Dom Development S.A.

Report azionario WSE:DOM

Capitalizzazione di mercato: zł6.7b

Dom Development Valutazione

DOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di DOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: DOM ( PLN260 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN323.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOM?

Metrica chiave: Poiché DOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DOM su PE?
Rapporto PE10.3x
Utilizł654.18m
Cap. di mercatozł6.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
ARH Archicom
29.2x37.13%zł3.2b
1AT Atal
15.7x28.53%zł2.7b
WIK Wikana
15.2xn/azł152.1m
ADX Adatex
14.6xn/azł80.2m
DOM Dom Development
10.3x2.27%zł6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DOM 10.3xMedia del settore 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Polish Consumer Durables ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł260.00
zł291.20
+12.00%
5.37%zł315.00zł260.00n/a7
May ’27zł259.00
zł291.20
+12.43%
5.37%zł315.00zł260.00n/a7
Apr ’27zł229.50
zł282.05
+22.90%
6.25%zł303.60zł251.00n/a7
Mar ’27zł260.00
zł283.20
+8.92%
6.46%zł303.60zł251.00n/a7
Feb ’27zł269.00
zł277.32
+3.09%
7.45%zł303.60zł251.00n/a7
Jan ’27zł255.00
zł274.22
+7.54%
7.32%zł303.60zł251.00n/a7
Dec ’26zł260.00
zł274.22
+5.47%
7.32%zł303.60zł251.00n/a7
Nov ’26zł246.00
zł271.94
+10.54%
6.69%zł303.60zł251.00n/a7
Oct ’26zł239.00
zł266.66
+11.57%
5.18%zł287.30zł251.00n/a6
Sep ’26zł244.50
zł266.33
+8.93%
5.06%zł287.30zł251.00n/a6
Aug ’26zł239.00
zł260.03
+8.80%
4.14%zł279.00zł249.50n/a6
Jul ’26zł233.00
zł251.43
+7.91%
8.21%zł279.00zł210.20n/a6
Jun ’26zł236.00
zł237.60
+0.68%
8.42%zł262.00zł210.20n/a6
May ’26zł219.50
zł237.60
+8.25%
8.43%zł262.00zł210.20zł259.006
Apr ’26zł215.00
zł230.48
+7.20%
9.21%zł262.00zł209.20zł229.506
Mar ’26zł200.50
zł222.28
+10.86%
5.44%zł245.00zł209.20zł260.006
Feb ’26zł213.00
zł222.28
+4.36%
5.44%zł245.00zł209.20zł269.006
Jan ’26zł182.20
zł223.28
+22.55%
5.58%zł245.00zł209.20zł255.006
Dec ’25zł197.00
zł223.28
+13.34%
5.58%zł245.00zł209.20zł260.006
Nov ’25zł190.20
zł211.06
+10.97%
4.78%zł227.00zł197.04zł246.006
Oct ’25zł188.00
zł206.60
+9.89%
7.14%zł227.00zł182.46zł239.006
Sep ’25zł169.00
zł206.60
+22.25%
7.14%zł227.00zł182.46zł244.506
Aug ’25zł165.00
zł201.58
+22.17%
9.90%zł227.00zł171.00zł239.006
Jul ’25zł175.80
zł195.33
+11.11%
8.10%zł218.00zł177.50zł233.006
Jun ’25zł185.00
zł195.33
+5.59%
8.10%zł218.00zł177.50zł236.006
May ’25zł176.40
zł187.44
+6.26%
9.90%zł218.00zł160.73zł219.505
zł291.2
Fair Value
10.7% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/11 09:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/11 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dom Development S.A. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku