Mizuno Valutazione
8022 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8022 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8022 ( ¥7590 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13200.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8022 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8022?
Metrica chiave: Poiché 8022 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8022 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | JP¥14.63b |
| Cap. di mercato | JP¥194.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8022 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
7906 YONEX | 17x | 5.6% | JP¥167.7b |
7944 Roland | 16.3x | 11.6% | JP¥108.9b |
7867 TOMY Company | 27.8x | 11.4% | JP¥351.2b |
2767 Tsuburaya Fields Holdings | 11.4x | 4.8% | JP¥135.4b |
8022 Mizuno | 13.3x | 8.5% | JP¥194.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8022's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8022 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8022's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥7,590.00 | JP¥9,822.50 +29.4% | 17.1% | JP¥11,500.00 | JP¥8,145.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥7,810.00 | JP¥9,822.50 +25.8% | 17.1% | JP¥11,500.00 | JP¥8,145.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥8,990.00 | JP¥9,822.50 +9.3% | 17.1% | JP¥11,500.00 | JP¥8,145.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥9,790.00 | JP¥9,822.50 +0.3% | 17.1% | JP¥11,500.00 | JP¥8,145.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥7,260.00 | JP¥9,572.50 +31.9% | 14.9% | JP¥11,000.00 | JP¥8,145.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥7,840.00 | JP¥9,572.50 +22.1% | 14.9% | JP¥11,000.00 | JP¥8,145.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥8,150.00 | JP¥8,372.50 +2.7% | 2.7% | JP¥8,600.00 | JP¥8,145.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥7,680.00 | JP¥6,640.00 -13.5% | 29.5% | JP¥8,600.00 | JP¥4,680.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.