Dom Development S.A.

WSE:DOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł6.3b

Dom Development Valutazione

DOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł314.84
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOM ( PLN243.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN314.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOM?

Metrica chiave: Poiché DOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOM su PE?
Rapporto PE10.8x
Guadagnizł580.20m
Cap. di mercatozł6.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
ARH Archicom
100.8x65.46%zł2.6b
1AT Atal
13x21.93%zł2.8b
WIK Wikana
3.4xn/azł127.4m
EKP Elkop Estonia
0.7xn/azł24.1m
DOM Dom Development
10.8x5.87%zł6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DOM 10.8xMedia del settore 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Polish Consumer Durables ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł243.50
zł237.62
-2.42%
9.91%zł279.00zł210.20n/a6
Jun ’26zł236.00
zł234.78
-0.52%
8.08%zł262.00zł210.20n/a6
May ’26zł219.50
zł237.60
+8.25%
8.43%zł262.00zł210.20n/a6
Apr ’26zł215.00
zł230.48
+7.20%
9.21%zł262.00zł209.20n/a6
Mar ’26zł200.50
zł222.28
+10.86%
5.44%zł245.00zł209.20n/a6
Feb ’26zł213.00
zł222.28
+4.36%
5.44%zł245.00zł209.20n/a6
Jan ’26zł182.20
zł223.28
+22.55%
5.58%zł245.00zł209.20n/a6
Dec ’25zł197.00
zł223.28
+13.34%
5.58%zł245.00zł209.20n/a6
Nov ’25zł190.20
zł211.06
+10.97%
4.78%zł227.00zł197.04n/a6
Oct ’25zł188.00
zł206.60
+9.89%
7.14%zł227.00zł182.46n/a6
Sep ’25zł169.00
zł206.60
+22.25%
7.14%zł227.00zł182.46n/a6
Aug ’25zł165.00
zł201.58
+22.17%
9.90%zł227.00zł171.00n/a6
Jul ’25zł175.80
zł195.33
+11.11%
8.10%zł218.00zł177.50n/a6
Jun ’25zł185.00
zł195.33
+5.59%
8.10%zł218.00zł177.50zł236.006
May ’25zł176.40
zł187.44
+6.26%
9.90%zł218.00zł160.73zł219.505
Apr ’25zł175.40
zł157.24
-10.35%
26.09%zł183.00zł77.00zł215.005
Mar ’25zł157.60
zł177.25
+12.47%
4.83%zł183.00zł160.73zł200.505
Feb ’25zł163.80
zł170.77
+4.26%
7.70%zł183.00zł150.14zł213.005
Jan ’25zł149.40
zł170.77
+14.31%
7.70%zł183.00zł150.14zł182.205
Dec ’24zł163.00
zł170.77
+4.77%
7.70%zł183.00zł150.14zł197.005
Nov ’24zł156.60
zł168.93
+7.87%
8.47%zł183.00zł150.14zł190.205
Oct ’24zł153.00
zł166.04
+8.52%
8.09%zł183.00zł150.14zł188.004
Sep ’24zł154.60
zł145.29
-6.03%
19.08%zł175.00zł100.00zł169.004
Aug ’24zł146.80
zł139.79
-4.78%
16.50%zł156.00zł100.00zł165.004
Jul ’24zł138.80
zł125.12
-9.86%
23.62%zł156.00zł91.48zł175.804
Jun ’24zł138.00
zł116.94
-15.26%
26.59%zł156.00zł84.20zł185.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł237.62
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 00:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dom Development S.A. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku