74Software

ENXTPA:74SW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €788.2m

74Software Valutazione

74SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 74SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.10
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 74SW ( €27.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 74SW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74SW?

Metrica chiave: Poiché 74SW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 74SW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 74SW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 74SW su PE?
Rapporto PE22.6x
Guadagni€34.93m
Cap. di mercato€788.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 74SW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 74SW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.8x
LSS Lectra
31.8x25.6%€978.4m
LIN Linedata Services
14.9x3.6%€410.7m
PLNW Planisware SAS
47.4x18.4%€1.9b
ALESK Esker
93.2x25.8%€1.6b
74SW 74Software
22.6x20.9%€788.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 74SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 74SW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
74SW 22.6xMedia del settore 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 74SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore French Software ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 74SW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

74SW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 74SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 74SW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.10
€32.50
+19.9%
7.7%€35.00€30.00n/a2
Jan ’26€27.60
€32.50
+17.8%
7.7%€35.00€30.00n/a2
Mar ’25€25.80
€30.50
+18.2%
11.5%€34.00€27.00n/a2
Feb ’25€28.70
€30.50
+6.3%
11.5%€34.00€27.00n/a2
Jan ’25€26.40
€28.50
+8.0%
5.3%€30.00€27.00€27.602
Dec ’24€24.10
€26.75
+11.0%
0.9%€27.00€26.50€27.202
Nov ’24€22.90
€26.75
+16.8%
0.9%€27.00€26.50€27.802
Oct ’24€23.10
€26.75
+15.8%
0.9%€27.00€26.50€23.902
Sep ’24€23.80
€26.75
+12.4%
0.9%€27.00€26.50€23.002
Aug ’24€23.50
€26.75
+13.8%
0.9%€27.00€26.50€21.002
Jul ’24€20.80
€27.25
+31.0%
2.8%€28.00€26.50€26.302
Jun ’24€20.90
€27.25
+30.4%
2.8%€28.00€26.50€24.502
May ’24€21.30
€27.25
+27.9%
2.8%€28.00€26.50€25.002
Apr ’24€21.10
€27.25
+29.1%
2.8%€28.00€26.50€26.302
Mar ’24€22.50
€27.25
+21.1%
2.8%€28.00€26.50€25.802
Feb ’24€22.20
€25.50
+14.9%
9.8%€28.00€23.00€28.702
Jan ’24€16.65
€22.25
+33.6%
21.3%€27.00€17.50€26.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€32.50
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 06:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

74Software è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gilbert FerrandArkeon Finance
Gregory RamirezBryan Garnier & Co
Alexandre PlaudCIC Market Solutions (ESN)