Shimano Inc.

TSE:7309 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.8t

Shimano Valutazione

7309 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7309 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥25.44k
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7309 ( ¥20180 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥25443.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7309 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7309?

Metrica chiave: Poiché 7309 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7309. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7309 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7309 su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniJP¥76.33b
Cap. di mercatoJP¥1.80t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7309 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7309 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
19.2x-4.7%JP¥3.3t
7951 Yamaha
22.5x17.9%JP¥523.0b
6460 Sega Sammy Holdings
15.7x5.7%JP¥616.4b
7867 TOMY Company
22.6x11.5%JP¥343.2b
7309 Shimano
23.5x6.3%JP¥1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7309's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7309 23.5xMedia del settore 14.3xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7309's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7309 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7309 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥20,180.00
JP¥22,550.00
+11.7%
8.8%JP¥26,300.00JP¥19,500.00n/a9
Feb ’26JP¥21,910.00
JP¥24,327.78
+11.0%
16.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Jan ’26JP¥21,390.00
JP¥24,327.78
+13.7%
16.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Dec ’25JP¥20,950.00
JP¥24,327.78
+16.1%
16.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Nov ’25JP¥22,900.00
JP¥25,298.89
+10.5%
17.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Oct ’25JP¥26,700.00
JP¥25,632.22
-4.0%
16.3%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Sep ’25JP¥27,400.00
JP¥24,854.44
-9.3%
14.2%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Aug ’25JP¥26,135.00
JP¥23,887.78
-8.6%
13.0%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Jul ’25JP¥25,065.00
JP¥23,015.56
-8.2%
16.2%JP¥30,540.00JP¥18,000.00n/a9
Jun ’25JP¥25,690.00
JP¥22,796.50
-11.3%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
May ’25JP¥25,910.00
JP¥22,796.50
-12.0%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
Apr ’25JP¥22,465.00
JP¥21,630.00
-3.7%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00n/a10
Mar ’25JP¥20,620.00
JP¥21,630.00
+4.9%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00n/a10
Feb ’25JP¥20,940.00
JP¥22,187.00
+6.0%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥21,910.0010
Jan ’25JP¥21,835.00
JP¥22,187.00
+1.6%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥21,390.0010
Dec ’24JP¥22,620.00
JP¥22,063.33
-2.5%
12.6%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥20,950.009
Nov ’24JP¥22,560.00
JP¥21,952.22
-2.7%
12.8%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥22,900.009
Oct ’24JP¥20,165.00
JP¥22,285.56
+10.5%
15.3%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥26,700.009
Sep ’24JP¥21,485.00
JP¥22,357.00
+4.1%
13.7%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥27,400.0010
Aug ’24JP¥22,325.00
JP¥22,907.00
+2.6%
13.6%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥26,135.0010
Jul ’24JP¥23,960.00
JP¥23,022.50
-3.9%
14.5%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,065.0012
Jun ’24JP¥21,965.00
JP¥22,780.83
+3.7%
15.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,690.0012
May ’24JP¥21,480.00
JP¥22,814.17
+6.2%
14.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,910.0012
Apr ’24JP¥22,840.00
JP¥23,955.83
+4.9%
14.0%JP¥28,000.00JP¥18,500.00JP¥22,465.0012
Mar ’24JP¥21,350.00
JP¥24,255.83
+13.6%
14.9%JP¥30,000.00JP¥18,500.00JP¥20,620.0012
Feb ’24JP¥22,975.00
JP¥26,758.33
+16.5%
15.3%JP¥34,500.00JP¥20,000.00JP¥20,940.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥22.55k
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 08:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shimano Inc. è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuri NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA