Shimano Inc.

TSE:7309 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.9t

Shimano Valutazione

7309 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7309 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7309 ( ¥21150 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥25723.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7309 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7309?

Metrica chiave: Poiché 7309 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7309. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7309 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7309 su PE?
Rapporto PE44.6x
GuadagniJP¥42.32b
Cap. di mercatoJP¥1.89t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7309 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7309 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
15.9x-2.0%JP¥2.1t
7951 Yamaha
26.1x16.7%JP¥520.1b
6460 Sega Sammy Holdings
14x2.9%JP¥563.0b
7867 TOMY Company
28.8x11.4%JP¥364.7b
7309 Shimano
44.6x18.3%JP¥1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7309's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7309 44.6xMedia del settore 12.6xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7309's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7309 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.6x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7309 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥21,150.00
JP¥25,298.89
+19.6%
17.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Nov ’25JP¥22,900.00
JP¥25,298.89
+10.5%
17.0%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Oct ’25JP¥26,700.00
JP¥25,632.22
-4.0%
16.3%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Sep ’25JP¥27,400.00
JP¥24,854.44
-9.3%
14.2%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Aug ’25JP¥26,135.00
JP¥23,887.78
-8.6%
13.0%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Jul ’25JP¥25,065.00
JP¥23,015.56
-8.2%
16.2%JP¥30,540.00JP¥18,000.00n/a9
Jun ’25JP¥25,690.00
JP¥22,796.50
-11.3%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
May ’25JP¥25,910.00
JP¥22,796.50
-12.0%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
Apr ’25JP¥22,465.00
JP¥21,630.00
-3.7%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00n/a10
Mar ’25JP¥20,620.00
JP¥21,630.00
+4.9%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00n/a10
Feb ’25JP¥20,940.00
JP¥22,187.00
+6.0%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a10
Jan ’25JP¥21,835.00
JP¥22,187.00
+1.6%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a10
Dec ’24JP¥22,620.00
JP¥22,063.33
-2.5%
12.6%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a9
Nov ’24JP¥22,560.00
JP¥21,952.22
-2.7%
12.8%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥22,900.009
Oct ’24JP¥20,165.00
JP¥22,285.56
+10.5%
15.3%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥26,700.009
Sep ’24JP¥21,485.00
JP¥22,357.00
+4.1%
13.7%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥27,400.0010
Aug ’24JP¥22,325.00
JP¥22,907.00
+2.6%
13.6%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥26,135.0010
Jul ’24JP¥23,960.00
JP¥23,022.50
-3.9%
14.5%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,065.0012
Jun ’24JP¥21,965.00
JP¥22,780.83
+3.7%
15.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,690.0012
May ’24JP¥21,480.00
JP¥22,814.17
+6.2%
14.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,910.0012
Apr ’24JP¥22,840.00
JP¥23,955.83
+4.9%
14.0%JP¥28,000.00JP¥18,500.00JP¥22,465.0012
Mar ’24JP¥21,350.00
JP¥24,255.83
+13.6%
14.9%JP¥30,000.00JP¥18,500.00JP¥20,620.0012
Feb ’24JP¥22,975.00
JP¥26,758.33
+16.5%
15.3%JP¥34,500.00JP¥20,000.00JP¥20,940.0012
Jan ’24JP¥20,920.00
JP¥27,558.33
+31.7%
15.7%JP¥34,500.00JP¥20,000.00JP¥21,835.0012
Dec ’23JP¥23,735.00
JP¥27,700.00
+16.7%
15.9%JP¥34,500.00JP¥19,700.00JP¥22,620.0012
Nov ’23JP¥23,135.00
JP¥27,641.67
+19.5%
15.7%JP¥34,500.00JP¥19,700.00JP¥22,560.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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