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Grupa Kapitalowa IMMOBILE WSE:GKI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł2.75

Cap. di mercato

zł189.6m

7D

4.6%

1Y

-16.7%

Aggiornato

21 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

WSE:GKI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł189.6m

GKI Panoramica delle azioni

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. opera nei settori dell'industria, dell'edilizia e dello sviluppo, dell'industria alberghiera, dell'abbigliamento, dell'automazione e dell'ingegneria energetica in Polonia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GKI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 48.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 5.29% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (0.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.8%)

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PLN190M )

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish


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Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grupa Kapitalowa IMMOBILE
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł2.75
Massimo di 52 settimanezł3.30
Minimo di 52 settimanezł1.76
Beta0.023
Variazione di 1 mese28.50%
Variazione a 3 mesi14.58%
Variazione di 1 anno-16.67%
Variazione a 3 anni79.74%
Variazione a 5 anni3.00%
Variazione dall'IPO-65.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

May 03
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Recent updates

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

May 03
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A Piece Of The Puzzle Missing From Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.'s (WSE:GKI) 28% Share Price Climb

Feb 20
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 14
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Aug 01
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Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Jun 26
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These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

Jun 06
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Apr 09
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 04
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

Oct 08
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Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

Jun 14
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 25
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Returns On Capital At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Have Hit The Brakes

Dec 02
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Will Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Multiply In Value Going Forward?

Mar 17
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Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

Feb 10
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

Jan 05
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We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Nov 30
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Rendimenti per gli azionisti

GKIPL IndustrialsPL Mercato
7D4.6%-0.8%-1.7%
1Y-16.7%21.3%10.3%

Ritorno vs Industria: GKI ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Industrials che ha registrato un rendimento 21.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GKI ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 10.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GKI's price volatile compared to industry and market?
GKI volatility
GKI Average Weekly Movement8.0%
Industrials Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market12.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di GKI è stato volatile rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di GKI è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Polish.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18681,253Rafal Jerzywww.immobile.com.pl

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. opera nei settori dell'industria, delle costruzioni e dello sviluppo, dell'industria alberghiera, dell'abbigliamento e dell'automazione e dell'ingegneria energetica in Polonia e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Industria, Asset Leasing, Hotel, Sviluppo e consulenza edilizia, Costruzioni industriali, Automazione ed energia e Abbigliamento. L'azienda costruisce magazzini, edifici industriali e commerciali, edifici per uffici, edifici residenziali e altri edifici; produce e vende sistemi di ricarica, macchine industriali e strutture in acciaio; produce macchine per la frantumazione e la macinazione e attrezzature per il magazzino, come carrelli elevatori e scaffalature.

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grupa Kapitalowa IMMOBILE con la sua capitalizzazione di mercato?
GKI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł189.62m
Guadagni(TTM)zł8.06m
Ricavi(TTM)zł869.08m
25.6x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

GKI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GKI Conto economico (TTM)
Ricavizł869.08m
Costo del fatturatozł704.19m
Profitto lordozł164.90m
Altre spesezł156.84m
Guadagnizł8.06m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.11
Margine lordo18.97%
Margine di profitto netto0.93%
Rapporto debito/patrimonio netto144.6%

Come si è comportato GKI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian KyrczSantander Brokerage Poland