Linedata Services S.A.

ENXTPA:LIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €395.8m

Linedata Services Valutazione

LIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LIN ( €79.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIN?

Metrica chiave: Poiché LIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LIN su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagni€27.57m
Cap. di mercato€395.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
ALBFR Sidetrade
44.9x16.0%€317.2m
AXW Axway Software
23xn/a€804.6m
LSS Lectra
33.4x30.6%€1.0b
PLNW Planisware SAS
40.7x18.2%€1.6b
LIN Linedata Services
14.4x3.6%€395.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LIN 14.4xMedia del settore 28.2xNo. of Companies18PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore French Software ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€79.80
€77.60
-2.8%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Nov ’25€80.80
€77.60
-4.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Oct ’25€77.00
€74.85
-2.8%
0.2%€75.00€74.70n/a2
Sep ’25€71.00
€73.75
+3.9%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Aug ’25€71.60
€73.75
+3.0%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Jul ’25€69.80
€74.05
+6.1%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Jun ’25€73.80
€74.05
+0.3%
1.3%€75.00€73.10n/a2
May ’25€74.20
€74.05
-0.2%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Apr ’25€68.40
€67.60
-1.2%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Mar ’25€71.00
€67.60
-4.8%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Feb ’25€57.80
€57.85
+0.09%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Jan ’25€55.60
€57.85
+4.0%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Dec ’24€54.40
€57.85
+6.3%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Nov ’24€51.80
€60.35
+16.5%
2.7%€62.00€58.70€80.802
Oct ’24€54.00
€59.90
+10.9%
3.5%€62.00€57.80€77.002
Sep ’24€50.80
€60.95
+20.0%
1.7%€62.00€59.90€71.002
Aug ’24€57.20
€59.95
+4.8%
0.08%€60.00€59.90€71.602
Jul ’24€55.40
€52.70
-4.9%
1.3%€53.40€52.00€69.802
Jun ’24€48.40
€52.70
+8.9%
1.3%€53.40€52.00€73.802
May ’24€45.20
€51.55
+14.0%
0.9%€52.00€51.10€74.202
Apr ’24€44.60
€51.55
+15.6%
0.9%€52.00€51.10€68.402
Mar ’24€45.70
€48.55
+6.2%
5.3%€51.10€46.00€71.002
Feb ’24€48.40
€47.35
-2.2%
2.9%€48.70€46.00€57.802
Jan ’24€46.10
€47.35
+2.7%
2.9%€48.70€46.00€55.602
Dec ’23€45.30
€47.35
+4.5%
2.9%€48.70€46.00€54.402
Nov ’23€46.60
€43.35
-7.0%
12.3%€48.70€38.00€51.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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