YONEX Co., Ltd.

TSE:7906 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥167.7b

YONEX Valutazione

7906 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7906 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7906 ( ¥1898 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2226.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7906 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7906?

Metrica chiave: Poiché 7906 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7906. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7906 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7906 su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniJP¥9.89b
Cap. di mercatoJP¥167.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7906 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7906 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
8022 Mizuno
13.5x8.5%JP¥194.2b
2767 Tsuburaya Fields Holdings
13.1x9.4%JP¥135.4b
7944 Roland
16.3x11.6%JP¥108.9b
7867 TOMY Company
28x11.4%JP¥351.2b
7906 YONEX
17x5.6%JP¥167.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7906's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7906 16.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7906 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7906's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7906 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7906 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7906 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,898.00
JP¥2,166.67
+14.2%
5.8%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’25JP¥1,888.00
JP¥2,100.00
+11.2%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Oct ’25JP¥2,063.00
JP¥2,100.00
+1.8%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Sep ’25JP¥1,917.00
JP¥2,100.00
+9.5%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Aug ’25JP¥2,107.00
JP¥2,100.00
-0.3%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Jul ’25JP¥1,915.00
JP¥2,100.00
+9.7%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,734.00
JP¥1,783.33
+2.8%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a3
May ’25JP¥1,264.00
JP¥1,675.00
+32.5%
4.5%JP¥1,750.00JP¥1,600.00n/a2
Aug ’24JP¥1,404.00
JP¥2,150.00
+53.1%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,800.00JP¥2,107.002
Jul ’24JP¥1,385.00
JP¥2,150.00
+55.2%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,800.00JP¥1,915.002
Jun ’24JP¥1,300.00
JP¥2,135.00
+64.2%
17.1%JP¥2,500.00JP¥1,770.00JP¥1,734.002
May ’24JP¥1,633.00
JP¥2,035.00
+24.6%
13.0%JP¥2,300.00JP¥1,770.00JP¥1,264.002
Apr ’24JP¥1,434.00
JP¥2,035.00
+41.9%
13.0%JP¥2,300.00JP¥1,770.00JP¥1,111.002
Mar ’24JP¥1,306.00
JP¥1,950.00
+49.3%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,117.002
Feb ’24JP¥1,256.00
JP¥1,950.00
+55.3%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,175.002
Jan ’24JP¥1,190.00
JP¥1,950.00
+63.9%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,338.002
Dec ’23JP¥1,344.00
JP¥1,950.00
+45.1%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,300.002
Nov ’23JP¥1,400.00
JP¥1,800.00
+28.6%
27.8%JP¥2,300.00JP¥1,300.00JP¥1,614.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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