Zoom Communications Valutazione
ZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZM ( $77.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZM?
Metrica chiave: Poiché ZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | US$941.21m |
| Cap. di mercato | US$25.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 10.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 78.3x | ||
TYL Tyler Technologies | 101.9x | 16.3% | US$24.6b |
PTC PTC | 59.1x | 14.9% | US$22.2b |
ANSS ANSYS | 51.7x | 14.3% | US$29.6b |
SPLK Splunk | 100.3x | 26.4% | US$26.4b |
ZM Zoom Communications | 26.8x | 2.6% | US$25.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 78.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.70 | US$91.60 +17.9% | 9.8% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$77.70 | US$90.67 +16.7% | 9.8% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$68.16 | US$76.74 +12.6% | 12.1% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$58.13 | US$76.00 +30.7% | 12.4% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$58.13 | US$75.68 +30.2% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$58.13 | US$75.87 +30.5% | 13.0% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$58.13 | US$76.29 +31.2% | 12.6% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$62.00 | US$76.64 +23.6% | 11.9% | US$95.00 | US$58.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$60.20 | US$78.44 +30.3% | 11.8% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$66.31 | US$78.66 +18.6% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$60.70 | US$79.25 +30.6% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$71.69 | US$80.29 +12.0% | 13.7% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$71.69 | US$80.65 +12.5% | 13.0% | US$105.00 | US$67.00 | US$77.70 | 25 |
| Dec ’24 | US$66.04 | US$80.39 +21.7% | 13.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$77.70 | 25 |
| Nov ’24 | US$72.74 | US$82.71 +13.7% | 12.1% | US$105.00 | US$66.00 | US$68.16 | 25 |
| Oct ’24 | US$72.74 | US$82.91 +14.0% | 11.8% | US$105.00 | US$66.00 | US$58.13 | 25 |
| Sep ’24 | US$72.74 | US$82.75 +13.8% | 12.2% | US$105.00 | US$66.00 | US$58.13 | 24 |
| Aug ’24 | US$72.74 | US$83.25 +14.4% | 12.8% | US$105.00 | US$65.00 | US$58.13 | 24 |
| Jul ’24 | US$72.74 | US$83.29 +14.5% | 12.7% | US$105.00 | US$65.00 | US$58.13 | 24 |
| Jun ’24 | US$72.74 | US$83.86 +15.3% | 12.2% | US$105.00 | US$65.00 | US$62.00 | 25 |
| May ’24 | US$72.74 | US$85.02 +16.9% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$60.20 | 26 |
| Apr ’24 | US$72.74 | US$85.02 +16.9% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$66.31 | 26 |
| Mar ’24 | US$72.74 | US$86.10 +18.4% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | US$60.70 | 25 |
| Feb ’24 | US$66.25 | US$85.05 +28.4% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$71.69 | 26 |
| Jan ’24 | US$66.25 | US$86.98 +31.3% | 12.2% | US$110.00 | US$67.00 | US$71.69 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 23:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zoom Communications Inc. è coperta da 51 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |