Atal Valutazione
1AT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1AT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1AT ( PLN55.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN100.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1AT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1AT?
Metrica chiave: Poiché 1AT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1AT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | zł399.96m |
| Cap. di mercato | zł2.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1AT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
ARH Archicom | 8.1x | 28.4% | zł2.0b |
DOM Dom Development | 10.2x | 2.9% | zł5.1b |
WIK Wikana | 8.6x | n/a | zł139.3m |
EKP Elkop | 0.5x | n/a | zł20.7m |
1AT Atal | 6x | -4.5% | zł2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1AT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1AT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1AT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Polish Consumer Durables ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1AT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1AT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł55.20 | zł64.59 +17.0% | 9.5% | zł74.37 | zł58.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł52.20 | zł63.23 +21.1% | 11.8% | zł74.37 | zł53.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł52.40 | zł67.97 +29.7% | 5.6% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł49.30 | zł68.17 +38.3% | 5.6% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł49.80 | zł68.17 +36.9% | 5.6% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł54.00 | zł69.37 +28.5% | 5.2% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł60.90 | zł69.37 +13.9% | 5.2% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł60.70 | zł69.63 +14.7% | 5.9% | zł75.00 | zł63.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł59.40 | zł69.63 +17.2% | 5.9% | zł75.00 | zł63.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | zł56.20 | zł69.64 +23.9% | 5.9% | zł75.00 | zł63.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | zł60.00 | zł67.59 +12.7% | 10.9% | zł75.00 | zł55.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | zł56.00 | zł67.59 +20.7% | 10.9% | zł75.00 | zł55.29 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | zł56.40 | zł67.59 +19.8% | 10.9% | zł75.00 | zł55.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | zł60.40 | zł68.28 +13.0% | 11.3% | zł75.00 | zł55.29 | zł52.20 | 4 |
| Oct ’24 | zł64.00 | zł66.76 +4.3% | 12.5% | zł75.00 | zł55.29 | zł52.40 | 3 |
| Sep ’24 | zł58.60 | zł61.76 +5.4% | 9.9% | zł70.00 | zł55.29 | zł49.30 | 3 |
| Aug ’24 | zł57.40 | zł58.66 +2.2% | 4.1% | zł60.70 | zł55.29 | zł49.80 | 3 |
| Jul ’24 | zł47.20 | zł50.14 +6.2% | 28.8% | zł60.70 | zł29.72 | zł54.00 | 3 |
| Jun ’24 | zł46.10 | zł47.04 +2.0% | 27.1% | zł60.00 | zł29.72 | zł60.90 | 3 |
| May ’24 | zł46.80 | zł47.04 +0.5% | 27.1% | zł60.00 | zł29.72 | zł60.70 | 3 |
| Apr ’24 | zł45.50 | zł43.37 -4.7% | 22.4% | zł51.40 | zł29.72 | zł59.40 | 3 |
| Mar ’24 | zł36.60 | zł37.74 +3.1% | 21.7% | zł49.00 | zł29.72 | zł56.20 | 3 |
| Feb ’24 | zł36.10 | zł32.07 -11.2% | 6.1% | zł34.50 | zł29.72 | zł60.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł32.60 | zł32.07 -1.6% | 6.1% | zł34.50 | zł29.72 | zł56.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł31.80 | zł32.07 +0.9% | 6.1% | zł34.50 | zł29.72 | zł56.40 | 3 |
| Nov ’23 | zł28.60 | zł36.60 +28.0% | 4.1% | zł38.00 | zł34.50 | zł60.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.