Yamaha Corporation

TSE:7951 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥536.9b

Yamaha Valutazione

7951 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7951 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7951 ( ¥1098.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1505.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7951 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7951?

Metrica chiave: Poiché 7951 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7951. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7951 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7951 su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniJP¥19.96b
Cap. di mercatoJP¥536.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7951 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7951 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
6460 Sega Sammy Holdings
14x2.8%JP¥558.0b
7867 TOMY Company
30.1x11.8%JP¥384.8b
6417 Sankyo
9.9x-2.7%JP¥462.6b
8022 Mizuno
14.3x8.5%JP¥205.7b
7951 Yamaha
26.9x19.3%JP¥536.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7951 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7951's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7951 26.9xMedia del settore 13.8xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7951 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7951's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7951 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7951 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7951 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,098.50
JP¥1,208.30
+10.0%
9.6%JP¥1,466.70JP¥1,100.00n/a8
Nov ’25JP¥1,245.50
JP¥1,287.50
+3.4%
11.6%JP¥1,583.00JP¥1,133.00n/a8
Oct ’25JP¥1,254.50
JP¥1,291.67
+3.0%
11.6%JP¥1,583.00JP¥1,133.33n/a8
Sep ’25JP¥1,165.67
JP¥1,275.00
+9.4%
10.7%JP¥1,583.33JP¥1,133.33n/a8
Aug ’25JP¥1,029.00
JP¥1,312.50
+27.6%
10.5%JP¥1,633.33JP¥1,133.33n/a8
Jul ’25JP¥1,245.00
JP¥1,392.59
+11.9%
21.3%JP¥2,133.33JP¥1,133.33n/a9
Jun ’25JP¥1,189.67
JP¥1,350.00
+13.5%
21.8%JP¥2,133.33JP¥1,133.33n/a9
May ’25JP¥1,104.00
JP¥1,346.30
+21.9%
22.0%JP¥2,133.33JP¥1,133.33n/a9
Apr ’25JP¥1,092.67
JP¥1,360.42
+24.5%
22.7%JP¥2,133.33JP¥1,133.33n/a8
Mar ’25JP¥1,078.33
JP¥1,537.04
+42.5%
23.9%JP¥2,133.33JP¥1,133.33n/a9
Feb ’25JP¥1,074.67
JP¥1,550.00
+44.2%
19.7%JP¥2,066.67JP¥1,200.00n/a8
Jan ’25JP¥1,085.67
JP¥1,587.50
+46.2%
17.5%JP¥2,066.67JP¥1,266.67n/a8
Dec ’24JP¥1,135.00
JP¥1,587.50
+39.9%
17.5%JP¥2,066.67JP¥1,266.67n/a8
Nov ’24JP¥1,360.00
JP¥1,933.33
+42.2%
14.3%JP¥2,333.33JP¥1,500.00JP¥1,245.508
Oct ’24JP¥1,362.00
JP¥1,992.59
+46.3%
11.1%JP¥2,333.33JP¥1,633.33JP¥1,254.509
Sep ’24JP¥1,502.33
JP¥2,050.00
+36.5%
9.8%JP¥2,333.33JP¥1,666.67JP¥1,165.678
Aug ’24JP¥1,841.33
JP¥2,114.81
+14.9%
8.8%JP¥2,433.33JP¥1,800.00JP¥1,029.009
Jul ’24JP¥1,835.33
JP¥2,085.19
+13.6%
10.6%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥1,245.009
Jun ’24JP¥1,840.00
JP¥2,077.78
+12.9%
10.6%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥1,189.679
May ’24JP¥1,800.00
JP¥2,070.37
+15.0%
10.1%JP¥2,366.67JP¥1,666.67JP¥1,104.009
Apr ’24JP¥1,696.67
JP¥2,054.17
+21.1%
10.5%JP¥2,366.67JP¥1,666.67JP¥1,092.678
Mar ’24JP¥1,713.33
JP¥2,066.67
+20.6%
9.4%JP¥2,366.67JP¥1,766.67JP¥1,078.338
Feb ’24JP¥1,658.33
JP¥2,095.83
+26.4%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,766.67JP¥1,074.678
Jan ’24JP¥1,640.00
JP¥2,120.83
+29.3%
10.4%JP¥2,400.00JP¥1,766.67JP¥1,085.678
Dec ’23JP¥1,823.33
JP¥2,120.83
+16.3%
10.4%JP¥2,400.00JP¥1,766.67JP¥1,135.008
Nov ’23JP¥1,880.00
JP¥2,095.83
+11.5%
11.3%JP¥2,400.00JP¥1,666.67JP¥1,360.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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