Lectra Valutazione
LSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LSS ( €24.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSS?
Metrica chiave: Poiché LSS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LSS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | €30.54m |
| Cap. di mercato | €915.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LSS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34x | ||
74SW 74Software | 29.1x | 18.85% | €1.1b |
LIN Linedata Services | 14.6x | 1.83% | €410.4m |
PLNW Planisware SAS | 42.5x | 15.91% | €1.8b |
ALBFR Sidetrade | 49.9x | 13.73% | €393.9m |
LSS Lectra | 30x | 20.83% | €915.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LSS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore French Software ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LSS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.10 | €31.75 +31.74% | 7.48% | €36.50 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €23.75 | €31.75 +33.68% | 7.48% | €36.50 | €30.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €22.75 | €32.17 +41.39% | 7.49% | €37.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €27.60 | €33.64 +21.89% | 7.81% | €37.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €28.20 | €33.64 +19.30% | 7.81% | €37.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €26.85 | €32.79 +22.11% | 7.01% | €36.50 | €30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €26.00 | €32.79 +26.10% | 7.01% | €36.50 | €30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €28.00 | €33.64 +20.15% | 10.91% | €41.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €25.25 | €33.58 +33.00% | 11.80% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €28.80 | €34.58 +20.08% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.30 | €34.58 +22.20% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €26.20 | €34.58 +32.00% | 11.52% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €28.40 | €35.70 +25.70% | 10.76% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €31.15 | €35.70 +14.61% | 10.76% | €41.00 | €30.00 | €23.75 | 5 |
| May ’25 | €32.00 | €37.13 +16.02% | 7.76% | €41.00 | €33.00 | €22.75 | 4 |
| Apr ’25 | €32.35 | €37.13 +14.76% | 7.76% | €41.00 | €33.00 | €27.60 | 4 |
| Mar ’25 | €31.45 | €36.75 +16.85% | 8.25% | €41.00 | €33.00 | €28.20 | 4 |
| Feb ’25 | €32.70 | €33.88 +3.59% | 8.50% | €36.50 | €29.00 | €26.85 | 4 |
| Jan ’25 | €31.25 | €27.60 -11.68% | 17.84% | €35.00 | €20.00 | €26.00 | 5 |
| Dec ’24 | €28.40 | €27.60 -2.82% | 17.84% | €35.00 | €20.00 | €28.00 | 5 |
| Nov ’24 | €24.90 | €26.20 +5.22% | 12.86% | €30.00 | €20.00 | €25.25 | 5 |
| Oct ’24 | €25.75 | €30.80 +19.61% | 7.52% | €34.00 | €28.00 | €28.80 | 5 |
| Sep ’24 | €29.85 | €30.80 +3.18% | 7.52% | €34.00 | €28.00 | €28.30 | 5 |
| Aug ’24 | €29.30 | €30.80 +5.12% | 7.52% | €34.00 | €28.00 | €26.20 | 5 |
| Jul ’24 | €27.30 | €32.00 +17.22% | 10.27% | €38.00 | €29.00 | €28.40 | 5 |
| Jun ’24 | €27.05 | €32.80 +21.26% | 9.72% | €38.00 | €29.00 | €31.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 04:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lectra SA è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geoffrey d'Halluin | BNP Paribas Exane |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |
| Richard-Maxime Beaudoux | Natixis S.A. |