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Lectra Valutazione
LSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LSS ( €26.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LSS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LSS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.9x | ||
ALESK Esker | 94.7x | 27.1% | €1.6b |
PLNW Planisware SAS | 46.8x | 15.2% | €2.0b |
AXW Axway Software | 19.6x | n/a | €685.5m |
LIN Linedata Services | 14.4x | 3.8% | €396.8m |
LSS Lectra | 35.4x | 29.3% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LSS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LSS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.85 | €34.58 +15.9% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.30 | €34.58 +22.2% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €26.20 | €34.58 +32.0% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €28.40 | €35.70 +25.7% | 10.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €31.15 | €35.70 +14.6% | 10.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €32.00 | €37.13 +16.0% | 7.8% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €32.35 | €37.13 +14.8% | 7.8% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €31.45 | €36.75 +16.9% | 8.2% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €32.70 | €33.88 +3.6% | 8.5% | €36.50 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €31.25 | €27.60 -11.7% | 17.8% | €35.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €28.40 | €27.60 -2.8% | 17.8% | €35.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €24.90 | €26.20 +5.2% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €25.75 | €30.80 +19.6% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €29.85 | €30.80 +3.2% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €28.30 | 5 |
| Aug ’24 | €29.30 | €30.80 +5.1% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €26.20 | 5 |
| Jul ’24 | €27.30 | €32.00 +17.2% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | €28.40 | 5 |
| Jun ’24 | €27.05 | €32.80 +21.3% | 9.7% | €38.00 | €29.00 | €31.15 | 5 |
| May ’24 | €29.50 | €32.80 +11.2% | 9.7% | €38.00 | €29.00 | €32.00 | 5 |
| Apr ’24 | €36.35 | €42.30 +16.4% | 4.2% | €45.00 | €40.00 | €32.35 | 5 |
| Mar ’24 | €35.45 | €42.30 +19.3% | 4.2% | €45.00 | €40.00 | €31.45 | 5 |
| Feb ’24 | €38.75 | €40.80 +5.3% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €32.70 | 5 |
| Jan ’24 | €35.20 | €40.60 +15.3% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €31.25 | 5 |
| Dec ’23 | €34.90 | €40.60 +16.3% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €28.40 | 5 |
| Nov ’23 | €32.40 | €42.40 +30.9% | 4.4% | €45.00 | €40.00 | €24.90 | 5 |
| Oct ’23 | €28.40 | €44.60 +57.0% | 2.3% | €46.00 | €43.00 | €25.75 | 5 |
| Sep ’23 | €31.95 | €44.60 +39.6% | 2.3% | €46.00 | €43.00 | €29.85 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.