Goldwin Valutazione
8111 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8111 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8111 ( ¥8797 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12804.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8111 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8111?
Metrica chiave: Poiché 8111 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8111 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | JP¥24.82b |
| Cap. di mercato | JP¥396.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8111 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
8114 Descente | 26x | 14.5% | JP¥327.2b |
3591 Wacoal Holdings | 58.2x | 25.6% | JP¥264.7b |
8050 Seiko Group | 13.6x | 8.3% | JP¥168.7b |
3002 Gunze | 15.9x | 14.4% | JP¥86.1b |
8111 Goldwin | 16x | 7.5% | JP¥396.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8111 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8111's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore JP Luxury ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8111's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥8,797.00 | JP¥12,028.57 +36.7% | 14.8% | JP¥15,000.00 | JP¥9,900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥7,805.00 | JP¥11,957.14 +53.2% | 12.5% | JP¥14,000.00 | JP¥9,900.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥8,538.00 | JP¥12,042.86 +41.1% | 12.5% | JP¥14,000.00 | JP¥9,900.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥8,997.00 | JP¥12,042.86 +33.9% | 12.5% | JP¥14,000.00 | JP¥9,900.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥9,305.00 | JP¥12,500.00 +34.3% | 10.6% | JP¥14,000.00 | JP¥9,900.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥8,922.00 | JP¥12,500.00 +40.1% | 10.6% | JP¥14,000.00 | JP¥9,900.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥8,174.00 | JP¥12,785.71 +56.4% | 8.7% | JP¥14,000.00 | JP¥11,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥9,297.00 | JP¥12,833.33 +38.0% | 7.2% | JP¥13,700.00 | JP¥11,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥9,733.00 | JP¥12,833.33 +31.9% | 7.2% | JP¥13,700.00 | JP¥11,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥8,902.00 | JP¥13,200.00 +48.3% | 7.9% | JP¥15,000.00 | JP¥11,500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥9,820.00 | JP¥13,916.67 +41.7% | 12.0% | JP¥16,500.00 | JP¥11,500.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥10,135.00 | JP¥13,916.67 +37.3% | 12.0% | JP¥16,500.00 | JP¥11,500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥11,515.00 | JP¥13,916.67 +20.9% | 12.0% | JP¥16,500.00 | JP¥11,500.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥9,610.00 | JP¥13,833.33 +43.9% | 10.9% | JP¥16,000.00 | JP¥11,500.00 | JP¥7,805.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥10,140.00 | JP¥13,833.33 +36.4% | 10.9% | JP¥16,000.00 | JP¥11,500.00 | JP¥8,538.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥10,500.00 | JP¥14,150.00 +34.8% | 8.3% | JP¥16,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥8,997.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥11,995.00 | JP¥14,342.86 +19.6% | 8.2% | JP¥16,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥9,305.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥12,200.00 | JP¥14,314.29 +17.3% | 8.5% | JP¥16,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥8,922.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥11,770.00 | JP¥13,900.00 +18.1% | 7.9% | JP¥16,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥8,174.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥12,310.00 | JP¥13,357.14 +8.5% | 3.9% | JP¥14,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥9,297.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥12,600.00 | JP¥13,316.67 +5.7% | 4.1% | JP¥14,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥9,733.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥11,990.00 | JP¥12,300.00 +2.6% | 15.6% | JP¥14,000.00 | JP¥9,000.00 | JP¥8,902.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥9,860.00 | JP¥11,150.00 +13.1% | 11.0% | JP¥12,500.00 | JP¥9,000.00 | JP¥9,820.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥9,550.00 | JP¥11,150.00 +16.8% | 11.0% | JP¥12,500.00 | JP¥9,000.00 | JP¥10,135.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥9,560.00 | JP¥10,966.67 +14.7% | 12.7% | JP¥12,500.00 | JP¥9,000.00 | JP¥11,515.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥7,820.00 | JP¥10,320.00 +32.0% | 7.8% | JP¥11,700.00 | JP¥9,300.00 | JP¥9,610.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.