chiave: Poiché LPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Utili | zł1.23b |
| Cap. di mercato | zł38.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
VRG VRG | 11.5x | 8.62% | zł1.1b |
ARL Arlen | 12.5x | n/a | zł657.4m |
MON Monnari Trade | 8.5x | n/a | zł176.5m |
DOM Dom Development | 10.2x | 5.21% | zł6.6b |
LPP LPP | 31.3x | 29.26% | zł38.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore Polish Luxury ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł20,810.00 | zł21,050.00 +1.15% | 18.15% | zł28,370.00 | zł13,000.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | zł16,800.00 | zł20,135.62 +19.85% | 16.42% | zł28,370.00 | zł13,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | zł17,930.00 | zł19,937.92 +11.20% | 14.10% | zł25,470.00 | zł13,000.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | zł17,550.00 | zł19,522.54 +11.24% | 15.44% | zł25,470.00 | zł13,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | zł17,290.00 | zł19,445.62 +12.47% | 15.64% | zł25,470.00 | zł13,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | zł16,185.00 | zł19,308.00 +19.30% | 17.25% | zł25,470.00 | zł13,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | zł14,875.00 | zł19,227.08 +29.26% | 17.40% | zł25,470.00 | zł13,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | zł14,420.00 | zł19,748.08 +36.95% | 14.58% | zł24,843.00 | zł13,000.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | zł15,400.00 | zł19,698.92 +27.92% | 14.50% | zł24,843.00 | zł13,000.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | zł17,990.00 | zł19,837.73 +10.27% | 15.84% | zł25,541.00 | zł13,000.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | zł18,260.00 | zł19,837.73 +8.64% | 15.84% | zł25,541.00 | zł13,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | zł16,460.00 | zł19,774.27 +20.14% | 15.33% | zł24,843.00 | zł13,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | zł15,550.00 | zł19,983.36 +28.51% | 14.22% | zł24,843.00 | zł13,800.00 | zł20,810.00 | 11 |
| Dec ’25 | zł15,660.00 | zł20,142.45 +28.62% | 15.25% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | zł16,800.00 | 11 |
| Nov ’25 | zł14,510.00 | zł20,144.25 +38.83% | 14.12% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | zł17,930.00 | 12 |
| Oct ’25 | zł16,050.00 | zł20,144.25 +25.51% | 14.12% | zł25,000.00 | zł13,800.00 | zł17,550.00 | 12 |
| Sep ’25 | zł14,740.00 | zł20,277.58 +37.57% | 11.59% | zł24,000.00 | zł15,800.00 | zł17,290.00 | 12 |
| Aug ’25 | zł14,750.00 | zł20,594.25 +39.62% | 9.99% | zł24,000.00 | zł15,800.00 | zł16,185.00 | 12 |
| Jul ’25 | zł16,950.00 | zł19,892.00 +17.36% | 11.83% | zł23,960.00 | zł15,515.00 | zł14,875.00 | 13 |
| Jun ’25 | zł17,340.00 | zł19,890.85 +14.71% | 11.73% | zł23,960.00 | zł15,800.00 | zł14,420.00 | 13 |
| May ’25 | zł15,730.00 | zł19,656.85 +24.96% | 13.88% | zł24,218.00 | zł13,400.00 | zł15,400.00 | 13 |
| Apr ’25 | zł15,300.00 | zł18,679.58 +22.09% | 12.61% | zł22,047.00 | zł13,400.00 | zł17,990.00 | 12 |
| Mar ’25 | zł17,910.00 | zł18,915.83 +5.62% | 14.35% | zł24,000.00 | zł13,400.00 | zł18,260.00 | 12 |
| Feb ’25 | zł15,780.00 | zł18,082.50 +14.59% | 12.60% | zł21,312.00 | zł13,400.00 | zł16,460.00 | 12 |
| Jan ’25 | zł16,190.00 | zł17,874.17 +10.40% | 13.19% | zł21,312.00 | zł12,600.00 | zł15,550.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 17:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LPP SA è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Janusz Pieta | Biuro maklerskie mBanku |