74Software Valutazione
74SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 74SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 74SW ( €35.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 74SW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74SW?
Metrica chiave: Poiché 74SW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 74SW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Utili | €42.17m |
| Cap. di mercato | €1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 74SW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
LSS Lectra | 30.2x | 22.42% | €841.9m |
PLNW Planisware SAS | 28.5x | 10.23% | €1.4b |
ALBFR Sidetrade | 41.2x | 12.97% | €347.3m |
ALSTW Streamwide | 34.8x | 20.18% | €185.8m |
74SW 74Software | 24.9x | 22.21% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 74SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 74SW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 74SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore French Software ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 74SW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 74SW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.90 | €49.47 +37.79% | 7.43% | €53.00 | €44.40 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €35.80 | €49.47 +38.18% | 7.43% | €53.00 | €44.40 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €37.00 | €49.47 +33.69% | 7.43% | €53.00 | €44.40 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €39.50 | €49.47 +25.23% | 7.43% | €53.00 | €44.40 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €35.20 | €49.47 +40.53% | 7.43% | €53.00 | €44.40 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €40.30 | €39.70 -1.49% | 11.84% | €44.40 | €35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €38.40 | €37.50 -2.34% | 6.67% | €40.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €27.20 | €32.50 +19.49% | 7.69% | €35.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €27.60 | €32.50 +17.75% | 7.69% | €35.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €25.80 | €30.50 +18.22% | 11.48% | €34.00 | €27.00 | €29.20 | 2 |
| Feb ’25 | €28.70 | €30.50 +6.27% | 11.48% | €34.00 | €27.00 | €27.20 | 2 |
| Jan ’25 | €26.40 | €28.50 +7.95% | 5.26% | €30.00 | €27.00 | €27.60 | 2 |
| Dec ’24 | €24.10 | €26.75 +11.00% | 0.93% | €27.00 | €26.50 | €27.20 | 2 |
| Nov ’24 | €22.90 | €26.75 +16.81% | 0.93% | €27.00 | €26.50 | €27.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 04:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
74Software è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Plaud | CIC Market Solutions (ESN) |
| Derric Marcon | Sanford C. Bernstein & Co., LLC |
| Gregory Ramirez | Stifel, formerly Bryan Garnier |