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Grupa Kapitalowa IMMOBILE WSE:GKI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł1.79

Cap. di mercato

zł134.2m

7D

0%

1Y

-34.2%

Aggiornato

27 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

WSE:GKI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł134.2m

GKI Panoramica delle azioni

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. opera nei settori dell'industria, dell'edilizia e dello sviluppo, dell'industria alberghiera, dell'abbigliamento, dell'automazione e dell'ingegneria energetica in Polonia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GKI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 79.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 11.99% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Gli utili sono diminuiti del 15.2% all'anno negli ultimi 5 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PLN134M )


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Concorrenti

Sunex

WSE:SNX

zł132.4m

Atrem

WSE:ATR

zł147.2m

P.A. Nova

WSE:NVA

zł152.5m

Grodno Spólka Akcyjna

WSE:GRN

zł136.9m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grupa Kapitalowa IMMOBILE
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł1.79
Massimo di 52 settimanezł3.82
Minimo di 52 settimanezł1.76
Beta0.33
Variazione di 1 mese-6.53%
Variazione a 3 mesi-3.76%
Variazione di 1 anno-34.19%
Variazione a 3 anni-31.68%
Variazione a 5 anni-34.67%
Variazione dall'IPO-77.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Aug 01
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Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Jun 26
Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Recent updates

Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Returns Have Hit A Wall

Aug 01
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Take Care Before Jumping Onto Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Even Though It's 25% Cheaper

Jun 26
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These 4 Measures Indicate That Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Using Debt Extensively

Jun 06
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. (WSE:GKI) Soars 29% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Apr 09
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 04
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE's (WSE:GKI) Earnings Are Of Questionable Quality

Oct 08
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Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Using Too Much Debt?

Jun 14
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 25
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Returns On Capital At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Have Hit The Brakes

Dec 02
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Will Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Multiply In Value Going Forward?

Mar 17
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Is Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) A Risky Investment?

Feb 10
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Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI) Share Prices Have Dropped 30% In The Last Three Years

Jan 05
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We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Nov 30
We're Watching These Trends At Grupa Kapitalowa IMMOBILE (WSE:GKI)

Rendimenti per gli azionisti

GKIPL IndustrialsPL Mercato
7D0%-0.07%-0.6%
1Y-34.2%9.2%-5.3%

Ritorno vs Industria: GKI ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Industrials che ha registrato un rendimento 9.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GKI ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento -5.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GKI's price volatile compared to industry and market?
GKI volatility
GKI Average Weekly Movement5.8%
Industrials Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GKI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di GKI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18681,408Rafal Jerzywww.immobile.com.pl

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. opera nei settori dell'industria, delle costruzioni e dello sviluppo, dell'industria alberghiera, dell'abbigliamento e dell'automazione e dell'ingegneria energetica in Polonia e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Industria, Asset Leasing, Hotel, Sviluppo e consulenza edilizia, Costruzioni industriali, Automazione ed energia e Abbigliamento. L'azienda costruisce magazzini, edifici industriali e commerciali, edifici per uffici, edifici residenziali e altri edifici; produce e vende sistemi di ricarica, macchine industriali e strutture in acciaio; produce macchine per la frantumazione e la macinazione e attrezzature per il magazzino, come carrelli elevatori e scaffalature.

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grupa Kapitalowa IMMOBILE con la sua capitalizzazione di mercato?
GKI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł134.16m
Guadagni(TTM)-zł30.97m
Ricavi(TTM)zł974.17m

0.1x

Rapporto P/S

-4.3x

Rapporto P/E

GKI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GKI Conto economico (TTM)
Ricavizł974.17m
Costo del fatturatozł827.04m
Profitto lordozł147.13m
Altre spesezł178.09m
Guadagni-zł30.97m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.41
Margine lordo15.10%
Margine di profitto netto-3.18%
Rapporto debito/patrimonio netto118.7%

Come si è comportato GKI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 07:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian KyrczSantander Brokerage Poland