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Mizuno Valutazione
8022 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8022 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8022 ( ¥8450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11767.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8022 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8022?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8022 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥233.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8022 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
7906 YONEX | 18.3x | 6.9% | JP¥168.9b |
7867 TOMY Company | 27.4x | 10.6% | JP¥288.2b |
7944 Roland | 12x | 6.7% | JP¥103.8b |
6460 Sega Sammy Holdings | 12.8x | 3.0% | JP¥515.1b |
8022 Mizuno | 15.8x | 7.3% | JP¥233.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8022's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8022 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8022's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8022 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥9,130.00 | JP¥9,572.50 +4.8% | 14.9% | JP¥11,000.00 | JP¥8,145.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥7,260.00 | JP¥9,572.50 +31.9% | 14.9% | JP¥11,000.00 | JP¥8,145.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥7,840.00 | JP¥9,572.50 +22.1% | 14.9% | JP¥11,000.00 | JP¥8,145.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥8,150.00 | JP¥8,372.50 +2.7% | 2.7% | JP¥8,600.00 | JP¥8,145.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥7,680.00 | JP¥6,640.00 -13.5% | 29.5% | JP¥8,600.00 | JP¥4,680.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.