Sidetrade Valutazione
ALBFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALBFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALBFR ( €261 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €251.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALBFR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALBFR?
Metrica chiave: Poiché ALBFR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALBFR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.6x |
| Guadagni | €7.06m |
| Cap. di mercato | €364.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALBFR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
LIN Linedata Services | 14.8x | 1.7% | €406.7m |
74SW 74Software | 22.7x | 20.9% | €794.0m |
LSS Lectra | 33.5x | 25.6% | €1.0b |
ALESK Esker | 98.7x | 25.6% | €1.6b |
ALBFR Sidetrade | 51.6x | 16.4% | €364.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALBFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALBFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALBFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media del settore French Software ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALBFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.6x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALBFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €261.00 | €269.33 +3.2% | 3.1% | €280.00 | €260.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €224.00 | €240.00 +7.1% | 3.4% | €250.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €224.00 | €240.00 +7.1% | 3.4% | €250.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €221.00 | €240.00 +8.6% | 3.4% | €250.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €215.00 | €230.67 +7.3% | 0.4% | €232.00 | €230.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €200.00 | €220.67 +10.3% | 3.0% | €230.00 | €215.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €192.00 | €220.67 +14.9% | 3.0% | €230.00 | €215.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €178.00 | €220.67 +24.0% | 3.0% | €230.00 | €215.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €190.50 | €200.00 +5.0% | 2.0% | €205.00 | €195.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €156.00 | €200.00 +28.2% | 2.0% | €205.00 | €195.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €160.00 | €198.33 +24.0% | 1.2% | €200.00 | €195.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €158.50 | €196.33 +23.9% | 1.3% | €200.00 | €194.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €172.00 | €196.33 +14.1% | 1.3% | €200.00 | €194.00 | €253.00 | 3 |
| Jan ’25 | €162.00 | €191.00 +17.9% | 1.5% | €195.00 | €188.00 | €224.00 | 3 |
| Dec ’24 | €144.00 | €191.00 +32.6% | 1.5% | €195.00 | €188.00 | €224.00 | 3 |
| Nov ’24 | €137.50 | €189.33 +37.7% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €221.00 | 3 |
| Oct ’24 | €151.00 | €189.33 +25.4% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €215.00 | 3 |
| Sep ’24 | €148.00 | €189.33 +27.9% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €200.00 | 3 |
| Aug ’24 | €153.00 | €189.33 +23.7% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €192.00 | 3 |
| Jul ’24 | €140.00 | €189.33 +35.2% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €178.00 | 3 |
| Jun ’24 | €143.00 | €189.33 +32.4% | 2.2% | €195.00 | €185.00 | €190.50 | 3 |
| May ’24 | €131.50 | €187.67 +42.7% | 3.3% | €195.00 | €180.00 | €156.00 | 3 |
| Apr ’24 | €134.00 | €187.50 +39.9% | 4.0% | €195.00 | €180.00 | €160.00 | 2 |
| Mar ’24 | €147.50 | €187.50 +27.1% | 4.0% | €195.00 | €180.00 | €158.50 | 2 |
| Feb ’24 | €148.50 | €187.50 +26.3% | 4.0% | €195.00 | €180.00 | €172.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 04:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sidetrade SA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Yann de Peyrelongue | Gilbert Dupont |