Shimano Inc.

TSE:7309 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.8t

Shimano Valutazione

7309 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7309 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥28.40k
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7309 ( ¥20565 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥28396.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7309 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7309?

Metrica chiave: Poiché 7309 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7309. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7309 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7309 su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniJP¥62.43b
Cap. di mercatoJP¥1.80t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7309 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7309 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
23x4.90%JP¥3.0t
6460 Sega Sammy Holdings
13x7.75%JP¥583.8b
7951 Yamaha
34.3x21.38%JP¥457.8b
6417 Sankyo
10.2x-1.87%JP¥552.8b
7309 Shimano
28.9x11.29%JP¥1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7309's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7309 28.9xMedia del settore 13.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7309's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7309 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7309 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥20,565.00
JP¥22,395.00
+8.90%
7.63%JP¥26,300.00JP¥19,500.00n/a10
May ’26JP¥20,330.00
JP¥22,395.00
+10.16%
8.14%JP¥26,300.00JP¥19,500.00n/a10
Apr ’26JP¥20,610.00
JP¥22,550.00
+9.41%
8.75%JP¥26,300.00JP¥19,500.00n/a9
Mar ’26JP¥20,415.00
JP¥22,550.00
+10.46%
8.75%JP¥26,300.00JP¥19,500.00n/a9
Feb ’26JP¥21,910.00
JP¥24,327.78
+11.04%
16.04%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Jan ’26JP¥21,390.00
JP¥24,327.78
+13.73%
16.04%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Dec ’25JP¥20,950.00
JP¥24,327.78
+16.12%
16.04%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Nov ’25JP¥22,900.00
JP¥25,298.89
+10.48%
17.02%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Oct ’25JP¥26,700.00
JP¥25,632.22
-4.00%
16.30%JP¥32,000.00JP¥19,500.00n/a9
Sep ’25JP¥27,400.00
JP¥24,854.44
-9.29%
14.16%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Aug ’25JP¥26,135.00
JP¥23,887.78
-8.60%
12.97%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Jul ’25JP¥25,065.00
JP¥23,015.56
-8.18%
16.18%JP¥30,540.00JP¥18,000.00n/a9
Jun ’25JP¥25,690.00
JP¥22,796.50
-11.26%
14.49%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
May ’25JP¥25,910.00
JP¥22,796.50
-12.02%
14.49%JP¥29,365.00JP¥18,000.00JP¥20,330.0010
Apr ’25JP¥22,465.00
JP¥21,630.00
-3.72%
11.68%JP¥25,000.00JP¥17,500.00JP¥20,610.0010
Mar ’25JP¥20,620.00
JP¥21,630.00
+4.90%
11.68%JP¥25,000.00JP¥17,500.00JP¥20,415.0010
Feb ’25JP¥20,940.00
JP¥22,187.00
+5.96%
12.04%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥21,910.0010
Jan ’25JP¥21,835.00
JP¥22,187.00
+1.61%
12.04%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥21,390.0010
Dec ’24JP¥22,620.00
JP¥22,063.33
-2.46%
12.64%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥20,950.009
Nov ’24JP¥22,560.00
JP¥21,952.22
-2.69%
12.80%JP¥26,000.00JP¥17,500.00JP¥22,900.009
Oct ’24JP¥20,165.00
JP¥22,285.56
+10.52%
15.35%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥26,700.009
Sep ’24JP¥21,485.00
JP¥22,357.00
+4.06%
13.70%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥27,400.0010
Aug ’24JP¥22,325.00
JP¥22,907.00
+2.61%
13.60%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥26,135.0010
Jul ’24JP¥23,960.00
JP¥23,022.50
-3.91%
14.52%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,065.0012
Jun ’24JP¥21,965.00
JP¥22,780.83
+3.71%
15.89%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,690.0012
May ’24JP¥21,480.00
JP¥22,814.17
+6.21%
14.92%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,910.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥22.40k
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/31 20:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shimano Inc. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yusuke NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA