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P.A. Nova WSE:NVA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł15.25

Cap. di mercato

zł152.0m

7D

-3.5%

1Y

-16.7%

Aggiornato

20 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda

P.A. Nova S.A.

WSE:NVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł152.0m

NVA Panoramica delle azioni

P.A. Nova S.A. opera nel settore delle costruzioni in Polonia. Maggiori dettagli

NVA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 88.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PLN152M )

I margini di profitto (7.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (11.6%)

Andamento instabile dei dividendi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

P.A. Nova S.A. Concorrenti

Atrem

WSE:ATR

zł206.8m

ZUE

WSE:ZUE

zł197.1m

Mostostal Warszawa

WSE:MSW

zł130.0m

Instal Kraków

WSE:INK

zł268.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per P.A. Nova
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł15.25
Massimo di 52 settimanezł20.80
Minimo di 52 settimanezł13.75
Beta0.49
Variazione di 1 mese-0.33%
Variazione a 3 mesi-9.23%
Variazione di 1 anno-16.67%
Variazione a 3 anni0.99%
Variazione a 5 anni-9.23%
Variazione dall'IPO-63.69%

Notizie e aggiornamenti recenti

Here's Why P.A. Nova (WSE:NVA) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 20
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Recent updates

Here's Why P.A. Nova (WSE:NVA) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 20
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The Market Lifts P.A. Nova S.A. (WSE:NVA) Shares 29% But It Can Do More

Jan 26
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P.A. Nova (WSE:NVA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 30
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P.A. Nova (WSE:NVA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 21
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Investors Met With Slowing Returns on Capital At P.A. Nova (WSE:NVA)

Apr 18
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P.A. Nova (WSE:NVA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 05
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Does P.A. Nova (WSE:NVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 14
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P.A. Nova (WSE:NVA) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jan 05
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P.A. Nova (WSE:NVA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Apr 08
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P.A. Nova (WSE:NVA) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Feb 02
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Returns On Capital At P.A. Nova (WSE:NVA) Paint An Interesting Picture

Jan 07
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Does P.A. Nova's (WSE:NVA) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Dec 01
Does P.A. Nova's (WSE:NVA) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Rendimenti per gli azionisti

NVAPL ConstructionPL Mercato
7D-3.5%1.3%2.9%
1Y-16.7%-20.1%4.2%

Ritorno vs Industria: NVA ha superato il Polish Construction che ha restituito -20.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NVA ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 4.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NVA's price volatile compared to industry and market?
NVA volatility
NVA Average Weekly Movement5.5%
Construction Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market9.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: NVA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di NVA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1987181Tomasz Janikwww.panova.pl

P.A. Nova S.A. opera nel settore delle costruzioni in Polonia. La società opera attraverso i segmenti Attività di noleggio, Attività di costruzione, Attività di progettazione e Attività IT. L'azienda si occupa di progettazione, realizzazione e gestione di strutture commerciali e industriali; affitto di spazi commerciali, parchi commerciali, spazi di servizio per la produzione, sale di assemblaggio, magazzini ed edifici di servizio; affitto e gestione di immobili propri e in leasing; costruzione e vendita di locali residenziali; costruzione di strutture edilizie generali e industriali complete.

P.A. Nova S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di P.A. Nova con la sua capitalizzazione di mercato?
NVA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł152.04m
Guadagni(TTM)zł21.55m
Ricavi(TTM)zł274.79m

7.1x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

NVA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NVA Conto economico (TTM)
Ricavizł274.79m
Costo del fatturatozł215.29m
Profitto lordozł59.50m
Altre spesezł37.95m
Guadagnizł21.55m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.16
Margine lordo21.65%
Margine di profitto netto7.84%
Rapporto debito/patrimonio netto61.2%

Come si è comportato NVA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.6%

Rendimento attuale del dividendo

33%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 05:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

P.A. Nova S.A. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piotr ZybalaBiuro maklerskie mBanku
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.