Dom Development Valutazione
DOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di DOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Al di sotto del valore equo: DOM ( PLN263.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN349.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOM?
Metrica chiave: Poiché DOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Utili | zł647.60m |
| Cap. di mercato | zł6.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
ARH Archicom | 49.2x | 51.83% | zł2.8b |
1AT Atal | 14.6x | 28.56% | zł2.5b |
WIK Wikana | 14.4x | n/a | zł144.2m |
ADX Adatex | 15.1x | n/a | zł83.4m |
DOM Dom Development | 10.5x | 5.21% | zł6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Polish Consumer Durables ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł263.50 | zł274.58 +4.21% | 7.41% | zł303.60 | zł251.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | zł255.00 | zł274.22 +7.54% | 7.32% | zł303.60 | zł251.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | zł260.00 | zł274.22 +5.47% | 7.32% | zł303.60 | zł251.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | zł246.00 | zł271.94 +10.54% | 6.69% | zł303.60 | zł251.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | zł239.00 | zł266.66 +11.57% | 5.18% | zł287.30 | zł251.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | zł244.50 | zł266.33 +8.93% | 5.06% | zł287.30 | zł251.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | zł239.00 | zł260.03 +8.80% | 4.14% | zł279.00 | zł249.50 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | zł233.00 | zł251.43 +7.91% | 8.21% | zł279.00 | zł210.20 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | zł236.00 | zł237.60 +0.68% | 8.42% | zł262.00 | zł210.20 | n/a | 6 |
| May ’26 | zł219.50 | zł237.60 +8.25% | 8.43% | zł262.00 | zł210.20 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | zł215.00 | zł230.48 +7.20% | 9.21% | zł262.00 | zł209.20 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | zł200.50 | zł222.28 +10.86% | 5.44% | zł245.00 | zł209.20 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | zł213.00 | zł222.28 +4.36% | 5.44% | zł245.00 | zł209.20 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | zł182.20 | zł223.28 +22.55% | 5.58% | zł245.00 | zł209.20 | zł255.00 | 6 |
| Dec ’25 | zł197.00 | zł223.28 +13.34% | 5.58% | zł245.00 | zł209.20 | zł260.00 | 6 |
| Nov ’25 | zł190.20 | zł211.06 +10.97% | 4.78% | zł227.00 | zł197.04 | zł246.00 | 6 |
| Oct ’25 | zł188.00 | zł206.60 +9.89% | 7.14% | zł227.00 | zł182.46 | zł239.00 | 6 |
| Sep ’25 | zł169.00 | zł206.60 +22.25% | 7.14% | zł227.00 | zł182.46 | zł244.50 | 6 |
| Aug ’25 | zł165.00 | zł201.58 +22.17% | 9.90% | zł227.00 | zł171.00 | zł239.00 | 6 |
| Jul ’25 | zł175.80 | zł195.33 +11.11% | 8.10% | zł218.00 | zł177.50 | zł233.00 | 6 |
| Jun ’25 | zł185.00 | zł195.33 +5.59% | 8.10% | zł218.00 | zł177.50 | zł236.00 | 6 |
| May ’25 | zł176.40 | zł187.44 +6.26% | 9.90% | zł218.00 | zł160.73 | zł219.50 | 5 |
| Apr ’25 | zł175.40 | zł157.24 -10.35% | 26.09% | zł183.00 | zł77.00 | zł215.00 | 5 |
| Mar ’25 | zł157.60 | zł177.25 +12.47% | 4.83% | zł183.00 | zł160.73 | zł200.50 | 5 |
| Feb ’25 | zł163.80 | zł170.77 +4.26% | 7.70% | zł183.00 | zł150.14 | zł213.00 | 5 |
| Jan ’25 | zł149.40 | zł170.77 +14.31% | 7.70% | zł183.00 | zł150.14 | zł182.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/19 10:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dom Development S.A. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Mikolaj Lemanczyk | Biuro maklerskie mBanku |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |