Seiko Group Valutazione
8050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8050 ( ¥4020 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5077.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8050 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8050?
Metrica chiave: Poiché 8050 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8050 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | JP¥13.32b |
| Cap. di mercato | JP¥165.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8050 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
3591 Wacoal Holdings | 37.8x | -1.28% | JP¥259.2b |
3002 Gunze | 16.9x | 9.49% | JP¥106.3b |
8016 Onward Holdings | 9x | n/a | JP¥76.0b |
8111 Goldwin | 14.8x | 5.63% | JP¥361.7b |
8050 Seiko Group | 12.3x | 8.34% | JP¥165.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore JP Luxury ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,020.00 | JP¥5,466.67 +35.99% | 12.07% | JP¥6,400.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥3,795.00 | JP¥5,466.67 +44.05% | 12.07% | JP¥6,400.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥4,075.00 | JP¥5,466.67 +34.15% | 12.07% | JP¥6,400.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥4,610.00 | JP¥5,533.33 +20.03% | 8.13% | JP¥6,100.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥5,340.00 | JP¥5,533.33 +3.62% | 8.13% | JP¥6,100.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥4,895.00 | JP¥5,533.33 +13.04% | 8.13% | JP¥6,100.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥4,120.00 | JP¥5,133.33 +24.60% | 10.23% | JP¥5,600.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥3,745.00 | JP¥5,133.33 +37.07% | 10.23% | JP¥5,600.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥3,965.00 | JP¥5,133.33 +29.47% | 10.23% | JP¥5,600.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,985.00 | JP¥5,266.67 +32.16% | 11.74% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥4,255.00 | JP¥5,333.33 +25.34% | 12.37% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥4,850.00 | JP¥5,333.33 +9.97% | 12.37% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥4,570.00 | JP¥4,866.67 +6.49% | 13.56% | JP¥5,800.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥4,190.00 | JP¥4,733.33 +12.97% | 9.96% | JP¥5,400.00 | JP¥4,400.00 | JP¥3,795.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥4,050.00 | JP¥4,733.33 +16.87% | 9.96% | JP¥5,400.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,075.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,570.00 | JP¥3,866.67 +8.31% | 28.04% | JP¥5,400.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,610.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,610.00 | JP¥3,950.00 +51.34% | 21.52% | JP¥4,800.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,340.00 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,694.00 | JP¥3,950.00 +46.62% | 21.52% | JP¥4,800.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,895.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,531.00 | JP¥4,000.00 +58.04% | 20.00% | JP¥4,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥4,120.00 | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,347.00 | JP¥4,033.33 +71.85% | 16.24% | JP¥4,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,745.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,616.00 | JP¥3,800.00 +45.26% | 18.33% | JP¥4,800.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,965.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,704.00 | JP¥3,700.00 +36.83% | 15.17% | JP¥4,400.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,985.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,617.00 | JP¥3,700.00 +41.38% | 15.17% | JP¥4,400.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,255.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,598.00 | JP¥3,700.00 +42.42% | 15.17% | JP¥4,400.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,850.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,627.00 | JP¥3,850.00 +46.56% | 12.52% | JP¥4,400.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,570.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,996.00 | JP¥3,825.00 +27.67% | 11.89% | JP¥4,300.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,190.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 09:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Seiko Group Corporation è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mika Nishimura | Credit Suisse |
| Ayaka Inomata | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Hiroshi Taguchi | Deutsche Bank |