YONEX Co., Ltd.

TSE:7906 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥184.2b

YONEX Valutazione

7906 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7906 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7906 ( ¥2156 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2606.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7906 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7906?

Metrica chiave: Poiché 7906 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7906. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7906 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7906 su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniJP¥9.89b
Cap. di mercatoJP¥184.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7906 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7906 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
8022 Mizuno
15.9x8.8%JP¥232.5b
2767 Tsuburaya Fields Holdings
11.2x9.4%JP¥114.5b
7944 Roland
16.3x11.6%JP¥108.7b
7867 TOMY Company
32.1x13.3%JP¥406.6b
7906 YONEX
18.6x6.2%JP¥184.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7906's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7906 18.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7906 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7906's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7906 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7906 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7906 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,156.00
JP¥2,260.00
+4.8%
1.9%JP¥2,300.00JP¥2,200.00n/a3
Dec ’25JP¥1,998.00
JP¥2,260.00
+13.1%
1.9%JP¥2,300.00JP¥2,200.00n/a3
Nov ’25JP¥1,888.00
JP¥2,100.00
+11.2%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Oct ’25JP¥2,063.00
JP¥2,100.00
+1.8%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Sep ’25JP¥1,917.00
JP¥2,100.00
+9.5%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Aug ’25JP¥2,107.00
JP¥2,100.00
-0.3%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Jul ’25JP¥1,915.00
JP¥2,100.00
+9.7%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,734.00
JP¥1,783.33
+2.8%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a3
May ’25JP¥1,264.00
JP¥1,675.00
+32.5%
4.5%JP¥1,750.00JP¥1,600.00n/a2
Aug ’24JP¥1,404.00
JP¥2,150.00
+53.1%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,800.00JP¥2,107.002
Jul ’24JP¥1,385.00
JP¥2,150.00
+55.2%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,800.00JP¥1,915.002
Jun ’24JP¥1,300.00
JP¥2,135.00
+64.2%
17.1%JP¥2,500.00JP¥1,770.00JP¥1,734.002
May ’24JP¥1,633.00
JP¥2,035.00
+24.6%
13.0%JP¥2,300.00JP¥1,770.00JP¥1,264.002
Apr ’24JP¥1,434.00
JP¥2,035.00
+41.9%
13.0%JP¥2,300.00JP¥1,770.00JP¥1,111.002
Mar ’24JP¥1,306.00
JP¥1,950.00
+49.3%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,117.002
Feb ’24JP¥1,256.00
JP¥1,950.00
+55.3%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,175.002
Jan ’24JP¥1,190.00
JP¥1,950.00
+63.9%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,338.002
Dec ’23JP¥1,344.00
JP¥1,950.00
+45.1%
17.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,300.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 18:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

YONEX Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Naoki FurukawaGoldman Sachs