Sanyo Shokai Valutazione

8011 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8011 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8011 ( ¥2649 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4450.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8011 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8011?

Metrica chiave: Poiché 8011 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8011. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8011 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8011 su PE?
Rapporto PE	12.4x
Guadagni	JP¥2.50b
Cap. di mercato	JP¥30.94b

8011 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	3.8x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8011 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8011 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	37.3x
7937 Tsutsumi JewelryLtd	17.3x	n/a	JP¥32.7b
7769 RhythmLtd	37x	n/a	JP¥30.4b
3205 Daidoh	49.3x	n/a	JP¥23.6b
8139 Nagahori	45.5x	n/a	JP¥21.2b
8011 Sanyo Shokai	12.4x	n/a	JP¥30.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8011 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8011's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8011 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore JP Luxury ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8011's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8011 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8011 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.