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YONEX Valutazione
7906 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7906 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7906 ( ¥2020 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2202.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7906 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7906?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 7906 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥168.89b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7906 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.5x | ||
8022 Mizuno | 15.8x | 7.3% | JP¥233.5b |
2767 Tsuburaya Fields Holdings | 9.4x | 5.3% | JP¥111.3b |
7867 TOMY Company | 27.4x | 10.6% | JP¥288.2b |
6425 Universal Entertainment | 13.2x | 44.1% | JP¥106.0b |
7906 YONEX | 18.3x | 6.9% | JP¥168.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7906 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7906's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7906 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7906's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.3x |
Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7906 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,952.00 | JP¥2,100.00 +7.6% | 6.7% | JP¥2,300.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,107.00 | JP¥2,100.00 -0.3% | 6.7% | JP¥2,300.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥1,915.00 | JP¥2,100.00 +9.7% | 6.7% | JP¥2,300.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥1,734.00 | JP¥1,783.33 +2.8% | 9.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥1,264.00 | JP¥1,675.00 +32.5% | 4.5% | JP¥1,750.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,404.00 | JP¥2,150.00 +53.1% | 16.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,107.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥1,385.00 | JP¥2,150.00 +55.2% | 16.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,915.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥1,300.00 | JP¥2,135.00 +64.2% | 17.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,770.00 | JP¥1,734.00 | 2 |
May ’24 | JP¥1,633.00 | JP¥2,035.00 +24.6% | 13.0% | JP¥2,300.00 | JP¥1,770.00 | JP¥1,264.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥1,434.00 | JP¥2,035.00 +41.9% | 13.0% | JP¥2,300.00 | JP¥1,770.00 | JP¥1,111.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥1,306.00 | JP¥1,950.00 +49.3% | 17.9% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,117.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,950.00 +55.3% | 17.9% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,175.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥1,190.00 | JP¥1,950.00 +63.9% | 17.9% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,338.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,344.00 | JP¥1,950.00 +45.1% | 17.9% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,400.00 | JP¥1,800.00 +28.6% | 27.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,614.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,345.00 | JP¥1,800.00 +33.8% | 27.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,598.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,583.00 | JP¥1,800.00 +13.7% | 27.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,418.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,190.00 | JP¥1,650.00 +38.7% | 21.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,404.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.