Gunze Limited

TSE:3002 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥86.1b

Gunze Valutazione

3002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3002 ( ¥5160 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4075.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3002 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3002?

Metrica chiave: Poiché 3002 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3002. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3002 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3002 su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniJP¥5.41b
Cap. di mercatoJP¥86.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3002 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3002 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
8016 Onward Holdings
9xn/aJP¥71.0b
3608 TSI HoldingsLtd
24.5x27.0%JP¥63.4b
8050 Seiko Group
13.9x8.3%JP¥173.2b
8008 Yondoshi Holdings
30.8x14.6%JP¥39.3b
3002 Gunze
15.9x14.4%JP¥86.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Luxury settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3002 15.9xMedia del settore 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3002 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore JP Luxury ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3002 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3002 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3002 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,160.00
JP¥6,550.00
+26.9%
6.9%JP¥7,100.00JP¥6,000.00n/a3
Nov ’25JP¥5,230.00
JP¥6,716.67
+28.4%
4.0%JP¥7,100.00JP¥6,500.00n/a3
Oct ’25JP¥5,600.00
JP¥6,716.67
+19.9%
4.0%JP¥7,100.00JP¥6,500.00n/a3
Sep ’25JP¥5,560.00
JP¥6,716.67
+20.8%
4.0%JP¥7,100.00JP¥6,500.00n/a3
Aug ’25JP¥5,420.00
JP¥6,516.67
+20.2%
0.4%JP¥6,550.00JP¥6,500.00n/a3
Jul ’25JP¥5,650.00
JP¥6,516.67
+15.3%
0.4%JP¥6,550.00JP¥6,500.00n/a3
Jun ’25JP¥5,360.00
JP¥5,950.00
+11.0%
13.7%JP¥6,550.00JP¥4,800.00n/a3
May ’25JP¥5,270.00
JP¥6,075.00
+15.3%
7.0%JP¥6,500.00JP¥5,650.00n/a2
Apr ’25JP¥5,410.00
JP¥6,075.00
+12.3%
7.0%JP¥6,500.00JP¥5,650.00n/a2
Mar ’25JP¥5,540.00
JP¥5,650.00
+2.0%
12.3%JP¥6,500.00JP¥4,800.00n/a3
Feb ’25JP¥5,390.00
JP¥5,650.00
+4.8%
12.3%JP¥6,500.00JP¥4,800.00n/a3
Jan ’25JP¥5,000.00
JP¥5,225.00
+4.5%
8.1%JP¥5,650.00JP¥4,800.00n/a2
Dec ’24JP¥4,795.00
JP¥5,516.67
+15.1%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a3
Nov ’24JP¥4,545.00
JP¥5,400.00
+18.8%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,230.003
Oct ’24JP¥4,510.00
JP¥5,400.00
+19.7%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,600.003
Sep ’24JP¥4,570.00
JP¥5,400.00
+18.2%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,560.003
Aug ’24JP¥4,490.00
JP¥5,400.00
+20.3%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,420.003
Jul ’24JP¥4,435.00
JP¥5,400.00
+21.8%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,650.003
Jun ’24JP¥4,300.00
JP¥4,916.67
+14.3%
2.1%JP¥5,050.00JP¥4,800.00JP¥5,360.003
May ’24JP¥4,645.00
JP¥4,616.67
-0.6%
11.1%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,270.003
Apr ’24JP¥4,485.00
JP¥4,616.67
+2.9%
11.1%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,410.003
Mar ’24JP¥4,465.00
JP¥4,533.33
+1.5%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,540.003
Feb ’24JP¥4,230.00
JP¥4,533.33
+7.2%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,390.003
Jan ’24JP¥4,220.00
JP¥4,533.33
+7.4%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,000.003
Dec ’23JP¥3,935.00
JP¥4,433.33
+12.7%
8.7%JP¥4,800.00JP¥3,900.00JP¥4,795.003
Nov ’23JP¥3,790.00
JP¥4,700.00
+24.0%
2.1%JP¥4,800.00JP¥4,600.00JP¥4,545.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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