74Software Valutazione
74SW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 74SW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 74SW ( €27.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 74SW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74SW?
Metrica chiave: Poiché 74SW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 74SW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | €34.93m |
| Cap. di mercato | €585.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 74SW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
LIN Linedata Services | 15.4x | 3.6% | €425.5m |
LSS Lectra | 32x | 25.6% | €986.0m |
ALBFR Sidetrade | 42.9x | 16.0% | €303.2m |
ALESK Esker | 92.6x | 26.7% | €1.5b |
74SW 74Software | 16.7x | 20.9% | €583.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 74SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 74SW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 74SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore French Software ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 74SW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 74SW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.80 | €32.50 +16.9% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €25.80 | €30.50 +18.2% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €28.70 | €30.50 +6.3% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.40 | €28.50 +8.0% | 5.3% | €30.00 | €27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €24.10 | €26.75 +11.0% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | €27.20 | 2 |
| Nov ’24 | €22.90 | €26.75 +16.8% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | €27.80 | 2 |
| Oct ’24 | €23.10 | €26.75 +15.8% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | €23.90 | 2 |
| Sep ’24 | €23.80 | €26.75 +12.4% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | €23.00 | 2 |
| Aug ’24 | €23.50 | €26.75 +13.8% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | €21.00 | 2 |
| Jul ’24 | €20.80 | €27.25 +31.0% | 2.8% | €28.00 | €26.50 | €26.30 | 2 |
| Jun ’24 | €20.90 | €27.25 +30.4% | 2.8% | €28.00 | €26.50 | €24.50 | 2 |
| May ’24 | €21.30 | €27.25 +27.9% | 2.8% | €28.00 | €26.50 | €25.00 | 2 |
| Apr ’24 | €21.10 | €27.25 +29.1% | 2.8% | €28.00 | €26.50 | €26.30 | 2 |
| Mar ’24 | €22.50 | €27.25 +21.1% | 2.8% | €28.00 | €26.50 | €25.80 | 2 |
| Feb ’24 | €22.20 | €25.50 +14.9% | 9.8% | €28.00 | €23.00 | €28.70 | 2 |
| Jan ’24 | €16.65 | €22.25 +33.6% | 21.3% | €27.00 | €17.50 | €26.40 | 2 |
| Dec ’23 | €15.90 | €23.00 +44.7% | 17.4% | €27.00 | €19.00 | €24.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 21:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
74Software è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gilbert Ferrand | Arkeon Finance |
| Gregory Ramirez | Bryan Garnier & Co |
| Alexandre Plaud | CIC Market Solutions (ESN) |