Dassault Systèmes Valutazione
DSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSY ( €32.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSY?
Metrica chiave: Poiché DSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.1x |
| Guadagni | €1.18b |
| Cap. di mercato | €42.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.8x | ||
PLNW Planisware SAS | 41.7x | 15.91% | €1.8b |
74SW 74Software | 29.4x | 18.85% | €1.1b |
LSS Lectra | 29.9x | 20.83% | €912.0m |
LIN Linedata Services | 14.4x | 1.83% | €405.5m |
DSY Dassault Systèmes | 36.1x | 11.13% | €42.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore French Software ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.1x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.33 | €38.13 +17.95% | 14.90% | €48.00 | €28.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €33.00 | €38.23 +15.84% | 14.52% | €48.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €32.84 | €38.55 +17.39% | 14.54% | €48.00 | €28.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €35.14 | €40.96 +16.56% | 13.27% | €49.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €37.98 | €40.52 +6.68% | 13.58% | €49.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €37.80 | €37.91 +0.30% | 14.24% | €47.00 | €27.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €33.50 | €37.65 +12.40% | 14.32% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €32.65 | €37.58 +15.09% | 14.18% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €32.10 | €37.58 +17.06% | 14.18% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €35.62 | €38.94 +9.31% | 13.71% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €35.28 | €38.89 +10.23% | 13.79% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €34.78 | €38.89 +11.81% | 13.79% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €34.50 | €42.04 +21.85% | 15.43% | €51.00 | €30.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €37.07 | €43.83 +18.23% | 13.85% | €52.00 | €32.00 | €33.00 | 19 |
| May ’25 | €37.03 | €44.04 +18.93% | 14.25% | €52.00 | €32.00 | €32.84 | 19 |
| Apr ’25 | €41.04 | €45.09 +9.87% | 13.74% | €55.00 | €33.00 | €35.14 | 19 |
| Mar ’25 | €42.77 | €45.04 +5.31% | 13.64% | €55.00 | €33.00 | €37.98 | 20 |
| Feb ’25 | €43.24 | €45.26 +4.68% | 14.90% | €57.00 | €31.00 | €37.80 | 21 |
| Jan ’25 | €44.24 | €43.42 -1.84% | 14.50% | €57.00 | €31.00 | €33.50 | 21 |
| Dec ’24 | €43.31 | €42.20 -2.54% | 14.07% | €57.00 | €31.00 | €32.65 | 21 |
| Nov ’24 | €39.00 | €41.84 +7.29% | 15.26% | €57.00 | €30.00 | €32.10 | 21 |
| Oct ’24 | €35.30 | €41.13 +16.53% | 14.97% | €54.00 | €30.00 | €35.62 | 21 |
| Sep ’24 | €36.47 | €41.46 +13.69% | 13.85% | €52.00 | €30.00 | €35.28 | 21 |
| Aug ’24 | €38.66 | €41.46 +7.25% | 13.85% | €52.00 | €30.00 | €34.78 | 21 |
| Jul ’24 | €40.63 | €41.25 +1.53% | 14.36% | €50.00 | €30.00 | €34.50 | 21 |
| Jun ’24 | €41.40 | €40.19 -2.91% | 15.03% | €50.00 | €28.70 | €37.07 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 02:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dassault Systèmes SE è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Adrian Sanchez | Banco Santander |