FedEx Corporation

BVL:FDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$63.8b

FedEx Valutazione

FDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$161.88
Fair Value
88.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDX ( $305 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $161.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDX?

Metrica chiave: Poiché FDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDX su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniUS$3.88b
Cap. di mercatoUS$63.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
DHL Deutsche Post
12.5x8.0%€40.1b
DSV DSV
31.2x20.9%DKK 336.8b
UPS United Parcel Service
16.9x9.4%US$98.1b
002352 S.F. Holding
20.4x12.2%CN¥193.8b
FDX FedEx
16.4x12.9%US$63.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FDX 16.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies31PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FDX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$305.00
US$323.52
+6.1%
12.6%US$372.00US$200.00n/a29
Jan ’26US$305.00
US$324.08
+6.3%
12.4%US$370.00US$200.00n/a28
Dec ’25US$305.00
US$310.12
+1.7%
10.7%US$365.00US$200.00n/a29
Nov ’25US$273.60
US$307.91
+12.5%
10.4%US$350.00US$200.00n/a29
Oct ’25US$308.40
US$308.33
-0.02%
10.6%US$351.00US$200.00n/a29
Sep ’25US$308.40
US$322.02
+4.4%
10.3%US$360.00US$215.00n/a29
Aug ’25US$308.40
US$320.77
+4.0%
10.3%US$359.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$300.00
US$317.55
+5.8%
10.4%US$359.00US$215.00n/a28
Jun ’25US$255.15
US$309.87
+21.4%
10.2%US$351.00US$210.00n/a28
May ’25US$266.00
US$310.21
+16.6%
9.9%US$351.00US$210.00n/a30
Apr ’25US$282.50
US$308.70
+9.3%
10.1%US$351.00US$210.00n/a29
Mar ’25US$242.00
US$293.84
+21.4%
10.5%US$347.00US$195.00n/a30
Feb ’25US$249.00
US$295.33
+18.6%
10.0%US$347.00US$205.00US$305.0031
Jan ’25US$248.88
US$294.07
+18.2%
10.1%US$360.00US$205.00US$305.0031
Dec ’24US$255.62
US$291.90
+14.2%
11.0%US$370.00US$205.00US$305.0030
Nov ’24US$252.80
US$290.47
+14.9%
10.6%US$370.00US$205.00US$273.6030
Oct ’24US$267.45
US$283.37
+6.0%
11.1%US$330.00US$205.00US$308.4030
Sep ’24US$268.00
US$263.37
-1.7%
10.9%US$312.00US$186.00US$308.4030
Aug ’24US$268.00
US$260.03
-3.0%
10.2%US$294.00US$186.00US$308.4030
Jul ’24US$226.11
US$255.27
+12.9%
10.7%US$290.00US$186.00US$300.0030
Jun ’24US$226.11
US$253.34
+12.0%
11.4%US$295.00US$180.00US$255.1529
May ’24US$227.35
US$251.96
+10.8%
11.7%US$305.00US$180.00US$266.0028
Apr ’24US$226.00
US$241.33
+6.8%
13.8%US$305.00US$145.00US$282.5027
Mar ’24US$210.68
US$202.54
-3.9%
15.1%US$257.00US$145.00US$242.0026
Feb ’24US$174.50
US$196.42
+12.6%
13.1%US$240.00US$145.00US$249.0026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$372.54
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

FedEx Corporation è coperta da 56 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird