ASICS Corporation

TSE:7936 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.4t

ASICS Valutazione

7936 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7936 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.80k
Fair Value
18.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7936 ( ¥3322 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2803.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7936 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7936?

Metrica chiave: Poiché 7936 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7936. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7936 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7936 su PE?
Rapporto PE37x
GuadagniJP¥63.81b
Cap. di mercatoJP¥2.36t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7936 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7936 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
1928 Sekisui House
9.9x7.1%JP¥2.2t
7832 BANDAI NAMCO Holdings
24.3x4.5%JP¥3.1t
6752 Panasonic Holdings
12.2x11.2%JP¥4.1t
7309 Shimano
28.1x11.3%JP¥1.8t
7936 ASICS
37x11.7%JP¥2.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7936 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7936's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Luxury settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7936 37.0xMedia del settore 12.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7936 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore JP Luxury ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7936's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7936 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7936 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7936 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,322.00
JP¥3,950.00
+18.9%
14.0%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a12
May ’26JP¥3,076.00
JP¥3,950.00
+28.4%
14.0%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a12
Apr ’26JP¥3,180.00
JP¥3,936.36
+23.8%
14.6%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a11
Mar ’26JP¥3,334.00
JP¥3,818.18
+14.5%
15.2%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a11
Feb ’26JP¥3,486.00
JP¥3,348.00
-4.0%
18.7%JP¥4,400.00JP¥2,100.00n/a10
Jan ’26JP¥3,110.00
JP¥3,096.67
-0.4%
14.1%JP¥3,500.00JP¥2,100.00n/a9
Dec ’25JP¥3,003.00
JP¥3,052.22
+1.6%
13.4%JP¥3,400.00JP¥2,100.00n/a9
Nov ’25JP¥2,613.00
JP¥2,890.00
+10.6%
16.7%JP¥3,400.00JP¥1,800.00n/a8
Oct ’25JP¥3,054.00
JP¥2,952.86
-3.3%
8.1%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a7
Sep ’25JP¥2,875.50
JP¥2,952.86
+2.7%
8.1%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a7
Aug ’25JP¥2,430.00
JP¥2,549.00
+4.9%
11.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a7
Jul ’25JP¥2,373.50
JP¥2,488.21
+4.8%
7.4%JP¥2,750.00JP¥2,200.00n/a7
Jun ’25JP¥2,175.00
JP¥2,216.79
+1.9%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,850.00n/a7
May ’25JP¥1,681.75
JP¥1,822.14
+8.3%
7.2%JP¥1,955.00JP¥1,525.00JP¥3,076.007
Apr ’25JP¥1,746.25
JP¥1,715.71
-1.7%
9.0%JP¥1,875.00JP¥1,460.00JP¥3,180.007
Mar ’25JP¥1,598.00
JP¥1,619.29
+1.3%
6.8%JP¥1,825.00JP¥1,460.00JP¥3,334.007
Feb ’25JP¥1,121.50
JP¥1,552.50
+38.4%
5.0%JP¥1,675.00JP¥1,400.00JP¥3,486.007
Jan ’25JP¥1,104.50
JP¥1,552.50
+40.6%
5.0%JP¥1,675.00JP¥1,400.00JP¥3,110.007
Dec ’24JP¥1,309.50
JP¥1,552.50
+18.6%
5.0%JP¥1,675.00JP¥1,400.00JP¥3,003.007
Nov ’24JP¥1,217.50
JP¥1,517.86
+24.7%
4.4%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥2,613.007
Oct ’24JP¥1,305.75
JP¥1,537.50
+17.7%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,475.00JP¥3,054.006
Sep ’24JP¥1,310.00
JP¥1,391.67
+6.2%
9.4%JP¥1,500.00JP¥1,125.00JP¥2,875.506
Aug ’24JP¥1,114.25
JP¥1,161.25
+4.2%
12.5%JP¥1,325.00JP¥875.00JP¥2,430.006
Jul ’24JP¥1,105.25
JP¥1,161.25
+5.1%
12.5%JP¥1,325.00JP¥875.00JP¥2,373.506
Jun ’24JP¥921.25
JP¥1,127.92
+22.4%
12.2%JP¥1,325.00JP¥875.00JP¥2,175.006
May ’24JP¥950.00
JP¥1,094.58
+15.2%
11.1%JP¥1,225.00JP¥875.00JP¥1,681.756
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥3.95k
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 11:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASICS Corporation è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rafe JadrosichBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc
Nigel MustonCLSA