TSI HoldingsLtd Valutazione
3608 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3608 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3608 ( ¥873 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1414.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3608 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3608?
Metrica chiave: Poiché 3608 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3608 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | JP¥2.59b |
| Cap. di mercato | JP¥63.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3608 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
8016 Onward Holdings | 9x | n/a | JP¥71.0b |
3002 Gunze | 15.9x | 14.4% | JP¥86.1b |
8008 Yondoshi Holdings | 30.8x | 14.6% | JP¥39.3b |
7769 RhythmLtd | 37.2x | n/a | JP¥30.5b |
3608 TSI HoldingsLtd | 24.5x | 27.0% | JP¥63.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3608 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3608's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3608 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore JP Luxury ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3608's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3608 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.