TOMY Company, Ltd.

Report azionario TSE:7867

Capitalizzazione di mercato: JP¥276.2b

TOMY Company Valutazione

7867 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7867 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.70k
Fair Value
45.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7867 ( ¥3126 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5695.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7867 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7867?

Metrica chiave: Poiché 7867 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7867. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7867 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 7867 su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliJP¥16.35b
Cap. di mercatoJP¥276.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7867 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7867 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
7906 YONEX
24.1x6.19%JP¥255.0b
8022 Mizuno
13.3x6.95%JP¥202.7b
7744 Noritsu Koki
13.1x10.70%JP¥154.9b
7951 Yamaha
34.1x20.31%JP¥455.8b
7867 TOMY Company
16.9x6.53%JP¥276.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7867 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7867's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7867 16.9xMedia del settore 12.6xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7867 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7867's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7867 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7867 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7867 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,126.00
JP¥3,393.33
+8.55%
2.17%JP¥3,480.00JP¥3,300.00n/a3
Jul ’26JP¥3,311.00
JP¥3,393.33
+2.49%
2.17%JP¥3,480.00JP¥3,300.00n/a3
Jun ’26JP¥3,065.00
JP¥4,193.33
+36.81%
13.83%JP¥4,900.00JP¥3,480.00n/a3
May ’26JP¥3,147.00
JP¥4,686.67
+48.92%
7.36%JP¥4,960.00JP¥4,200.00n/a3
Apr ’26JP¥3,450.00
JP¥4,686.67
+35.85%
7.36%JP¥4,960.00JP¥4,200.00n/a3
Mar ’26JP¥3,628.00
JP¥4,920.00
+35.61%
0.57%JP¥4,960.00JP¥4,900.00n/a3
Feb ’26JP¥4,804.00
JP¥4,553.33
-5.22%
11.71%JP¥4,960.00JP¥3,800.00n/a3
Jan ’26JP¥4,540.00
JP¥4,553.33
+0.29%
11.71%JP¥4,960.00JP¥3,800.00n/a3
Dec ’25JP¥4,235.00
JP¥4,353.33
+2.79%
10.91%JP¥4,960.00JP¥3,800.00n/a3
Nov ’25JP¥4,098.00
JP¥3,980.00
-2.88%
5.70%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a3
Oct ’25JP¥3,994.00
JP¥3,713.33
-7.03%
14.49%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a3
Sep ’25JP¥3,459.00
JP¥3,336.67
-3.54%
7.58%JP¥3,610.00JP¥3,000.00n/a3
Aug ’25JP¥3,273.00
JP¥3,336.67
+1.95%
7.58%JP¥3,610.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥3,209.00
JP¥3,336.67
+3.98%
7.58%JP¥3,610.00JP¥3,000.00JP¥3,311.003
Jun ’25JP¥2,852.00
JP¥3,336.67
+16.99%
7.58%JP¥3,610.00JP¥3,000.00JP¥3,065.003
May ’25JP¥2,510.00
JP¥2,983.33
+18.86%
11.80%JP¥3,450.00JP¥2,600.00JP¥3,147.003
Apr ’25JP¥2,709.00
JP¥2,983.33
+10.13%
11.80%JP¥3,450.00JP¥2,600.00JP¥3,450.003
Mar ’25JP¥2,657.00
JP¥2,730.00
+2.75%
4.60%JP¥2,900.00JP¥2,600.00JP¥3,628.003
Feb ’25JP¥2,385.00
JP¥2,696.67
+13.07%
3.03%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,804.003
Jan ’25JP¥2,232.50
JP¥2,696.67
+20.79%
3.03%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,540.003
Dec ’24JP¥2,088.00
JP¥2,693.33
+28.99%
3.05%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,235.003
Nov ’24JP¥2,083.50
JP¥2,693.33
+29.27%
3.05%JP¥2,800.00JP¥2,600.00JP¥4,098.003
Oct ’24JP¥2,162.00
JP¥2,726.67
+26.12%
1.93%JP¥2,800.00JP¥2,680.00JP¥3,994.003
Sep ’24JP¥2,384.00
JP¥2,726.67
+14.37%
1.93%JP¥2,800.00JP¥2,680.00JP¥3,459.003
Aug ’24JP¥1,934.00
JP¥2,083.33
+7.72%
2.99%JP¥2,150.00JP¥2,000.00JP¥3,273.003
Jul ’24JP¥1,810.00
JP¥2,050.00
+13.26%
2.44%JP¥2,100.00JP¥2,000.00JP¥3,209.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥3.39k
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 03:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TOMY Company, Ltd. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki OkishioBarclays
null nullCLSA
Jay DefibaughCLSA