FedEx Valutazione
FDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDX ( $283.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $235.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDX?
Metrica chiave: Poiché FDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Utili | US$4.33b |
| Cap. di mercato | US$68.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
DHL Deutsche Post | 15x | 5.77% | €52.6b |
UPS United Parcel Service | 15.6x | 7.61% | US$85.7b |
DSV DSV | 40.7x | 24.39% | DKK 377.8b |
002352 S.F. Holding | 17.7x | 10.80% | CN¥190.8b |
FDX FedEx | 15.9x | 9.07% | US$68.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FDX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$283.78 | US$300.11 +5.75% | 11.05% | US$360.00 | US$210.00 | n/a | 28 |
| Dec ’26 | US$275.82 | US$272.29 -1.28% | 9.62% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Nov ’26 | US$246.00 | US$266.17 +8.20% | 9.90% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Oct ’26 | US$237.00 | US$264.82 +11.74% | 9.88% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | US$225.50 | US$265.69 +17.82% | 10.18% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | US$225.50 | US$266.40 +18.14% | 10.10% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | US$234.60 | US$263.46 +12.30% | 10.38% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 31 |
| Jun ’26 | US$218.20 | US$276.58 +26.76% | 12.75% | US$354.00 | US$200.00 | n/a | 31 |
| May ’26 | US$305.00 | US$277.78 -8.93% | 12.93% | US$354.00 | US$200.00 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | US$305.00 | US$288.00 -5.57% | 12.87% | US$354.00 | US$200.00 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | US$305.00 | US$320.69 +5.15% | 12.71% | US$372.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$305.00 | US$323.52 +6.07% | 12.64% | US$372.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$305.00 | US$324.08 +6.25% | 12.41% | US$370.00 | US$200.00 | US$283.78 | 28 |
| Dec ’25 | US$305.00 | US$310.12 +1.68% | 10.73% | US$365.00 | US$200.00 | US$275.82 | 29 |
| Nov ’25 | US$273.60 | US$307.91 +12.54% | 10.43% | US$350.00 | US$200.00 | US$246.00 | 29 |
| Oct ’25 | US$308.40 | US$308.33 -0.022% | 10.63% | US$351.00 | US$200.00 | US$237.00 | 29 |
| Sep ’25 | US$308.40 | US$322.02 +4.42% | 10.27% | US$360.00 | US$215.00 | US$225.50 | 29 |
| Aug ’25 | US$308.40 | US$320.77 +4.01% | 10.25% | US$359.00 | US$215.00 | US$225.50 | 28 |
| Jul ’25 | US$300.00 | US$317.55 +5.85% | 10.37% | US$359.00 | US$215.00 | US$234.60 | 28 |
| Jun ’25 | US$255.15 | US$309.87 +21.45% | 10.22% | US$351.00 | US$210.00 | US$218.20 | 28 |
| May ’25 | US$266.00 | US$310.21 +16.62% | 9.89% | US$351.00 | US$210.00 | US$305.00 | 30 |
| Apr ’25 | US$282.50 | US$308.70 +9.27% | 10.13% | US$351.00 | US$210.00 | US$305.00 | 29 |
| Mar ’25 | US$242.00 | US$293.84 +21.42% | 10.52% | US$347.00 | US$195.00 | US$305.00 | 30 |
| Feb ’25 | US$249.00 | US$295.33 +18.61% | 10.02% | US$347.00 | US$205.00 | US$305.00 | 31 |
| Jan ’25 | US$248.88 | US$294.07 +18.16% | 10.09% | US$360.00 | US$205.00 | US$305.00 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/05 19:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/11/30 |
| Utili annuali | 2025/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FedEx Corporation è coperta da 49 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Hartford | Baird |