JPMorgan Chase & Co.

WSE:JPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł3.1t

JPMorgan Chase Valutazione

JPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.23k
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JPM ( PLN1114.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1232.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPM?

Metrica chiave: Poiché JPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPM su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUS$56.87b
Cap. di mercatoUS$769.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
11.6x8.9%zł87.8b
SPL Santander Bank Polska
10.4x9.1%zł54.2b
ING ING Bank Slaski
9.1x-1.1%zł39.9b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
7.3x-5.9%zł45.9b
JPM JPMorgan Chase
13.5x-1.8%zł769.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JPM 13.5xMedia del settore 8.2xNo. of Companies42PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Polish Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JPM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1,114.80
zł1,076.98
-3.4%
13.1%zł1,331.22zł728.18n/a21
Feb ’26zł1,075.00
zł1,072.81
-0.2%
12.9%zł1,333.20zł729.26n/a21
Jan ’26n/a
zł1,018.58
0%
9.7%zł1,136.35zł732.86n/a18
Dec ’25n/a
zł990.42
0%
9.0%zł1,119.10zł737.77n/a19
Nov ’25n/a
zł934.68
0%
7.9%zł1,033.68zł715.93n/a21
Oct ’25n/a
zł856.89
0%
6.7%zł933.85zł689.73n/a21
Sep ’25zł874.70
zł848.32
-3.0%
6.9%zł918.50zł678.39n/a22
Aug ’25zł831.05
zł880.87
+6.0%
7.2%zł964.64zł706.61n/a21
Jul ’25n/a
zł844.85
0%
7.6%zł925.47zł676.00n/a23
Jun ’25n/a
zł821.86
0%
7.6%zł900.84zł658.01n/a23
May ’25n/a
zł840.90
0%
7.6%zł906.30zł679.73n/a23
Apr ’25n/a
zł799.30
0%
9.2%zł915.86zł639.90n/a23
Mar ’25n/a
zł771.75
0%
9.1%zł955.07zł617.99n/a24
Feb ’25n/a
zł767.87
0%
9.9%zł954.40zł601.52zł1,075.0024
Jan ’25n/a
zł683.83
0%
11.5%zł915.95zł548.00n/a24
Dec ’24n/a
zł679.35
0%
11.1%zł932.26zł560.15n/a24
Nov ’24n/a
zł721.27
0%
10.2%zł984.22zł591.37n/a24
Oct ’24n/a
zł735.04
0%
8.6%zł937.21zł610.27n/a24
Sep ’24n/a
zł700.67
0%
8.8%zł908.00zł580.45zł874.7024
Aug ’24n/a
zł683.93
0%
9.5%zł919.12zł566.86zł831.0524
Jul ’24n/a
zł651.09
0%
8.8%zł861.76zł569.09n/a23
Jun ’24n/a
zł672.03
0%
7.5%zł810.83zł588.17n/a23
May ’24n/a
zł673.03
0%
8.0%zł823.04zł587.89n/a24
Apr ’24n/a
zł679.34
0%
8.5%zł820.62zł573.13n/a24
Mar ’24n/a
zł703.09
0%
9.2%zł845.70zł581.70n/a24
Feb ’24n/a
zł678.23
0%
8.7%zł818.41zł562.93n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
zł1.08k
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 06:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JPMorgan Chase & Co. è coperta da 59 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays