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Gunze Valutazione
3002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3002 ( ¥5300 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4139.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3002 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3002?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3002 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥92.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3002 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
3608 TSI HoldingsLtd | 21.5x | 20.1% | JP¥73.2b |
8016 Onward Holdings | 10.1x | 4.8% | JP¥73.3b |
8050 Seiko Group | 14.6x | 9.9% | JP¥162.7b |
8008 Yondoshi Holdings | 30.3x | 12.5% | JP¥40.1b |
3002 Gunze | 18.1x | 15.4% | JP¥92.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3002 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore JP Luxury ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3002 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,560.00 | JP¥6,716.67 +20.8% | 4.0% | JP¥7,100.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥5,420.00 | JP¥6,516.67 +20.2% | 0.4% | JP¥6,550.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥5,650.00 | JP¥6,516.67 +15.3% | 0.4% | JP¥6,550.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥5,360.00 | JP¥5,950.00 +11.0% | 13.7% | JP¥6,550.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥5,270.00 | JP¥6,075.00 +15.3% | 7.0% | JP¥6,500.00 | JP¥5,650.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥5,410.00 | JP¥6,075.00 +12.3% | 7.0% | JP¥6,500.00 | JP¥5,650.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥5,540.00 | JP¥5,650.00 +2.0% | 12.3% | JP¥6,500.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥5,390.00 | JP¥5,650.00 +4.8% | 12.3% | JP¥6,500.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥5,000.00 | JP¥5,225.00 +4.5% | 8.1% | JP¥5,650.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥4,795.00 | JP¥5,516.67 +15.1% | 9.8% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥4,545.00 | JP¥5,400.00 +18.8% | 9.9% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥4,510.00 | JP¥5,400.00 +19.7% | 9.9% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥4,570.00 | JP¥5,400.00 +18.2% | 9.9% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,560.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥4,490.00 | JP¥5,400.00 +20.3% | 9.9% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,420.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥4,435.00 | JP¥5,400.00 +21.8% | 9.9% | JP¥6,100.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,650.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥4,300.00 | JP¥4,916.67 +14.3% | 2.1% | JP¥5,050.00 | JP¥4,800.00 | JP¥5,360.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥4,645.00 | JP¥4,616.67 -0.6% | 11.1% | JP¥5,050.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,270.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥4,485.00 | JP¥4,616.67 +2.9% | 11.1% | JP¥5,050.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,410.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥4,465.00 | JP¥4,533.33 +1.5% | 9.9% | JP¥4,900.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,540.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥4,230.00 | JP¥4,533.33 +7.2% | 9.9% | JP¥4,900.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,390.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥4,220.00 | JP¥4,533.33 +7.4% | 9.9% | JP¥4,900.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,000.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥3,935.00 | JP¥4,433.33 +12.7% | 8.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,900.00 | JP¥4,795.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥3,790.00 | JP¥4,700.00 +24.0% | 2.1% | JP¥4,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,545.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥3,865.00 | JP¥4,700.00 +21.6% | 2.1% | JP¥4,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,510.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥3,855.00 | JP¥4,700.00 +21.9% | 2.1% | JP¥4,800.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,570.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.