Seiko Group Corporation

TSE:8050 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥171.5b

Seiko Group Valutazione

8050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8050 ( ¥4200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5222.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8050 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8050?

Metrica chiave: Poiché 8050 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8050. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8050 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8050 su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniJP¥12.44b
Cap. di mercatoJP¥171.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8050 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8050 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
3591 Wacoal Holdings
54.2x25.6%JP¥246.3b
8114 Descente
26x14.5%JP¥327.2b
3002 Gunze
16.1x14.4%JP¥87.1b
8111 Goldwin
15.1x7.2%JP¥374.5b
8050 Seiko Group
13.8x8.3%JP¥171.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Luxury settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8050 13.8xMedia del settore 15.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore JP Luxury ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8050 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8050 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,200.00
JP¥5,133.33
+22.2%
10.2%JP¥5,600.00JP¥4,400.00n/a3
Nov ’25JP¥3,745.00
JP¥5,133.33
+37.1%
10.2%JP¥5,600.00JP¥4,400.00n/a3
Oct ’25JP¥3,965.00
JP¥5,133.33
+29.5%
10.2%JP¥5,600.00JP¥4,400.00n/a3
Sep ’25JP¥3,985.00
JP¥5,266.67
+32.2%
11.7%JP¥5,800.00JP¥4,400.00n/a3
Aug ’25JP¥4,255.00
JP¥5,333.33
+25.3%
12.4%JP¥5,800.00JP¥4,400.00n/a3
Jul ’25JP¥4,850.00
JP¥5,333.33
+10.0%
12.4%JP¥5,800.00JP¥4,400.00n/a3
Jun ’25JP¥4,570.00
JP¥4,866.67
+6.5%
13.6%JP¥5,800.00JP¥4,400.00n/a3
May ’25JP¥4,190.00
JP¥4,733.33
+13.0%
10.0%JP¥5,400.00JP¥4,400.00n/a3
Apr ’25JP¥4,050.00
JP¥4,733.33
+16.9%
10.0%JP¥5,400.00JP¥4,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,570.00
JP¥3,866.67
+8.3%
28.0%JP¥5,400.00JP¥3,100.00n/a3
Feb ’25JP¥2,610.00
JP¥3,950.00
+51.3%
21.5%JP¥4,800.00JP¥3,100.00n/a2
Jan ’25JP¥2,694.00
JP¥3,950.00
+46.6%
21.5%JP¥4,800.00JP¥3,100.00n/a2
Dec ’24JP¥2,531.00
JP¥4,000.00
+58.0%
20.0%JP¥4,800.00JP¥3,200.00n/a2
Nov ’24JP¥2,347.00
JP¥4,033.33
+71.9%
16.2%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥3,745.003
Oct ’24JP¥2,616.00
JP¥3,800.00
+45.3%
18.3%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥3,965.004
Sep ’24JP¥2,704.00
JP¥3,700.00
+36.8%
15.2%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥3,985.004
Aug ’24JP¥2,617.00
JP¥3,700.00
+41.4%
15.2%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥4,255.004
Jul ’24JP¥2,598.00
JP¥3,700.00
+42.4%
15.2%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥4,850.004
Jun ’24JP¥2,627.00
JP¥3,850.00
+46.6%
12.5%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥4,570.004
May ’24JP¥2,996.00
JP¥3,825.00
+27.7%
11.9%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥4,190.004
Apr ’24JP¥2,895.00
JP¥3,825.00
+32.1%
11.9%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥4,050.004
Mar ’24JP¥2,871.00
JP¥3,875.00
+35.0%
12.7%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥3,570.004
Feb ’24JP¥2,955.00
JP¥3,875.00
+31.1%
12.7%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥2,610.004
Jan ’24JP¥3,105.00
JP¥3,875.00
+24.8%
12.7%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥2,694.004
Dec ’23JP¥3,135.00
JP¥3,812.50
+21.6%
15.5%JP¥4,300.00JP¥2,850.00JP¥2,531.004
Nov ’23JP¥3,325.00
JP¥3,537.50
+6.4%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,850.00JP¥2,347.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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