Sega Sammy Holdings Valutazione
6460 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6460 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6460 ( ¥3013 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3828.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6460 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6460?
Metrica chiave: Poiché 6460 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6460 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | JP¥39.22b |
| Cap. di mercato | JP¥643.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6460 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
7951 Yamaha | 24.3x | 19.3% | JP¥564.7b |
6417 Sankyo | 10x | -6.4% | JP¥509.5b |
7867 TOMY Company | 21x | 10.7% | JP¥319.9b |
8022 Mizuno | 12.9x | 8.2% | JP¥201.3b |
6460 Sega Sammy Holdings | 16.4x | 10.3% | JP¥643.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6460 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6460's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6460 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore JP Leisure ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6460's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6460 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,013.00 | JP¥3,733.00 +23.9% | 15.6% | JP¥4,850.00 | JP¥2,740.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | JP¥2,886.00 | JP¥3,541.00 +22.7% | 19.2% | JP¥4,850.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥3,015.00 | JP¥3,331.00 +10.5% | 14.7% | JP¥4,200.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥3,076.00 | JP¥3,360.00 +9.2% | 16.0% | JP¥4,200.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥2,628.00 | JP¥3,276.67 +24.7% | 13.9% | JP¥3,970.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,857.00 | JP¥3,245.56 +13.6% | 14.2% | JP¥3,970.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,891.50 | JP¥3,077.78 +6.4% | 12.4% | JP¥3,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,550.00 | JP¥3,000.00 +17.6% | 9.2% | JP¥3,350.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥2,337.00 | JP¥2,976.00 +27.3% | 9.5% | JP¥3,350.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥2,412.50 | JP¥2,971.00 +23.2% | 9.6% | JP¥3,350.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥2,211.50 | JP¥2,826.67 +27.8% | 9.5% | JP¥3,350.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥2,076.50 | JP¥2,798.89 +34.8% | 9.5% | JP¥3,350.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,026.50 | JP¥2,832.22 +39.8% | 9.1% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥1,901.00 | JP¥2,874.44 +51.2% | 9.5% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,886.00 | 9 |
| Feb ’25 | JP¥2,150.50 | JP¥3,018.89 +40.4% | 8.9% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,015.00 | 9 |
| Jan ’25 | JP¥1,972.00 | JP¥3,196.67 +62.1% | 14.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,076.00 | 9 |
| Dec ’24 | JP¥2,154.00 | JP¥3,447.78 +60.1% | 15.1% | JP¥4,250.00 | JP¥2,630.00 | JP¥2,628.00 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,385.00 | JP¥3,825.00 +60.4% | 15.0% | JP¥4,800.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,857.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥2,759.00 | JP¥3,850.00 +39.5% | 16.0% | JP¥5,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,891.50 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,926.50 | JP¥3,797.50 +29.8% | 15.8% | JP¥5,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,550.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥3,184.00 | JP¥3,582.86 +12.5% | 11.2% | JP¥4,100.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,337.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥3,072.00 | JP¥3,375.71 +9.9% | 12.6% | JP¥3,830.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,412.50 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,733.00 | JP¥3,065.71 +12.2% | 6.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,211.50 | 7 |
| May ’24 | JP¥2,650.00 | JP¥3,051.43 +15.1% | 6.0% | JP¥3,300.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,076.50 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥2,513.00 | JP¥2,951.43 +17.4% | 8.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,026.50 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥2,379.00 | JP¥2,665.71 +12.1% | 14.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,901.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 14:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sega Sammy Holdings Inc. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Okishio | Barclays |
| Hiroyasu Eguchi | BofA Global Research |
| Soichiro Fukuda | Citigroup Inc |